晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 83.7503 -0.6547 91.7099 75.5679

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 83.7503
21/10/26 84.4050
21/10/25 84.1210
21/10/22 84.1695
21/10/21 83.7336
21/10/20 83.7910
21/10/19 83.8809
21/10/18 82.8797
21/10/15 83.3365
21/10/14 82.6340
日期 淨值
21/10/13 81.7101
21/10/12 81.9293
21/10/11 82.3491
21/10/08 82.4279
21/10/07 82.1608
21/10/06 80.7045
21/10/05 81.2476
21/10/04 81.7569
21/10/01 81.5025
21/09/30 81.8450
日期 淨值
21/09/29 82.1753
21/09/28 82.3704
21/09/27 82.9643
21/09/24 82.5810
21/09/23 83.0150
21/09/22 82.1922
21/09/21 81.9745
21/09/20 81.2613
21/09/17 83.4389
21/09/16 83.8319

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.04 0.35 -2.14 0.40 0.36 0.69 11.56

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/11/19 基金代碼 PYZO2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Richard Sennitt/Mike Hodgson/Scott Thomson/Gh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 258160 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.投資於高股息股票,享有股利收益以及追求資本增值的機會,其收益來源有二,包含股利和選擇權權利金收入。2.投資聚焦亞洲高股利及具成長潛力的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網