晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 104.6307 0.516 127.9464 102.9728

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 104.6307
22/05/25 104.1147
22/05/24 103.8615
22/05/23 103.6679
22/05/20 103.2683
22/05/19 102.9728
22/05/18 103.0747
22/05/17 103.3551
22/05/16 103.1614
22/05/13 103.1178
日期 淨值
22/05/12 103.1392
22/05/11 103.0751
22/05/10 103.0512
22/05/09 103.4094
22/05/06 104.1945
22/05/05 105.3317
22/05/04 105.1474
22/05/03 104.6728
22/05/02 105.0502
22/04/29 105.5762
日期 淨值
22/04/28 105.5699
22/04/27 105.9503
22/04/26 106.4947
22/04/25 106.6578
22/04/22 107.4219
22/04/21 108.2272
22/04/20 108.1740
22/04/19 108.5024
22/04/14 108.9958
22/04/13 109.0798

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.07 -5.19 -9.31 -13.08 -0.85 0.90 6.34

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/07/11 基金代碼 PYZQ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Fernando Grisales/Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2146010 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.獨特的一站購足式投資策略(同持掌握新興市場美元主權債、新興市場當地貨幣債、以及新興市場公司債投資契機)讓投資機會不漏接。2.使用信賴度高的總經數據與市場指標以利投資判斷,並有效地利用量化數據進行投資決策。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網