晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 112.7808 -1.5171 143.6067 109.2015

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 112.7808
22/05/23 114.2979
22/05/20 114.2666
22/05/19 112.0282
22/05/18 113.6123
22/05/17 114.1019
22/05/16 111.4918
22/05/13 110.9508
22/05/12 109.2015
22/05/11 110.5940
日期 淨值
22/05/10 111.4326
22/05/09 111.3882
22/05/06 113.4170
22/05/05 116.5821
22/05/04 116.0817
22/05/03 116.6999
22/04/29 117.7345
22/04/28 115.5572
22/04/27 114.5264
22/04/26 115.1239
日期 淨值
22/04/25 115.1941
22/04/22 118.3100
22/04/21 119.8186
22/04/20 120.6379
22/04/19 120.2443
22/04/14 121.9409
22/04/13 121.7700
22/04/12 122.1689
22/04/11 121.6679
22/04/08 123.0256

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.10 -7.72 -11.67 -15.15 -0.72 0.48 7.93

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/03/29 基金代碼 PYZQ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 QEP Investment Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 155520 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要透過投資於位於新興市場國家之公司的股票和股權相關證券所組成的一個多元化投資組合。本基金列入「計量股票基金」系列,是以由下至上的方式管理。透過對不同國家、行業和個別投資進行分析,對某國家、行業和個別投資作出偏重或偏低於基準指數的投資部署。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網