晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 44.204 -0.7452 45.7507 30.1855

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 44.2040
21/05/11 44.9492
21/05/10 45.4997
21/05/07 45.7507
21/05/06 45.3062
21/05/05 44.9620
21/05/04 44.7449
21/05/03 45.0811
21/04/30 44.8680
21/04/29 45.2638
日期 淨值
21/04/27 45.0215
21/04/26 45.0298
21/04/23 44.8747
21/04/22 44.5446
21/04/21 44.7402
21/04/20 44.4721
21/04/19 44.9040
21/04/16 45.0150
21/04/15 44.7586
21/04/14 44.3482
日期 淨值
21/04/13 44.3402
21/04/12 44.2754
21/04/09 44.3105
21/04/08 44.1197
21/04/07 43.9372
21/04/06 43.8686
21/04/01 43.3548
21/03/31 42.8899
21/03/30 42.7777
21/03/29 42.8112

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.01 2.58 8.36 19.31 1.18 0.89 9.04

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZP3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Investment Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1245390 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金列入「計量股票基金」系列,是以由下至上的方式管理。透過對不同國家、行業和股票進行分析,對某國家、行業和股票作出偏重或偏低於績效指標的投資部署。「計量股票(QEP| QuantitativeEquity Products)」指計量股票產品,此類產品特色在於採用系統量化工具並結合公司基本面分析來進行選股,在全球超過40個國家15|000檔標的中尋找具投資價值標的,協助我們建立相當分散的投資組合,通常持股超過500檔。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.275

資料來源:MoneyDJ理財網