晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 115.4317 0.8254 120.9498 105.5441

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 115.4317
25/02/06 114.6063
25/02/05 114.4066
25/02/04 113.6860
25/02/03 112.5553
25/01/31 114.1831
25/01/24 113.3100
25/01/23 112.8991
25/01/22 113.1532
25/01/21 112.8190
日期 淨值
25/01/20 112.6383
25/01/17 111.8135
25/01/16 111.5413
25/01/15 110.8059
25/01/14 109.6732
25/01/13 109.2308
25/01/10 110.6799
25/01/09 111.6493
25/01/08 111.4976
25/01/07 112.5804
日期 淨值
25/01/06 112.9874
25/01/03 111.7601
25/01/02 111.6878
24/12/31 111.9218
24/12/30 111.7685
24/12/27 112.2206
24/12/23 111.9138
24/12/20 111.5841
24/12/19 112.4000
24/12/18 113.8238

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.53 1.16 1.11 2.74 0.20 0.75 11.25

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2015/04/08 基金代碼 PYZP7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 106510 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券,股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置,並搭配另類資產,掌握各方風險,追求低波動參與新興市場收益與成長契機。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網