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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 86.635 | 0.3668 | 98.8071 | 78.2925 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 86.6350 |
| 21/10/14 | 86.2682 |
| 21/10/13 | 85.3646 |
| 21/10/12 | 85.2498 |
| 21/10/11 | 85.7033 |
| 21/10/08 | 85.6662 |
| 21/10/07 | 85.0560 |
| 21/10/06 | 83.9537 |
| 21/10/05 | 84.4713 |
| 21/10/04 | 85.0427 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 84.9380 |
| 21/09/30 | 85.1367 |
| 21/09/29 | 85.5639 |
| 21/09/28 | 86.1585 |
| 21/09/27 | 86.3081 |
| 21/09/24 | 86.6282 |
| 21/09/23 | 86.9644 |
| 21/09/22 | 86.1298 |
| 21/09/21 | 85.8940 |
| 21/09/20 | 86.0357 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 87.6482 |
| 21/09/16 | 87.5201 |
| 21/09/15 | 88.2663 |
| 21/09/14 | 88.9445 |
| 21/09/13 | 89.0581 |
| 21/09/10 | 89.4836 |
| 21/09/09 | 89.1566 |
| 21/09/08 | 90.1573 |
| 21/09/07 | 90.0930 |
| 21/09/06 | 90.1773 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.07 | -1.84 | -2.26 | 0.37 | 0.32 | 0.90 | 14.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/11/16 | 基金代碼 | PYZP8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 322430 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券，股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置，並搭配另類資產，掌握各方風險，追求低波動參與新興市場收益與成長契機。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」