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基金名稱:

施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 1.4177 -0.0047 1.4911 0.9675

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 1.4177
20/06/02 1.4224
20/06/01 1.3937
20/05/29 1.3844
20/05/28 1.3888
20/05/27 1.3882
20/05/26 1.3759
20/05/25 1.3767
20/05/22 1.3461
20/05/21 1.3515
日期 淨值
20/05/20 1.3536
20/05/19 1.3371
20/05/18 1.3306
20/05/15 1.2980
20/05/14 1.2693
20/05/13 1.3060
20/05/12 1.3003
20/05/11 1.2841
20/05/08 1.2675
20/05/07 1.2573
日期 淨值
20/05/01 1.2383
20/04/28 1.2504
20/04/27 1.2266
20/04/24 1.2183
20/04/23 1.2172
20/04/22 1.2024
20/04/21 1.1965
20/04/20 1.2162
20/04/17 1.2130
20/04/16 1.2101

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.72 18.93 8.79 7.93 0.14 0.95 29.53

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2016/10/12 基金代碼 PYZP4
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Ayumi Kobayashi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 28698130 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網