晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 65.8077 0.2727 65.8077 54.4728

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 65.8077
25/02/05 65.5350
25/02/04 65.1422
25/02/03 64.5656
25/01/31 65.2137
25/01/30 65.4798
25/01/23 65.6896
25/01/22 65.3806
25/01/21 64.9629
25/01/17 64.2689
日期 淨值
25/01/16 63.7298
25/01/15 63.6954
25/01/14 62.5655
25/01/13 62.4121
25/01/10 62.5417
25/01/09 63.4746
25/01/08 63.4624
25/01/07 63.4359
25/01/06 63.9903
25/01/03 63.5333
日期 淨值
25/01/02 62.8519
24/12/31 62.8986
24/12/30 63.1388
24/12/27 63.7664
24/12/23 63.6514
24/12/20 63.2636
24/12/19 62.8210
24/12/18 63.1933
24/12/17 64.8471
24/12/16 65.1306

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.84 2.26 6.59 10.65 0.47 1.07 11.33

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZP3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Lukas Kamblevicius/Stephen Langford 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 4056480 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於全球各地公司股票,追求長期資本增值。2. 講求多元分散風險,投資組合的持股檔數通常超過500檔。3. 採取由下而上基本面選股策略,尋找價值合理具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.275

資料來源:MoneyDJ理財網