晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 190.6178 -0.0359 195.2689 189.9801

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 190.6178
21/10/14 190.6537
21/10/13 190.2298
21/10/12 189.9801
21/10/11 190.0907
21/10/08 190.6447
21/10/07 190.9693
21/10/06 190.9396
21/10/05 191.5629
21/10/04 191.6696
日期 淨值
21/10/01 191.8371
21/09/30 191.5982
21/09/29 191.8511
21/09/28 191.6816
21/09/27 192.5757
21/09/24 193.0765
21/09/23 193.8922
21/09/22 194.0385
21/09/21 194.0672
21/09/20 193.9363
日期 淨值
21/09/17 193.6921
21/09/16 193.9268
21/09/15 194.4625
21/09/14 193.8910
21/09/13 193.8984
21/09/10 193.9019
21/09/09 193.6724
21/09/08 193.6695
21/09/07 193.5878
21/09/06 193.9086

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.25 -1.74 -1.16 -1.32 -0.16 0.64 2.92

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/02/27 基金代碼 PYZO3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2165170 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球資產投資機會,投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統,提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外,配合200多個量化指標,搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略,提供投資組合超額報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網