晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 100.8089 1.8513 99.8143 100.1687

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 100.8089
22/05/19 98.9576
22/05/18 100.3675
22/05/17 100.1687
22/05/16 98.4650
22/05/13 97.6566
22/05/12 96.1181
22/05/11 97.1156
22/05/10 97.6807
22/05/09 98.4255
日期 淨值
22/05/06 99.8143
22/05/05 103.2872
22/05/04 102.9422
22/05/03 103.4597
22/05/02 102.6393
22/04/29 103.9669
22/04/28 102.5675
22/04/27 101.7428
22/04/26 102.9625
22/04/25 103.1881
日期 淨值
22/04/22 105.8016
22/04/21 107.7832
22/04/20 108.7972
22/04/19 108.4771
22/04/14 110.2825
22/04/13 109.5444
22/04/12 110.0741
22/04/11 109.7691
22/04/08 110.8625
22/04/07 111.0413

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.21 -10.43 -14.08 -17.85 -0.56 0.69 12.77

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2015/04/08 基金代碼 PYZP7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 254110 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券,股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置,並搭配另類資產,掌握各方風險,追求低波動參與新興市場收益與成長契機。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網