晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 190.818 -0.5577 194.6707 184.6446

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 190.8180
21/05/12 191.3757
21/05/11 191.4116
21/05/10 191.8745
21/05/07 191.9631
21/05/06 191.7624
21/05/05 191.5739
21/05/04 191.4454
21/05/03 191.4743
21/04/30 191.4149
日期 淨值
21/04/29 191.4201
21/04/28 191.4851
21/04/27 191.7091
21/04/26 191.6574
21/04/23 191.9239
21/04/22 191.6714
21/04/21 191.7981
21/04/20 191.5218
21/04/19 191.9754
21/04/16 191.8301
日期 淨值
21/04/15 191.8941
21/04/14 191.7612
21/04/13 191.6080
21/04/12 191.7522
21/04/09 191.6672
21/04/08 191.8933
21/04/07 191.8085
21/04/06 191.8537
21/04/01 191.8469
21/03/31 191.6543

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.07 -0.85 -1.24 -0.34 0.28 0.63 3.04

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/02/27 基金代碼 PYZO3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2382050 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球資產投資機會,投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統,提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外,配合200多個量化指標,搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略,提供投資組合超額報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網