晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 222.7983 -0.778 226.6927 145.6765

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 222.7983
21/10/19 223.5763
21/10/18 222.4025
21/10/15 223.6838
21/10/14 222.5537
21/10/13 219.6780
21/10/12 221.1260
21/10/11 222.3518
21/10/08 221.5221
21/10/07 220.5063
日期 淨值
21/10/06 217.7330
21/10/05 219.5246
21/10/04 218.6602
21/10/01 217.5675
21/09/30 218.8656
21/09/29 219.2217
21/09/28 219.5728
21/09/27 219.2299
21/09/24 217.4970
21/09/23 217.6712
日期 淨值
21/09/22 216.1661
21/09/21 215.4483
21/09/20 212.7259
21/09/17 219.5160
21/09/16 220.2233
21/09/15 220.1333
21/09/14 222.1658
21/09/13 220.9603
21/09/10 220.8740
21/09/09 220.1062

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.86 5.30 3.98 12.07 0.70 1.27 15.75

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 432530 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網