晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 179.9463 -0.2315 205.4224 155.4964

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 179.9463
21/10/15 180.1778
21/10/14 179.3348
21/10/13 175.9498
21/10/12 176.5321
21/10/11 178.4680
21/10/08 177.8154
21/10/07 176.4285
21/10/06 172.3669
21/10/05 174.7511
日期 淨值
21/10/04 175.6487
21/10/01 176.0216
21/09/30 176.7878
21/09/29 176.9764
21/09/28 178.1712
21/09/27 179.0611
21/09/24 178.5540
21/09/23 179.4983
21/09/22 177.5664
21/09/21 176.6390
日期 淨值
21/09/20 176.4382
21/09/17 181.3055
21/09/16 180.9665
21/09/15 182.9145
21/09/14 184.1446
21/09/13 184.3937
21/09/10 185.3346
21/09/09 184.2776
21/09/08 187.5506
21/09/07 187.6292

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.41 -2.26 -3.95 -2.33 0.26 1.05 15.94

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2010/03/12 基金代碼 PYZQ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Robert Davy/Tom Wilson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6090220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網