晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 143.0999 -0.2896 146.0485 135.5551

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 143.0999
21/05/12 143.3895
21/05/11 143.4102
21/05/10 143.6028
21/05/07 143.6463
21/05/06 143.5334
21/05/05 143.4970
21/05/04 143.5199
21/05/03 143.4639
21/04/30 143.4333
日期 淨值
21/04/29 143.4316
21/04/28 143.9964
21/04/27 144.1380
21/04/26 144.0938
21/04/23 144.1324
21/04/22 144.0437
21/04/21 143.9705
21/04/20 144.0201
21/04/19 144.1800
21/04/16 144.1857
日期 淨值
21/04/15 144.0202
21/04/14 143.9452
21/04/13 143.9247
21/04/12 143.9659
21/04/09 143.8926
21/04/08 143.8527
21/04/07 143.8550
21/04/06 143.7860
21/04/01 143.6046
21/03/31 143.1907

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.10 -0.07 0.19 2.62 0.63 0.78 4.38

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2016/11/30 基金代碼 PYZR4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Patrick Vogel/Julien Houdain 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4700330 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.投資配置不受參考指標限制,投資債券類型多元,保持高度靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選信評較高債券,輔以避險操作,不但追求收益,同時控制風險。3.國家佈局及產業調整操作靈活,高度彈性可因應景氣循環。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網