晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 122.9608 -0.0026 123.8359 122.9608

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 122.9608
21/05/11 122.9634
21/05/10 122.9663
21/05/07 122.9747
21/05/06 122.9777
21/05/05 122.9806
21/05/04 122.9838
21/05/03 122.9878
21/04/30 122.9958
21/04/28 123.0028
日期 淨值
21/04/27 123.0061
21/04/26 123.0087
21/04/23 123.0174
21/04/22 123.0205
21/04/21 123.0252
21/04/20 123.0280
21/04/19 123.0311
21/04/16 123.0406
21/04/15 123.0427
21/04/14 123.0456
日期 淨值
21/04/13 123.0487
21/04/12 123.0516
21/04/09 123.0592
21/04/08 123.0602
21/04/07 123.0629
21/04/06 123.0661
21/04/01 123.0802
21/03/31 123.0843
21/03/30 123.0863
21/03/29 123.0887

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -0.14 -0.24 -0.42 -4.50 0.01 0.07

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZO5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 固定收益 投資區域 歐洲
基金經理人 Jamie Fairest 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 174700 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.透過投資於以歐元計價的優質短期固定利率證券,為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網