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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/23 4.9074 -0.0555 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/23 4.9074
19/09/20 4.9629
19/09/19 4.9453
19/09/18 4.9221
19/09/17 4.9124
19/09/16 4.9656
19/09/13 4.9913
19/09/11 4.8983
19/09/10 4.8420
19/09/09 4.7980
日期 淨值
19/09/06 4.7799
19/09/05 4.7544
19/09/04 4.6825
19/09/03 4.6005
19/09/02 4.6324
19/08/30 4.6510
19/08/29 4.6210
19/08/28 4.5523
19/08/27 4.5726
19/08/26 4.5535
日期 淨值
19/08/23 4.5674
19/08/22 4.6070
19/08/21 4.6106
19/08/20 4.5997
19/08/19 4.6131
19/08/16 4.5522
19/08/15 4.5574
19/08/14 4.5982
19/08/12 4.6279
19/08/09 4.6718

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.62 0.66 -1.30 -1.86 -0.17 0.97 18.92

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/07/13 基金代碼 PYZP2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Value Team/Structured Fund Management 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2455480 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網