晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 154.6038 0.1735 163.2352 152.5117

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 154.6038
21/10/22 154.4303
21/10/21 154.4319
21/10/20 154.5317
21/10/19 154.3873
21/10/18 153.2536
21/10/15 154.0129
21/10/14 153.8097
21/10/13 152.9117
21/10/12 152.5117
日期 淨值
21/10/11 152.8267
21/10/07 153.6684
21/10/06 153.6290
21/10/05 154.4447
21/10/04 154.7386
21/10/01 154.7132
21/09/30 154.4819
21/09/29 154.7233
21/09/28 154.7860
21/09/27 155.3931
日期 淨值
21/09/24 155.5171
21/09/23 156.2090
21/09/22 155.7361
21/09/21 155.9679
21/09/16 156.9379
21/09/15 157.4505
21/09/14 157.2304
21/09/13 157.0179
21/09/10 157.8165
21/09/09 157.4385

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.59 -0.92 -1.22 -1.72 -0.05 0.51 4.20

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/05/09 基金代碼 PYZQ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Chow Yang Ang/Julia Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 677860 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券,不但可以參與亞洲國家經濟成長,亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券,是穩健型投資人的較佳選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網