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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 147.2486 0.3781 148.5609 135.2389

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 147.2486
20/06/02 146.8705
20/06/01 145.9703
20/05/29 145.7242
20/05/28 145.3243
20/05/27 145.1807
20/05/26 145.7151
20/05/25 145.5000
20/05/22 145.3708
20/05/21 145.7608
日期 淨值
20/05/20 145.6822
20/05/19 145.0487
20/05/18 144.5043
20/05/15 144.5156
20/05/14 144.2693
20/05/13 144.9373
20/05/12 144.5139
20/05/11 144.3961
20/05/08 144.8610
20/05/07 144.2651
日期 淨值
20/05/06 144.2308
20/05/05 144.5324
20/05/04 144.5179
20/05/01 144.6355
20/04/29 143.7150
20/04/28 142.7467
20/04/27 143.3549
20/04/24 142.5123
20/04/23 143.0998
20/04/22 142.1035

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 2.65 2.32 3.37 0.25 0.80 7.83

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/05/09 基金代碼 PYZQ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Chow Yang Ang/Julia Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 263180 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券,不但可以參與亞洲國家經濟成長,亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券,是金融環境動盪時的較佳選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網