晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 79.7187 0.4602 81.6773 77.6472

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 79.7187
25/02/13 79.2585
25/02/12 79.1913
25/02/11 79.3318
25/02/10 79.7388
25/02/07 79.7540
25/02/06 79.6749
25/02/05 79.4564
25/02/04 79.1745
25/02/03 78.9091
日期 淨值
25/01/31 79.3611
25/01/24 79.0587
25/01/23 78.8269
25/01/22 79.3825
25/01/21 79.1112
25/01/20 78.9282
25/01/17 78.8377
25/01/16 78.7369
25/01/15 78.4948
25/01/14 78.2706
日期 淨值
25/01/13 78.2489
25/01/10 78.6530
25/01/09 78.7979
25/01/08 78.6244
25/01/07 78.8963
25/01/06 78.8005
25/01/03 78.6032
25/01/02 78.4690
24/12/31 78.3853
24/12/30 78.3673

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.40 1.70 1.77 4.15 0.45 0.61 5.11

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/02/14 基金代碼 PYZR1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Fernando Grisales/Team 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 2036130 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.獨特的一站購足式投資策略(同持掌握新興市場美元主權債、新興市場當地貨幣債、以及新興市場公司債投資契機)讓投資機會不漏接。2.使用信賴度高的總經數據與市場指標以利投資判斷,並有效地利用量化數據進行投資決策。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網