晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 48.3815 0.3079 48.6922 33.8167

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 48.3815
21/10/18 48.0736
21/10/15 47.9717
21/10/14 47.6249
21/10/13 46.8969
21/10/12 46.7332
21/10/11 46.8723
21/10/08 47.0153
21/10/06 46.5748
21/10/05 46.5688
日期 淨值
21/10/04 46.1550
21/10/01 46.6165
21/09/30 46.3726
21/09/29 46.7163
21/09/28 46.7101
21/09/27 47.6585
21/09/24 47.7714
21/09/23 47.8101
21/09/22 47.2761
21/09/21 46.9123
日期 淨值
21/09/20 46.8274
21/09/15 48.1624
21/09/14 47.9219
21/09/13 48.0403
21/09/10 47.9719
21/09/09 48.1509
21/09/08 48.3356
21/09/07 48.5294
21/09/03 48.6922
21/09/02 48.6403

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.69 3.20 5.34 13.80 1.31 0.81 6.77

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZP3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Investment Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1465760 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金列入「計量股票基金」系列,是以由下至上的方式管理。透過對不同國家、行業和股票進行分析,對某國家、行業和股票作出偏重或偏低於績效指標的投資部署。「計量股票(QEP| QuantitativeEquity Products)」指計量股票產品,此類產品特色在於採用系統量化工具並結合公司基本面分析來進行選股,在全球超過40個國家15|000檔標的中尋找具投資價值標的,協助我們建立相當分散的投資組合,通常持股超過500檔。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.275

資料來源:MoneyDJ理財網