基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 115.4317 | 0.8254 | 120.9498 | 105.5441 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 115.4317 |
25/02/06 | 114.6063 |
25/02/05 | 114.4066 |
25/02/04 | 113.6860 |
25/02/03 | 112.5553 |
25/01/31 | 114.1831 |
25/01/24 | 113.3100 |
25/01/23 | 112.8991 |
25/01/22 | 113.1532 |
25/01/21 | 112.8190 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 112.6383 |
25/01/17 | 111.8135 |
25/01/16 | 111.5413 |
25/01/15 | 110.8059 |
25/01/14 | 109.6732 |
25/01/13 | 109.2308 |
25/01/10 | 110.6799 |
25/01/09 | 111.6493 |
25/01/08 | 111.4976 |
25/01/07 | 112.5804 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 112.9874 |
25/01/03 | 111.7601 |
25/01/02 | 111.6878 |
24/12/31 | 111.9218 |
24/12/30 | 111.7685 |
24/12/27 | 112.2206 |
24/12/23 | 111.9138 |
24/12/20 | 111.5841 |
24/12/19 | 112.4000 |
24/12/18 | 113.8238 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.53 | 1.16 | 1.11 | 2.74 | 0.20 | 0.75 | 11.25 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2015/04/08 | 基金代碼 | PYZP7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 106510 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券,股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置,並搭配另類資產,掌握各方風險,追求低波動參與新興市場收益與成長契機。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」