晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 114.3797 -1.2838 120.6827 104.8313

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 114.3797
21/05/04 115.6635
21/05/03 111.3004
21/04/30 112.6858
21/04/29 115.6636
21/04/28 114.1828
21/04/27 118.1115
21/04/26 117.7863
21/04/23 119.1078
21/04/22 120.6827
日期 淨值
21/04/21 118.5072
21/04/20 118.1464
21/04/19 118.9302
21/04/16 117.2319
21/04/15 112.9617
21/04/14 114.6224
21/04/13 111.6677
21/04/12 113.9588
21/04/09 113.8980
21/04/08 112.6288
日期 淨值
21/04/07 112.8863
21/04/06 111.7295
21/04/01 107.1912
21/03/31 104.8313
21/03/30 107.1363
21/03/29 107.9881
21/03/26 107.0327
21/03/25 106.8938
21/03/24 108.5195
21/03/23 110.2697

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 4.33 -3.63 -7.19 0.08 0.80 36.22

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2016/06/29 基金代碼 PYZR0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 James Luke/Mark Lacey 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 357490 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.最少三分之二的資產投資於世界各地涉及黃金產業的公司的股票和股權相關證券。2.投資流程結合由下而上選股,配置著重具成長潛力但波動較高之中小型黃金類股。3.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。4.本基金不會直接投資於任何實物商品或簽訂任何有關實物商品的合約。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網