晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 123.7382 -0.2091 129.5041 118.5005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 123.7382
21/10/21 123.9473
21/10/20 124.2931
21/10/19 124.3773
21/10/18 124.2969
21/10/15 124.5172
21/10/14 124.2404
21/10/13 123.6031
21/10/12 123.4664
21/10/11 123.6468
日期 淨值
21/10/08 123.9499
21/10/07 123.9980
21/10/06 123.9600
21/10/05 124.0512
21/10/04 124.3846
21/10/01 124.7631
21/09/30 124.4595
21/09/29 124.5780
21/09/28 124.6673
21/09/27 125.2542
日期 淨值
21/09/24 125.6741
21/09/23 126.3502
21/09/22 126.6431
21/09/21 126.3020
21/09/20 126.2825
21/09/17 127.0580
21/09/16 127.3862
21/09/15 127.9431
21/09/14 127.5457
21/09/13 127.4605

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.64 -1.91 -1.66 -1.26 0.14 0.99 6.47

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/07/11 基金代碼 PYZQ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Fernando Grisales/Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1704960 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.獨特的一站購足式投資策略(同持掌握新興市場美元主權債、新興市場當地貨幣債、以及新興市場公司債投資契機)讓投資機會不漏接。2.使用信賴度高的總經數據與市場指標以利投資判斷,並有效地利用量化數據進行投資決策。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網