晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 1.7004 -0.0093 1.7884 1.4597

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 1.7004
21/10/19 1.7097
21/10/18 1.6916
21/10/15 1.7099
21/10/14 1.6682
21/10/13 1.6474
21/10/12 1.6573
21/10/11 1.6684
21/10/08 1.6446
21/10/07 1.6263
日期 淨值
21/10/06 1.5993
21/10/05 1.6310
21/10/04 1.6500
21/10/01 1.6727
21/09/30 1.7090
21/09/29 1.7116
21/09/28 1.7181
21/09/27 1.7400
21/09/24 1.7407
21/09/22 1.7220
日期 淨值
21/09/21 1.7385
21/09/17 1.7638
21/09/16 1.7627
21/09/15 1.7669
21/09/14 1.7884
21/09/13 1.7717
21/09/10 1.7603
21/09/09 1.7275
21/09/08 1.7282
21/09/07 1.7136

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.74 3.17 3.01 4.64 0.24 1.11 15.84

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2016/10/12 基金代碼 PYZP4
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Ayumi Kobayashi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 40691540 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網