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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 124.7459 | 0.3263 | 128.1645 | 117.4918 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 124.7459 |
| 25/04/16 | 124.4196 |
| 25/04/15 | 124.1393 |
| 25/04/14 | 123.8162 |
| 25/04/11 | 123.2244 |
| 25/04/10 | 123.7252 |
| 25/04/09 | 122.0582 |
| 25/04/08 | 123.9947 |
| 25/04/07 | 124.6042 |
| 25/04/04 | 126.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 127.2680 |
| 25/04/01 | 127.0946 |
| 25/03/31 | 126.9545 |
| 25/03/28 | 127.0566 |
| 25/03/27 | 126.9908 |
| 25/03/26 | 127.4392 |
| 25/03/25 | 127.5036 |
| 25/03/24 | 127.5383 |
| 25/03/21 | 127.7664 |
| 25/03/20 | 128.1645 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 127.8569 |
| 25/03/18 | 127.9352 |
| 25/03/17 | 127.8968 |
| 25/03/14 | 127.6387 |
| 25/03/13 | 127.4856 |
| 25/03/12 | 127.6642 |
| 25/03/11 | 127.9083 |
| 25/03/10 | 128.0400 |
| 25/03/07 | 127.9538 |
| 25/03/06 | 128.0291 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.47 | -1.47 | -0.83 | 0.99 | 0.26 | 0.81 | 5.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/07/11 | 基金代碼 | PYZQ2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Fernando Grisales/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2095250 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於以不同貨幣計價、由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率及浮動利率證券。將最多 20%的資產投資於資產抵押證券和不動產貸款抵押證券；可投資超過 50%的資產投資於信用評等低於投資等級的證券。可投資中國大陸。可運用衍生性商品(包括總回報交換)。對總回報交換及差價合約的總投資將不超過淨資產價值的5%，並且預期維持在淨資產價值的0%至5%內。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.09278 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」