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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 32.1709 0.3663 36.5956 24.397

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 32.1709
20/05/26 31.8046
20/05/22 31.2184
20/05/21 31.3031
20/05/20 31.5720
20/05/19 31.0950
20/05/18 31.2534
20/05/15 30.3705
20/05/14 30.2477
20/05/13 30.1855
日期 淨值
20/05/12 30.7139
20/05/11 31.1659
20/05/08 31.2035
20/05/07 30.6750
20/05/06 30.3725
20/05/05 30.4998
20/05/04 30.2181
20/05/01 30.3376
20/04/30 31.0398
20/04/28 30.6194
日期 淨值
20/04/27 30.5722
20/04/24 30.0414
20/04/23 29.8026
20/04/22 29.6382
20/04/21 29.1301
20/04/20 30.0238
20/04/17 30.3410
20/04/16 29.6325
20/04/15 29.5806
20/04/14 30.3042

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 6.48 -1.41 -1.37 0.04 0.98 23.97

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZP3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Investment Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1456320 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金列入「計量股票基金」系列,是以由下至上的方式管理。透過對不同國家、行業和股票進行分析,對某國家、行業和股票作出偏重或偏低於績效指標的投資部署。「計量股票(QEP| QuantitativeEquity Products)」指計量股票產品,此類產品特色在於採用系統量化工具並結合公司基本面分析來進行選股,在全球超過40個國家15|000檔標的中尋找具投資價值標的,協助我們建立相當分散的投資組合,通常持股超過500檔。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.275

資料來源:MoneyDJ理財網