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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 70.0047 -0.3493 90.4207 59.8788

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 70.0047
20/05/27 70.3540
20/05/26 70.3281
20/05/25 69.3321
20/05/22 68.8899
20/05/21 70.6409
20/05/20 70.9737
20/05/19 70.5305
20/05/18 69.7485
20/05/15 68.4147
日期 淨值
20/05/14 68.0881
20/05/13 69.7310
20/05/12 69.7934
20/05/11 69.5784
20/05/08 69.6196
20/05/07 69.4039
20/05/06 69.5136
20/05/05 69.6227
20/05/04 68.3198
20/04/29 71.0264
日期 淨值
20/04/28 70.4516
20/04/27 69.2109
20/04/24 68.6811
20/04/23 68.8073
20/04/22 68.4451
20/04/21 67.4724
20/04/20 69.3402
20/04/17 70.1351
20/04/16 68.3993
20/04/15 68.0087

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.52 0.32 -8.75 -11.87 -0.13 1.31 26.25

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/11/19 基金代碼 PYZO2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Sennitt/Structured Fund Management 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 197150 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網