基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 137.7501 | -1.187 | 202.7081 | 121.0655 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 137.7501 |
| 20/05/21 | 138.9371 |
| 20/05/20 | 139.0564 |
| 20/05/19 | 139.1701 |
| 20/05/18 | 137.4281 |
| 20/05/15 | 133.4645 |
| 20/05/14 | 130.8829 |
| 20/05/13 | 137.9574 |
| 20/05/12 | 139.9825 |
| 20/05/11 | 138.9905 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 139.0558 |
| 20/05/07 | 137.5133 |
| 20/05/06 | 138.2572 |
| 20/05/05 | 137.9752 |
| 20/05/04 | 135.4218 |
| 20/05/01 | 139.2888 |
| 20/04/29 | 142.7192 |
| 20/04/28 | 139.7622 |
| 20/04/27 | 135.6414 |
| 20/04/24 | 134.0899 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 133.2606 |
| 20/04/22 | 131.2961 |
| 20/04/21 | 130.2582 |
| 20/04/20 | 133.6649 |
| 20/04/17 | 136.4011 |
| 20/04/16 | 133.6470 |
| 20/04/15 | 134.2333 |
| 20/04/14 | 140.5706 |
| 20/04/09 | 139.0772 |
| 20/04/08 | 135.2502 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.11 | -3.50 | -16.66 | -21.15 | -0.16 | 0.91 | 38.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/07/29 | 基金代碼 | PYZP5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Adler/Nick Kirrage | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 272220 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」