晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 596.6651 -4.7805 719.8668 552.8608

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 596.6651
21/10/20 601.4456
21/10/19 594.0898
21/10/18 589.9540
21/10/15 589.6672
21/10/12 585.7024
21/10/11 586.5953
21/10/07 579.6843
21/10/06 570.3727
21/10/05 572.0102
日期 淨值
21/10/04 574.2484
21/09/30 576.9024
21/09/29 573.2820
21/09/28 570.4559
21/09/27 568.2141
21/09/24 569.6016
21/09/23 576.6443
21/09/21 567.2135
21/09/16 576.9827
21/09/15 585.7091
日期 淨值
21/09/14 599.9027
21/09/13 608.7378
21/09/10 612.7327
21/09/09 610.1302
21/09/08 620.9204
21/09/07 615.9570
21/09/06 616.5733
21/09/03 613.1319
21/09/02 611.6974
21/09/01 608.1646

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.92 1.14 -3.86 -4.86 0.10 0.86 19.19

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/08/09 基金代碼 PYZO7
註冊地 盧森堡 計價幣別 港幣
投資標的 股票型 投資區域 香港
基金經理人 Toby Hudson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 14632710 百萬港幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.「由下而上」精挑細選:精選香港上市股票,聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期,創造績效:投資在長期基本面看好的公司,維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主:精選體質強健大型企業。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網