晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 145.1299 -1.5043 162.6063 144.8918

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 145.1299
22/05/18 146.6342
22/05/17 146.4667
22/05/16 146.1112
22/05/13 145.8586
22/05/12 145.7027
22/05/11 145.8079
22/05/10 144.9337
22/05/09 144.8918
22/05/06 146.3685
日期 淨值
22/05/05 147.8023
22/05/04 148.0238
22/05/03 147.7998
22/05/02 148.3687
22/04/29 149.7919
22/04/28 149.6311
22/04/27 149.9353
22/04/26 151.1425
22/04/25 151.4656
22/04/22 152.3755
日期 淨值
22/04/21 152.4185
22/04/20 152.1747
22/04/19 152.3394
22/04/14 152.5293
22/04/13 153.2863
22/04/12 152.9777
22/04/11 153.7172
22/04/08 154.0353
22/04/07 154.1127
22/04/06 154.4608

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.58 -5.55 -7.64 -8.64 -0.44 0.75 5.98

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/11/14 基金代碼 PYZQ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Hugo Squire 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1590580 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金旨在通過投資於全球各地公司發行,以歐元計價之非投資等級的固定利率和浮動利率證券,以提供資本增值和收益。2.本基金將最少三分之二的資產投資於以歐元計價、由政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率和浮動利率證券。3.本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網