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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 192.4939 0.1595 194.1216 170.1863

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 192.4939
20/09/23 192.3344
20/09/22 192.2196
20/09/21 192.1729
20/09/18 192.1196
20/09/17 192.3484
20/09/16 192.0962
20/09/15 191.9348
20/09/14 192.1722
20/09/11 191.8978
日期 淨值
20/09/10 191.5057
20/09/09 191.8260
20/09/08 191.7651
20/09/07 191.4543
20/09/04 191.8585
20/09/03 191.9415
20/09/02 191.5925
20/09/01 191.0639
20/08/31 190.8693
20/08/28 190.7274
日期 淨值
20/08/27 191.4099
20/08/26 191.2367
20/08/25 191.9568
20/08/24 192.1617
20/08/21 192.1422
20/08/20 192.3129
20/08/19 192.0692
20/08/18 191.8615
20/08/17 191.7484
20/08/14 191.6429

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.52 0.89 4.03 3.59 0.08 1.96 13.92

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/02/27 基金代碼 PYZO3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/B Jolly/J Ringer/R Boukhoufane/Glo 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2093010 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.掌握全球資產投資機會,投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統,提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外,配合200多個量化指標,搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略,提供投資組合超額報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網