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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 137.7501 -1.187 202.7081 121.0655

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 137.7501
20/05/21 138.9371
20/05/20 139.0564
20/05/19 139.1701
20/05/18 137.4281
20/05/15 133.4645
20/05/14 130.8829
20/05/13 137.9574
20/05/12 139.9825
20/05/11 138.9905
日期 淨值
20/05/08 139.0558
20/05/07 137.5133
20/05/06 138.2572
20/05/05 137.9752
20/05/04 135.4218
20/05/01 139.2888
20/04/29 142.7192
20/04/28 139.7622
20/04/27 135.6414
20/04/24 134.0899
日期 淨值
20/04/23 133.2606
20/04/22 131.2961
20/04/21 130.2582
20/04/20 133.6649
20/04/17 136.4011
20/04/16 133.6470
20/04/15 134.2333
20/04/14 140.5706
20/04/09 139.0772
20/04/08 135.2502

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.11 -3.50 -16.66 -21.15 -0.16 0.91 38.12

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 272220 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網