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基金名稱：施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 7.7046 | 0.005 | 7.7478 | 7.6996 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 7.7046 |
| 21/10/13 | 7.6996 |
| 21/10/12 | 7.7045 |
| 21/10/11 | 7.7051 |
| 21/10/07 | 7.7101 |
| 21/10/06 | 7.7089 |
| 21/10/05 | 7.7133 |
| 21/10/04 | 7.7125 |
| 21/10/01 | 7.7123 |
| 21/09/30 | 7.7109 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 7.7120 |
| 21/09/28 | 7.7112 |
| 21/09/27 | 7.7123 |
| 21/09/24 | 7.7099 |
| 21/09/23 | 7.7149 |
| 21/09/22 | 7.7166 |
| 21/09/21 | 7.7168 |
| 21/09/16 | 7.7157 |
| 21/09/15 | 7.7165 |
| 21/09/14 | 7.7163 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 7.7161 |
| 21/09/10 | 7.7165 |
| 21/09/09 | 7.7148 |
| 21/09/08 | 7.7154 |
| 21/09/07 | 7.7151 |
| 21/09/06 | 7.7171 |
| 21/09/03 | 7.7181 |
| 21/09/02 | 7.7190 |
| 21/09/01 | 7.7210 |
| 21/08/31 | 7.7184 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.25 | -0.19 | -0.22 | -0.30 | -0.71 | 0.21 | 0.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYZO6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 短期債券 | 投資區域 | 歐洲不含英國 |
| 基金經理人 | P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 654130 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於各國政府，政府機構，跨國組織和公司所發行，並以歐元計價的短期債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合，以提供資本增值及收益。2.投資組合的證券平均到期期間必需不多於三年，而任何該等證券的剩餘到期期間必須不多於五年。3.追求利率、殖利率曲線等走勢變化操作的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.0101 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」