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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/23 95.9215 -0.1887 97.5718 93.1714

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/23 95.9215
19/09/20 96.1102
19/09/19 95.9637
19/09/18 96.1592
19/09/17 95.9644
19/09/16 96.0850
19/09/13 96.4091
19/09/11 96.0386
19/09/10 96.3024
19/09/09 96.3942
日期 淨值
19/09/06 96.3534
19/09/05 96.2728
19/09/04 96.0159
19/09/03 95.5927
19/09/02 95.7907
19/08/30 96.0829
19/08/29 96.0829
19/08/28 96.3575
19/08/27 96.4169
19/08/26 96.4173
日期 淨值
19/08/23 96.2447
19/08/22 96.3792
19/08/21 96.2701
19/08/20 96.5152
19/08/19 96.6434
19/08/16 96.8826
19/08/15 96.5387
19/08/14 96.4205
19/08/12 96.3222
19/08/09 96.5120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 -0.64 0.41 2.01 0.23 0.15 5.67

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/05/09 基金代碼 PYZQ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Chow Yang Ang/Julia Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 185850 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券,不但可以參與亞洲國家經濟成長,亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券,是金融環境動盪時的較佳選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網