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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 135.8129 | -0.0257 | 143.679 | 107.3321 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 135.8129 |
| 21/10/15 | 135.8386 |
| 21/10/14 | 135.0205 |
| 21/10/13 | 132.8727 |
| 21/10/12 | 132.7274 |
| 21/10/11 | 133.7468 |
| 21/10/08 | 134.1347 |
| 21/10/07 | 133.9629 |
| 21/10/06 | 130.8849 |
| 21/10/05 | 133.0346 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 133.3298 |
| 21/10/01 | 133.6596 |
| 21/09/30 | 134.8515 |
| 21/09/29 | 134.0750 |
| 21/09/28 | 135.3639 |
| 21/09/27 | 136.5535 |
| 21/09/24 | 137.2417 |
| 21/09/23 | 137.8756 |
| 21/09/22 | 136.4663 |
| 21/09/21 | 135.8577 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/20 | 135.0288 |
| 21/09/17 | 138.5558 |
| 21/09/16 | 138.4459 |
| 21/09/15 | 139.7988 |
| 21/09/14 | 140.3278 |
| 21/09/13 | 140.5608 |
| 21/09/10 | 141.3378 |
| 21/09/09 | 140.5013 |
| 21/09/08 | 141.0755 |
| 21/09/07 | 142.0117 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.69 | -2.68 | -2.23 | 3.17 | 0.41 | 0.89 | 14.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/03/29 | 基金代碼 | PYZQ0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | QEP Investment Team | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 206870 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要透過投資於位於新興市場國家之公司的股票和股權相關證券所組成的一個多元化投資組合。本基金列入「計量股票基金」系列，是以由下至上的方式管理。透過對不同國家、行業和個別投資進行分析，對某國家、行業和個別投資作出偏重或偏低於基準指數的投資部署。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」