晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 63.1372 0.1394 67.3485 59.8321

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 63.1372
25/02/12 62.9978
25/02/11 62.7408
25/02/10 63.0693
25/02/07 62.8854
25/02/06 62.4357
25/02/05 62.3269
25/02/04 61.9343
25/02/03 61.3184
25/01/31 62.2052
日期 淨值
25/01/24 61.7295
25/01/23 61.5057
25/01/22 61.9806
25/01/21 61.7975
25/01/20 61.6986
25/01/17 61.2468
25/01/16 61.0977
25/01/15 60.6948
25/01/14 60.0744
25/01/13 59.8321
日期 淨值
25/01/10 60.6258
25/01/09 61.1568
25/01/08 61.0737
25/01/07 61.6668
25/01/06 61.8898
25/01/03 61.2175
25/01/02 61.1779
24/12/31 61.3061
24/12/30 61.2221
24/12/27 61.4698

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.10 3.40 2.60 3.50 0.21 0.70 11.85

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2016/11/16 基金代碼 PYZP8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 106510 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券,股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置,並搭配另類資產,掌握各方風險,追求低波動參與新興市場收益與成長契機。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網