晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 86.635 0.3668 98.8071 78.2925

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 86.6350
21/10/14 86.2682
21/10/13 85.3646
21/10/12 85.2498
21/10/11 85.7033
21/10/08 85.6662
21/10/07 85.0560
21/10/06 83.9537
21/10/05 84.4713
21/10/04 85.0427
日期 淨值
21/10/01 84.9380
21/09/30 85.1367
21/09/29 85.5639
21/09/28 86.1585
21/09/27 86.3081
21/09/24 86.6282
21/09/23 86.9644
21/09/22 86.1298
21/09/21 85.8940
21/09/20 86.0357
日期 淨值
21/09/17 87.6482
21/09/16 87.5201
21/09/15 88.2663
21/09/14 88.9445
21/09/13 89.0581
21/09/10 89.4836
21/09/09 89.1566
21/09/08 90.1573
21/09/07 90.0930
21/09/06 90.1773

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.07 -1.84 -2.26 0.37 0.32 0.90 14.83

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2016/11/16 基金代碼 PYZP8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 322430 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券,股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置,並搭配另類資產,掌握各方風險,追求低波動參與新興市場收益與成長契機。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網