晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 106.0146 0.1193 112.8095 104.6112

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 106.0146
21/10/22 105.8953
21/10/21 105.8985
21/10/20 105.9726
21/10/19 105.8751
21/10/18 105.1044
21/10/15 105.6273
21/10/14 105.4893
21/10/13 104.8833
21/10/12 104.6112
日期 淨值
21/10/11 104.8306
21/10/07 105.4111
21/10/06 105.3904
21/10/05 105.9561
21/10/04 106.1620
21/10/01 106.1433
21/09/30 105.9899
21/09/29 106.1682
21/09/28 106.2139
21/09/27 106.6362
日期 淨值
21/09/24 106.7243
21/09/23 107.2087
21/09/22 106.8908
21/09/21 107.0502
21/09/16 107.7289
21/09/15 108.0918
21/09/14 107.9446
21/09/13 107.7968
21/09/10 108.3505
21/09/09 108.0926

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.97 -1.08 -1.49 -2.24 -0.12 0.51 4.20

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/07/31 基金代碼 PYZQ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Chow Yang Ang/Julia Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 677860 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券,不但可以參與亞洲國家經濟成長,亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券,是穩健型投資人的較佳選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網