晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 135.8129 -0.0257 143.679 107.3321

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 135.8129
21/10/15 135.8386
21/10/14 135.0205
21/10/13 132.8727
21/10/12 132.7274
21/10/11 133.7468
21/10/08 134.1347
21/10/07 133.9629
21/10/06 130.8849
21/10/05 133.0346
日期 淨值
21/10/04 133.3298
21/10/01 133.6596
21/09/30 134.8515
21/09/29 134.0750
21/09/28 135.3639
21/09/27 136.5535
21/09/24 137.2417
21/09/23 137.8756
21/09/22 136.4663
21/09/21 135.8577
日期 淨值
21/09/20 135.0288
21/09/17 138.5558
21/09/16 138.4459
21/09/15 139.7988
21/09/14 140.3278
21/09/13 140.5608
21/09/10 141.3378
21/09/09 140.5013
21/09/08 141.0755
21/09/07 142.0117

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.69 -2.68 -2.23 3.17 0.41 0.89 14.99

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/03/29 基金代碼 PYZQ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 QEP Investment Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 206870 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要透過投資於位於新興市場國家之公司的股票和股權相關證券所組成的一個多元化投資組合。本基金列入「計量股票基金」系列,是以由下至上的方式管理。透過對不同國家、行業和個別投資進行分析,對某國家、行業和個別投資作出偏重或偏低於基準指數的投資部署。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網