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基金名稱:

施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 93.1414 0.1206 99.876 100.057

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 93.1414
20/05/20 93.0208
20/05/19 92.5022
20/05/18 91.0301
20/05/15 90.1271
20/05/14 89.8456
20/05/13 91.2455
20/05/12 91.4419
20/05/11 90.8517
20/05/08 91.1398
日期 淨值
20/05/07 90.0795
20/05/06 90.0139
20/05/05 89.5149
20/05/04 89.0217
20/05/01 90.5699
20/04/29 90.9766
20/04/28 89.9867
20/04/27 89.3387
20/04/24 89.1150
20/04/23 89.5651
日期 淨值
20/04/22 89.0048
20/04/21 88.5692
20/04/20 89.9773
20/04/17 89.9954
20/04/16 88.7317
20/04/15 88.8136
20/04/14 89.2491
20/04/09 88.3474
20/04/08 87.2254
20/04/07 87.7289

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.55 1.90 -5.76 -7.73 -0.03 0.80 29.48

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2015/04/08 基金代碼 PYZP7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Multi-Asset Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 281720 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金將最少三分之二的資產直接投資於環球新興市場國家的股票和股權相關證券、定息證券和另類資產類別,或大部份的收入或利潤產生自環球新興市場國家的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網