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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/29 123.5836 -0.0015 124.3898 123.5836

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/29 123.5836
20/09/28 123.5851
20/09/25 123.5933
20/09/24 123.5954
20/09/23 123.5983
20/09/22 123.6012
20/09/21 123.6035
20/09/18 123.6113
20/09/17 123.6134
20/09/16 123.6156
日期 淨值
20/09/15 123.6190
20/09/14 123.6218
20/09/11 123.6289
20/09/10 123.6308
20/09/09 123.6337
20/09/08 123.6351
20/09/07 123.6392
20/09/04 123.6465
20/09/03 123.6472
20/09/02 123.6492
日期 淨值
20/09/01 123.6510
20/08/31 123.6532
20/08/28 123.6616
20/08/27 123.6643
20/08/26 123.6663
20/08/25 123.6688
20/08/24 123.6726
20/08/21 123.6792
20/08/20 123.6816
20/08/19 123.6842

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 -0.11 -0.17 -0.33 -4.09 0.01 0.08

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZO5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 固定收益 投資區域 歐洲
基金經理人 Jamie Fairest 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 236130 百萬歐元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 1.透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息證券,為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網