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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 33.9306 -0.0526 36.8388 24.397

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 33.9306
20/09/23 33.9832
20/09/22 34.5791
20/09/21 34.3782
20/09/18 34.9826
20/09/17 35.2252
20/09/16 35.5133
20/09/15 35.5920
20/09/14 35.4399
20/09/11 35.0296
日期 淨值
20/09/10 35.0231
20/09/09 35.3995
20/09/08 34.8046
20/09/04 35.5059
20/09/03 35.8439
20/09/02 36.8388
20/09/01 36.4684
20/08/31 36.3540
20/08/28 36.4158
20/08/27 36.2233
日期 淨值
20/08/26 36.3190
20/08/25 36.0240
20/08/24 35.9636
20/08/21 35.5932
20/08/20 35.5844
20/08/19 35.6721
20/08/18 35.7489
20/08/17 35.6890
20/08/14 35.5551
20/08/13 35.6377

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.74 -0.99 7.87 3.02 0.07 0.97 32.07

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZP3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Investment Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1248090 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金列入「計量股票基金」系列,是以由下至上的方式管理。透過對不同國家、行業和股票進行分析,對某國家、行業和股票作出偏重或偏低於績效指標的投資部署。「計量股票(QEP| QuantitativeEquity Products)」指計量股票產品,此類產品特色在於採用系統量化工具並結合公司基本面分析來進行選股,在全球超過40個國家15|000檔標的中尋找具投資價值標的,協助我們建立相當分散的投資組合,通常持股超過500檔。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.275

資料來源:MoneyDJ理財網