晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 136.8012 0.2585 138.9235 125.4694

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 136.8012
21/10/14 136.5427
21/10/13 136.1416
21/10/12 136.0426
21/10/11 136.3993
21/10/08 136.6596
21/10/07 136.4653
21/10/06 136.4204
21/10/05 136.9745
21/10/04 137.1769
日期 淨值
21/10/01 137.1209
21/09/30 137.4224
21/09/29 138.1575
21/09/28 138.2095
21/09/27 138.4691
21/09/24 138.5665
21/09/23 138.7253
21/09/22 138.6384
21/09/21 138.5441
21/09/20 138.5631
日期 淨值
21/09/17 138.9098
21/09/16 138.9235
21/09/15 138.7841
21/09/14 138.6555
21/09/13 138.5610
21/09/10 138.4648
21/09/09 138.3711
21/09/08 138.3679
21/09/07 138.3906
21/09/06 138.3216

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 -0.36 0.39 3.24 0.71 1.04 4.87

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2017/12/15 基金代碼 PYZQ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 Hugo Squire 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1422550 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金旨在通過投資於全球各地公司發行,以歐元計價之非投資等級的固定利率和浮動利率證券,以提供資本增值和收益。2.本基金將最少三分之二的資產投資於以歐元計價、由政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率和浮動利率證券。3.本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網