晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 160.6464 0.3002 162.6063 142.7994

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 160.6464
21/10/14 160.3462
21/10/13 159.8812
21/10/12 159.7687
21/10/11 160.1944
21/10/08 160.5013
21/10/07 160.2757
21/10/06 160.2325
21/10/05 160.8914
21/10/04 161.1353
日期 淨值
21/10/01 161.0670
21/09/30 161.4233
21/09/29 161.6743
21/09/28 161.7357
21/09/27 162.0455
21/09/24 162.1631
21/09/23 162.3545
21/09/22 162.2630
21/09/21 162.1521
21/09/20 162.1786
日期 淨值
21/09/17 162.5850
21/09/16 162.6063
21/09/15 162.4486
21/09/14 162.3002
21/09/13 162.1940
21/09/10 162.0808
21/09/09 161.9735
21/09/08 161.9839
21/09/07 162.0139
21/09/06 161.9298

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 -0.48 0.19 2.82 0.67 1.03 4.83

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/11/14 基金代碼 PYZQ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 Hugo Squire 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1422550 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金旨在通過投資於全球各地公司發行,以歐元計價之非投資等級的固定利率和浮動利率證券,以提供資本增值和收益。2.本基金將最少三分之二的資產投資於以歐元計價、由政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率和浮動利率證券。3.本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網