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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 156.3318 1.0694 202.7081 121.0655

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 156.3318
20/09/17 155.2624
20/09/16 156.6052
20/09/15 157.0927
20/09/14 156.0505
20/09/11 154.2206
20/09/10 155.4045
20/09/09 154.5171
20/09/08 152.8496
20/09/07 154.2463
日期 淨值
20/09/04 154.2369
20/09/03 155.3874
20/09/02 154.6479
20/09/01 154.8776
20/08/31 156.7891
20/08/28 156.3908
20/08/27 155.4591
20/08/26 155.7450
20/08/25 156.9451
20/08/24 155.6587
日期 淨值
20/08/21 153.1819
20/08/20 154.3717
20/08/19 156.8969
20/08/18 157.4789
20/08/17 157.3196
20/08/14 156.6244
20/08/13 159.4573
20/08/12 160.2004
20/08/11 159.2499
20/08/10 153.9892

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.69 1.85 9.96 -4.33 -0.07 0.95 39.22

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 234290 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網