晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 204.9633 0.347 238.5196 193.6003

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 204.9633
22/08/10 204.6163
22/08/09 202.8579
22/08/08 203.1385
22/08/05 201.2176
22/08/04 203.6098
22/08/03 203.5402
22/08/02 204.5526
22/08/01 205.0299
22/07/29 203.1812
日期 淨值
22/07/28 202.6938
22/07/27 202.5630
22/07/26 201.7124
22/07/25 203.2397
22/07/22 201.4312
22/07/21 202.0950
22/07/20 201.5373
22/07/19 200.4903
22/07/18 198.8671
22/07/15 195.8067
日期 淨值
22/07/14 193.6003
22/07/13 196.4058
22/07/12 197.1272
22/07/11 198.8489
22/07/08 199.8886
22/07/07 199.1235
22/07/06 196.5837
22/07/05 198.0589
22/07/04 204.3001
22/07/01 201.9514

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.07 -0.39 -4.17 -5.83 -0.11 0.57 16.80

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 391960 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網