晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/04 44.662 0.0237 50.6471 40.4654

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/04 44.6620
22/08/03 44.6383
22/08/02 44.2231
22/08/01 44.6038
22/07/29 44.6102
22/07/28 44.0635
22/07/27 43.5452
22/07/26 42.7183
22/07/25 43.0998
22/07/22 43.0465
日期 淨值
22/07/21 43.2648
22/07/20 42.9438
22/07/19 42.7624
22/07/18 41.8107
22/07/15 41.8777
22/07/14 41.1284
22/07/13 41.5091
22/07/12 41.6198
22/07/11 41.9521
22/07/08 42.3755
日期 淨值
22/07/07 42.3309
22/07/06 41.6990
22/07/05 41.5985
22/07/01 41.6546
22/06/30 41.5322
22/06/29 41.9625
22/06/28 42.0064
22/06/27 42.6118
22/06/24 42.5450
22/06/23 41.3982

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.77 1.21 -2.43 -5.08 -0.07 0.98 19.58

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZP3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Justin Abercrombie 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1401980 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金列入「計量股票基金」系列,是以由下至上的方式管理。透過對不同國家、行業和股票進行分析,對某國家、行業和股票作出偏重或偏低於績效指標的投資部署。「計量股票(QEP| QuantitativeEquity Products)」指計量股票產品,此類產品特色在於採用系統量化工具並結合公司基本面分析來進行選股,在全球超過40個國家15|000檔標的中尋找具投資價值標的,協助我們建立相當分散的投資組合,通常持股超過500檔。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.275

資料來源:MoneyDJ理財網