晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 215.9026 -2.9576 223.0288 130.8829

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 215.9026
21/05/12 218.8602
21/05/11 218.6359
21/05/10 223.0288
21/05/07 219.7856
21/05/06 217.1346
21/05/05 215.8528
21/05/04 214.5259
21/05/03 213.8834
21/04/30 214.3087
日期 淨值
21/04/29 215.7398
21/04/28 214.0731
21/04/27 213.3255
21/04/26 213.5848
21/04/23 211.9366
21/04/22 212.6677
21/04/21 211.0149
21/04/20 212.8451
21/04/19 216.4538
21/04/16 214.5730
日期 淨值
21/04/15 213.1858
21/04/14 210.9998
21/04/13 211.2406
21/04/12 211.5234
21/04/09 210.9048
21/04/08 212.0836
21/04/07 211.4109
21/04/06 211.3311
21/04/01 210.4831
21/03/31 210.6454

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.86 4.25 11.74 27.30 0.91 0.74 14.69

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 388580 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網