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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 94.6622 0.586 99.6702 103.1654

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 94.6622
20/05/22 94.0762
20/05/21 95.7747
20/05/20 95.4457
20/05/19 94.7952
20/05/18 93.9460
20/05/15 92.4844
20/05/14 92.1333
20/05/13 94.4938
20/05/12 94.5624
日期 淨值
20/05/11 94.1300
20/05/08 94.0842
20/05/07 93.3954
20/05/06 92.9639
20/05/05 93.2029
20/05/04 92.0918
20/04/30 95.2044
20/04/29 94.4246
20/04/28 93.3252
20/04/27 92.0757
日期 淨值
20/04/24 91.3900
20/04/23 91.7324
20/04/22 90.8907
20/04/21 89.2456
20/04/20 91.5527
20/04/17 92.0833
20/04/16 90.5526
20/04/15 90.8411
20/04/14 92.0920
20/04/09 91.0907

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.77 1.42 -8.31 -10.97 -0.08 0.91 30.05

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/03/29 基金代碼 PYZQ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 QEP Investment Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 425010 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金將最少三分之二的資產投資於位於新興市場國家之公司的股票和股權相關證券所組成的一個多元化投資組合。本基金列入「計量股票基金」系列,是以由下至上的方式管理。透過對不同國家、行業和個別投資進行分析,對某國家、行業和個別投資作出偏重或偏低於基準指數的投資部署。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網