基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 275.0174 | 4.3914 | 275.0174 | 249.191 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 275.0174 |
25/02/12 | 270.6260 |
25/02/11 | 273.0561 |
25/02/10 | 270.9575 |
25/02/07 | 271.1566 |
25/02/06 | 270.4405 |
25/02/05 | 269.2694 |
25/02/04 | 269.1953 |
25/02/03 | 267.3399 |
25/01/31 | 272.0408 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 270.9469 |
25/01/23 | 269.7972 |
25/01/22 | 270.5714 |
25/01/21 | 267.1789 |
25/01/20 | 266.3100 |
25/01/17 | 265.3792 |
25/01/16 | 262.5850 |
25/01/15 | 260.3451 |
25/01/14 | 258.0833 |
25/01/13 | 256.5469 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 259.6240 |
25/01/09 | 260.0622 |
25/01/08 | 259.0283 |
25/01/07 | 260.5761 |
25/01/06 | 258.5925 |
25/01/03 | 254.8732 |
25/01/02 | 256.2818 |
24/12/30 | 254.5523 |
24/12/27 | 255.8316 |
24/12/23 | 255.0881 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.20 | 6.64 | 6.49 | 5.46 | 0.20 | 0.68 | 14.34 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2006/03/31 | 基金代碼 | PYZP9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Leon Howard-Spink/Paul Griffin | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 244070 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於歐洲公司的股票,以追求資本增值。2.特別看好產業領導者、寡佔且高進入障礙的市場,或與經濟周期低度相關的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」