晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 20.6826 -0.3094 24.2882 18.6592

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 20.6826
21/10/26 20.9920
21/10/25 20.9434
21/10/22 21.0122
21/10/21 20.8880
21/10/20 21.0983
21/10/19 21.0066
21/10/18 20.7362
21/10/15 20.7721
21/10/14 20.6814
日期 淨值
21/10/13 20.3295
21/10/12 20.3578
21/10/11 20.5037
21/10/08 20.4635
21/10/07 20.2289
21/10/06 19.8516
21/10/05 20.0105
21/10/04 20.0878
21/10/01 20.0434
21/09/30 20.1848
日期 淨值
21/09/29 20.2217
21/09/28 20.2896
21/09/27 20.4137
21/09/24 20.3834
21/09/23 20.4914
21/09/21 20.1192
21/09/20 20.0631
21/09/17 20.5616
21/09/16 20.5180
21/09/15 20.6735

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.99 0.65 -3.46 -2.57 0.19 1.08 17.07

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1993/10/29 基金代碼 PYZO4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Toby Hudson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 8433430 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.均衡佈局包含亞洲東北亞和東協股市(不含日澳)。2.由下而上精選高具成長性和價值被低估標的,且投資配置彈性靈活不受參考指標限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網