晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 275.0174 4.3914 275.0174 249.191

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 275.0174
25/02/12 270.6260
25/02/11 273.0561
25/02/10 270.9575
25/02/07 271.1566
25/02/06 270.4405
25/02/05 269.2694
25/02/04 269.1953
25/02/03 267.3399
25/01/31 272.0408
日期 淨值
25/01/24 270.9469
25/01/23 269.7972
25/01/22 270.5714
25/01/21 267.1789
25/01/20 266.3100
25/01/17 265.3792
25/01/16 262.5850
25/01/15 260.3451
25/01/14 258.0833
25/01/13 256.5469
日期 淨值
25/01/10 259.6240
25/01/09 260.0622
25/01/08 259.0283
25/01/07 260.5761
25/01/06 258.5925
25/01/03 254.8732
25/01/02 256.2818
24/12/30 254.5523
24/12/27 255.8316
24/12/23 255.0881

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.20 6.64 6.49 5.46 0.20 0.68 14.34

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PYZP9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Leon Howard-Spink/Paul Griffin 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 244070 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於歐洲公司的股票,以追求資本增值。2.特別看好產業領導者、寡佔且高進入障礙的市場,或與經濟周期低度相關的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網