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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/06 | 250.8882 | 3.2636 | 259.4706 | 228.6613 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 250.8882 |
| 25/02/05 | 247.6246 |
| 25/02/04 | 245.2173 |
| 25/02/03 | 244.2807 |
| 25/01/31 | 249.5974 |
| 25/01/24 | 246.7782 |
| 25/01/23 | 244.5255 |
| 25/01/22 | 246.0484 |
| 25/01/21 | 244.7311 |
| 25/01/20 | 245.6906 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 243.2590 |
| 25/01/16 | 240.8276 |
| 25/01/15 | 241.3066 |
| 25/01/14 | 237.0154 |
| 25/01/13 | 234.6479 |
| 25/01/10 | 237.1506 |
| 25/01/09 | 238.8753 |
| 25/01/08 | 238.9808 |
| 25/01/07 | 242.0184 |
| 25/01/06 | 243.0889 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 240.7756 |
| 25/01/02 | 241.6615 |
| 24/12/31 | 241.8286 |
| 24/12/30 | 241.2508 |
| 24/12/27 | 242.1556 |
| 24/12/23 | 240.1830 |
| 24/12/20 | 238.6639 |
| 24/12/19 | 241.0539 |
| 24/12/18 | 244.9330 |
| 24/12/17 | 245.6325 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.21 | 1.22 | 1.41 | 3.72 | 0.21 | 0.62 | 10.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/07/29 | 基金代碼 | PYZP5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Liam Nunn/Simon Adler | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 203540 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股，以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股，亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」