基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 65.8077 | 0.2727 | 65.8077 | 54.4728 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 65.8077 |
25/02/05 | 65.5350 |
25/02/04 | 65.1422 |
25/02/03 | 64.5656 |
25/01/31 | 65.2137 |
25/01/30 | 65.4798 |
25/01/23 | 65.6896 |
25/01/22 | 65.3806 |
25/01/21 | 64.9629 |
25/01/17 | 64.2689 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 63.7298 |
25/01/15 | 63.6954 |
25/01/14 | 62.5655 |
25/01/13 | 62.4121 |
25/01/10 | 62.5417 |
25/01/09 | 63.4746 |
25/01/08 | 63.4624 |
25/01/07 | 63.4359 |
25/01/06 | 63.9903 |
25/01/03 | 63.5333 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 62.8519 |
24/12/31 | 62.8986 |
24/12/30 | 63.1388 |
24/12/27 | 63.7664 |
24/12/23 | 63.6514 |
24/12/20 | 63.2636 |
24/12/19 | 62.8210 |
24/12/18 | 63.1933 |
24/12/17 | 64.8471 |
24/12/16 | 65.1306 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.84 | 2.26 | 6.59 | 10.65 | 0.47 | 1.07 | 11.33 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYZP3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 4056480 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於全球各地公司股票,追求長期資本增值。2. 講求多元分散風險,投資組合的持股檔數通常超過500檔。3. 採取由下而上基本面選股策略,尋找價值合理具成長潛力的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1.0101 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 0.275 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」