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基金名稱:

施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 129.5059 2.9553 158.7597 105.3779

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 129.5059
20/05/29 126.5506
20/05/28 127.5319
20/05/27 127.4589
20/05/26 127.4660
20/05/25 125.3701
20/05/22 125.4671
20/05/21 127.8924
20/05/20 128.3904
20/05/19 126.8191
日期 淨值
20/05/18 124.8982
20/05/15 122.4799
20/05/14 122.0730
20/05/13 124.8573
20/05/12 124.9539
20/05/11 124.5164
20/05/08 124.0866
20/05/07 122.8140
20/05/06 122.6754
20/05/05 121.7539
日期 淨值
20/05/04 120.2115
20/04/30 126.1795
20/04/29 125.7080
20/04/28 124.5422
20/04/27 121.8449
20/04/24 121.8713
20/04/23 122.4523
20/04/22 121.5623
20/04/21 119.3924
20/04/20 122.0839

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.35 3.66 -4.40 -5.94 -0.00 0.98 27.52

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2010/03/12 基金代碼 PYZQ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Robert Davy/Tom Wilson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3637630 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網