晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 280.5551 1.1363 288.7366 203.4064

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 280.5551
21/10/20 279.4188
21/10/19 277.1680
21/10/18 276.1211
21/10/15 277.2602
21/10/14 275.3740
21/10/13 270.4866
21/10/12 267.3125
21/10/11 264.3404
21/10/08 268.5706
日期 淨值
21/10/07 268.3909
21/10/06 265.0497
21/10/05 268.1386
21/10/04 268.9040
21/10/01 270.2598
21/09/30 270.7917
21/09/29 271.9330
21/09/28 271.2150
21/09/27 279.0585
21/09/24 281.8587
日期 淨值
21/09/23 285.9185
21/09/22 282.1991
21/09/21 281.2753
21/09/20 276.9517
21/09/17 285.2984
21/09/16 285.0568
21/09/15 285.5299
21/09/14 285.7222
21/09/13 286.4233
21/09/10 287.0786

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.42 1.63 6.05 13.74 0.83 0.59 9.52

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PYZP9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Leon Howard-Spink/Paul Griffin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 811660 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於歐洲公司的股票,以追求資本增值。2.特別看好產業領導者、寡佔且高進入障礙的市場,或與經濟周期低度相關的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網