晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 63.9009 -0.9132 93.5812 62.1044

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 63.9009
22/05/18 64.8141
22/05/17 64.6833
22/05/16 63.6072
22/05/13 63.0937
22/05/12 62.1044
22/05/11 62.7565
22/05/10 63.1276
22/05/09 63.6185
22/05/06 64.5203
日期 淨值
22/05/05 66.7939
22/05/04 66.5783
22/05/03 66.9163
22/05/02 66.3972
22/04/29 67.2559
22/04/28 66.3613
22/04/27 66.1569
22/04/26 66.9650
22/04/25 67.1087
22/04/22 68.8621
日期 淨值
22/04/21 70.1845
22/04/20 70.8461
22/04/19 70.6391
22/04/14 71.8248
22/04/13 71.3462
22/04/12 71.6987
22/04/11 71.5040
22/04/08 72.2202
22/04/07 72.3379
22/04/06 73.1914

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.16 -12.44 -16.35 -20.42 -0.64 0.78 12.52

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2017/08/02 基金代碼 PYZQ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 254110 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券,股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置,並搭配另類資產,掌握各方風險,追求低波動參與新興市場收益與成長契機。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網