晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 170.7619 -0.8357 194.63 165.0503

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 170.7619
22/08/11 171.5976
22/08/10 171.7365
22/08/09 171.3356
22/08/08 171.2520
22/08/05 171.8984
22/08/04 172.3447
22/08/03 171.7062
22/08/02 173.6353
22/08/01 172.2702
日期 淨值
22/07/29 171.9432
22/07/28 171.2917
22/07/27 171.1534
22/07/26 171.0430
22/07/25 170.3137
22/07/22 169.9711
22/07/21 167.8666
22/07/20 168.4196
22/07/19 168.3317
22/07/18 168.7203
日期 淨值
22/07/15 169.6083
22/07/14 169.0747
22/07/13 168.6573
22/07/12 169.3244
22/07/11 168.1785
22/07/08 168.3219
22/07/07 168.9122
22/07/06 170.4924
22/07/05 169.4515
22/07/04 168.7884

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.33 0.20 -2.35 -6.57 -0.86 0.87 4.37

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/02/27 基金代碼 PYZO3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1078240 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球資產投資機會,投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,最高有20%彈性可投資於高收益債。2.導入施羅德多元資產團隊之資產配置系統,提供經理團隊由上而下(Top-Down)的投資思維。3.除了結合施羅德全球各地100多位債信分析師研究資源外,配合200多個量化指標,搜尋全球債市布局契機。4.針對G10主要市場匯率、殖利率曲線以及債券進行多空交易策略,提供投資組合超額報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網