晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 138.224 -0.4046 195.3491 131.2938

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 138.2240
22/05/17 138.6286
22/05/16 134.9576
22/05/13 133.7525
22/05/12 131.2938
22/05/11 133.4982
22/05/10 134.7537
22/05/09 134.8476
22/05/06 137.7829
22/05/05 142.4740
日期 淨值
22/05/04 141.7497
22/05/03 142.6481
22/04/29 144.1881
22/04/28 140.7406
22/04/27 138.7459
22/04/26 140.9789
22/04/25 141.1486
22/04/22 144.6754
22/04/21 147.5887
22/04/20 148.6442
日期 淨值
22/04/19 147.3920
22/04/14 149.7511
22/04/13 149.9207
22/04/12 150.2965
22/04/11 149.7495
22/04/08 151.4785
22/04/07 151.9687
22/04/06 153.9344
22/04/05 157.4616
22/04/04 157.0865

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.96 -12.13 -16.04 -20.70 -0.61 0.99 14.12

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2010/03/12 基金代碼 PYZQ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Robert Davy/Tom Wilson 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 5043110 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網