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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.3136 -0.0289 17.6401 12.4108

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.3136
20/05/27 14.3425
20/05/26 14.2610
20/05/25 14.1213
20/05/22 14.1882
20/05/21 14.6225
20/05/20 14.7800
20/05/19 14.5920
20/05/18 14.3714
20/05/15 14.1587
日期 淨值
20/05/14 14.1484
20/05/13 14.5156
20/05/12 14.5293
20/05/11 14.4521
20/05/08 14.3841
20/05/07 14.3241
20/05/06 14.2366
20/05/05 14.1043
20/05/04 14.0457
20/04/29 14.5024
日期 淨值
20/04/28 14.4192
20/04/27 14.2441
20/04/24 14.1859
20/04/23 14.3204
20/04/22 14.1940
20/04/21 14.0266
20/04/20 14.3860
20/04/17 14.4281
20/04/16 14.0790
20/04/15 13.9854

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.54 -0.65 -7.76 -8.21 -0.05 1.19 23.66

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1993/10/29 基金代碼 PYZO4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Toby Hudson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5331440 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票,以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具,靈活地進行避險,或在控制風險下達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網