基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/09/23 | 4.9074 | -0.0555 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/09/23 | 4.9074 |
19/09/20 | 4.9629 |
19/09/19 | 4.9453 |
19/09/18 | 4.9221 |
19/09/17 | 4.9124 |
19/09/16 | 4.9656 |
19/09/13 | 4.9913 |
19/09/11 | 4.8983 |
19/09/10 | 4.8420 |
19/09/09 | 4.7980 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/09/06 | 4.7799 |
19/09/05 | 4.7544 |
19/09/04 | 4.6825 |
19/09/03 | 4.6005 |
19/09/02 | 4.6324 |
19/08/30 | 4.6510 |
19/08/29 | 4.6210 |
19/08/28 | 4.5523 |
19/08/27 | 4.5726 |
19/08/26 | 4.5535 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/08/23 | 4.5674 |
19/08/22 | 4.6070 |
19/08/21 | 4.6106 |
19/08/20 | 4.5997 |
19/08/19 | 4.6131 |
19/08/16 | 4.5522 |
19/08/15 | 4.5574 |
19/08/14 | 4.5982 |
19/08/12 | 4.6279 |
19/08/09 | 4.6718 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.62 | 0.66 | -1.30 | -1.86 | -0.17 | 0.97 | 18.92 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2007/07/13 | 基金代碼 | PYZP2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Value Team/Structured Fund Management | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
基金規模 | 2455480 百萬美元 (2019/07/31) | 配息頻率 | 季配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1.0101 | 最高保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」