晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 477.6174 -7.3598 674.3086 449.4846

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 477.6174
22/05/23 484.9772
22/05/20 484.7173
22/05/19 476.3198
22/05/18 483.4659
22/05/17 485.2484
22/05/16 477.0397
22/05/13 470.7901
22/05/12 461.5904
22/05/11 466.3846
日期 淨值
22/05/10 468.2981
22/05/06 475.3654
22/05/05 491.4489
22/05/04 493.1982
22/05/03 497.1581
22/04/29 491.5268
22/04/28 485.1096
22/04/27 475.0096
22/04/26 476.5484
22/04/25 478.7998
日期 淨值
22/04/22 490.8353
22/04/21 497.9885
22/04/20 504.8342
22/04/19 501.4815
22/04/14 510.2690
22/04/13 504.1483
22/04/12 507.2747
22/04/11 505.1363
22/04/08 516.7372
22/04/07 515.3746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.70 -7.60 -11.68 -17.00 -0.72 0.67 12.37

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/08/09 基金代碼 PYZO7
註冊地 盧森堡 計價幣別 港幣
投資標的 股票型 投資區域 香港
基金經理人 Toby Hudson 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 14214930 百萬港幣 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.「由下而上」精挑細選:精選香港上市股票,聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期,創造績效:投資在長期基本面看好的公司,維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主:精選體質強健大型企業。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網