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基金名稱：施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 650.5776 | 5.358 | 719.8668 | 435.1515 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 650.5776 |
| 21/05/14 | 645.2196 |
| 21/05/13 | 643.8782 |
| 21/05/12 | 653.5323 |
| 21/05/11 | 651.5711 |
| 21/05/10 | 668.6341 |
| 21/05/07 | 666.3296 |
| 21/05/06 | 664.6217 |
| 21/05/05 | 665.2560 |
| 21/05/04 | 668.8452 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/03 | 667.8991 |
| 21/04/30 | 672.2148 |
| 21/04/28 | 678.3902 |
| 21/04/27 | 675.3273 |
| 21/04/26 | 675.9712 |
| 21/04/23 | 673.8481 |
| 21/04/22 | 672.1236 |
| 21/04/21 | 665.7965 |
| 21/04/20 | 671.3138 |
| 21/04/19 | 673.1057 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 673.3078 |
| 21/04/15 | 668.9760 |
| 21/04/14 | 668.9625 |
| 21/04/13 | 662.6280 |
| 21/04/12 | 660.9585 |
| 21/04/09 | 667.1266 |
| 21/04/08 | 673.3894 |
| 21/04/07 | 664.9947 |
| 21/04/01 | 668.8343 |
| 21/03/31 | 660.9047 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.20 | -5.68 | -0.13 | 14.33 | 0.67 | 0.94 | 17.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/08/09 | 基金代碼 | PYZO7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 港幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 香港 |
| 基金經理人 | Toby Hudson | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 15958770 百萬港幣 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.「由下而上」精挑細選：精選香港上市股票，聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期，創造績效：投資在長期基本面看好的公司，維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主：精選體質強健大型企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.0101 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」