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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 179.9463 | -0.2315 | 205.4224 | 155.4964 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 179.9463 |
| 21/10/15 | 180.1778 |
| 21/10/14 | 179.3348 |
| 21/10/13 | 175.9498 |
| 21/10/12 | 176.5321 |
| 21/10/11 | 178.4680 |
| 21/10/08 | 177.8154 |
| 21/10/07 | 176.4285 |
| 21/10/06 | 172.3669 |
| 21/10/05 | 174.7511 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 175.6487 |
| 21/10/01 | 176.0216 |
| 21/09/30 | 176.7878 |
| 21/09/29 | 176.9764 |
| 21/09/28 | 178.1712 |
| 21/09/27 | 179.0611 |
| 21/09/24 | 178.5540 |
| 21/09/23 | 179.4983 |
| 21/09/22 | 177.5664 |
| 21/09/21 | 176.6390 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/20 | 176.4382 |
| 21/09/17 | 181.3055 |
| 21/09/16 | 180.9665 |
| 21/09/15 | 182.9145 |
| 21/09/14 | 184.1446 |
| 21/09/13 | 184.3937 |
| 21/09/10 | 185.3346 |
| 21/09/09 | 184.2776 |
| 21/09/08 | 187.5506 |
| 21/09/07 | 187.6292 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.41 | -2.26 | -3.95 | -2.33 | 0.26 | 1.05 | 15.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/03/12 | 基金代碼 | PYZQ1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Robert Davy/Tom Wilson | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 6090220 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析，投資組合建構以總經模型，搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」