晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 650.5776 5.358 719.8668 435.1515

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 650.5776
21/05/14 645.2196
21/05/13 643.8782
21/05/12 653.5323
21/05/11 651.5711
21/05/10 668.6341
21/05/07 666.3296
21/05/06 664.6217
21/05/05 665.2560
21/05/04 668.8452
日期 淨值
21/05/03 667.8991
21/04/30 672.2148
21/04/28 678.3902
21/04/27 675.3273
21/04/26 675.9712
21/04/23 673.8481
21/04/22 672.1236
21/04/21 665.7965
21/04/20 671.3138
21/04/19 673.1057
日期 淨值
21/04/16 673.3078
21/04/15 668.9760
21/04/14 668.9625
21/04/13 662.6280
21/04/12 660.9585
21/04/09 667.1266
21/04/08 673.3894
21/04/07 664.9947
21/04/01 668.8343
21/03/31 660.9047

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.20 -5.68 -0.13 14.33 0.67 0.94 17.28

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/08/09 基金代碼 PYZO7
註冊地 盧森堡 計價幣別 港幣
投資標的 股票型 投資區域 香港
基金經理人 Toby Hudson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 15958770 百萬港幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.「由下而上」精挑細選:精選香港上市股票,聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期,創造績效:投資在長期基本面看好的公司,維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主:精選體質強健大型企業。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網