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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.6489 0.0063 7.7418 7.4476

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.6489
20/05/27 7.6426
20/05/26 7.6372
20/05/25 7.6303
20/05/22 7.6286
20/05/21 7.6256
20/05/20 7.6207
20/05/19 7.6167
20/05/18 7.6119
20/05/15 7.6110
日期 淨值
20/05/14 7.6132
20/05/13 7.6167
20/05/12 7.6121
20/05/11 7.6188
20/05/08 7.6140
20/05/07 7.6060
20/05/06 7.6180
20/05/05 7.6227
20/05/04 7.6146
20/05/01 7.6263
日期 淨值
20/04/29 7.6174
20/04/28 7.6024
20/04/27 7.5954
20/04/24 7.5951
20/04/23 7.5764
20/04/22 7.5634
20/04/21 7.5865
20/04/20 7.5823
20/04/17 7.5971
20/04/16 7.5862

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 0.68 0.01 -0.38 -0.06 0.51 3.49

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZO6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Paul Grainger/Bob Jolly/James Ringer 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 596510 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 1.主要透過投資於各國政府,政府機構,跨國組織和公司所發行,並以歐元計價的短期債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合,以提供資本增值及收益。2.投資組合的證券平均到期期間必需不多於三年,而任何該等證券的剩餘到期期間必須不多於五年。3.追求利率、殖利率曲線等走勢變化操作的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網