晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 47.5824 -0.3305 53.7488 47.5824

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 47.5824
22/05/18 47.9129
22/05/17 47.9963
22/05/16 48.0567
22/05/13 48.0201
22/05/12 48.0663
22/05/11 48.2313
22/05/10 48.0275
22/05/09 48.1658
22/05/06 48.7069
日期 淨值
22/05/05 49.1395
22/05/04 49.0124
22/05/03 48.8641
22/05/02 49.0996
22/04/28 49.5733
22/04/27 49.6272
22/04/26 49.7699
22/04/25 49.7407
22/04/22 50.0650
22/04/21 50.2415
日期 淨值
22/04/20 50.1413
22/04/19 50.1283
22/04/14 50.3108
22/04/13 50.2531
22/04/12 50.2113
22/04/11 50.4105
22/04/08 50.6506
22/04/07 50.7266
22/04/06 51.0007
22/04/05 51.1613

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.21 -6.18 -8.33 -9.34 -0.45 0.81 6.25

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/04/16 基金代碼 PYZP6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2266720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網