晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 122.5075 -0.0027 123.5225 122.5075

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 122.5075
21/10/20 122.5102
21/10/19 122.5128
21/10/18 122.5164
21/10/15 122.5248
21/10/14 122.5276
21/10/13 122.5304
21/10/12 122.5330
21/10/11 122.5358
21/10/07 122.5482
日期 淨值
21/10/06 122.5527
21/10/05 122.5560
21/10/04 122.5584
21/10/01 122.5670
21/09/30 122.5701
21/09/29 122.5748
21/09/28 122.5767
21/09/27 122.5795
21/09/24 122.5891
21/09/23 122.5910
日期 淨值
21/09/22 122.5941
21/09/21 122.5965
21/09/16 122.6100
21/09/15 122.6124
21/09/14 122.6160
21/09/13 122.6185
21/09/10 122.6272
21/09/09 122.6303
21/09/08 122.6333
21/09/07 122.6357

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -0.15 -0.25 -0.45 -10.06 -0.00 0.03

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZO5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 固定收益 投資區域 歐洲
基金經理人 Jamie Fairest 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 216390 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.透過投資於以歐元計價的優質短期固定利率證券,為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網