晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 201.8389 0.2126 220.5874 149.5303

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 201.8389
20/06/03 201.6263
20/06/02 199.2934
20/06/01 197.1243
20/05/29 198.0943
20/05/28 198.0953
20/05/27 196.5564
20/05/26 197.8076
20/05/25 196.7033
20/05/22 193.5952
日期 淨值
20/05/21 193.7566
20/05/20 193.5644
20/05/19 189.5494
20/05/18 187.9852
20/05/15 182.8323
20/05/14 181.1736
20/05/13 187.3531
20/05/12 189.0140
20/05/11 187.7615
20/05/08 188.7091
日期 淨值
20/05/07 186.4984
20/05/06 185.0072
20/05/05 183.2463
20/05/04 180.1888
20/04/30 187.1193
20/04/29 187.9246
20/04/28 187.5287
20/04/27 184.3894
20/04/24 182.1564
20/04/23 182.2329

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.05 11.27 4.05 4.85 0.15 0.78 26.34

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PYZP9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Leon Howard-Spink/Paul Griffin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 518230 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金投資於處於精選時機之有價證券所組成的精選投資組合,精選時機係指投資經理相信一公司之未來展望未完全反映於其價值。由於本基金不受指數約束,故其管理不會參考指數。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網