晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 88.634 0.3085 88.8883 65.349

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 88.6340
21/05/07 88.3255
21/05/06 87.3501
21/05/05 87.0334
21/05/04 86.9030
21/05/03 87.2114
21/04/30 87.8139
21/04/29 88.8574
21/04/28 88.8883
21/04/27 88.8398
日期 淨值
21/04/26 88.8557
21/04/23 88.5190
21/04/22 88.1917
21/04/21 87.8354
21/04/20 88.4664
21/04/19 88.4269
21/04/16 88.4654
21/04/15 88.3188
21/04/14 87.5635
21/04/13 86.9398
日期 淨值
21/04/12 86.7014
21/04/09 87.0532
21/04/08 87.5811
21/04/07 87.3732
21/04/01 86.8062
21/03/31 86.2707
21/03/30 86.5796
21/03/29 86.3921
21/03/26 85.9229
21/03/25 84.8004

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.76 3.64 6.96 17.78 0.95 0.67 10.90

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/09/18 基金代碼 PYZO0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Richard Sennitt/Mike Hodgson/Scott Thomson/Gh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 259350 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.投資於高股息股票,享有股利收益以及追求資本增值的機會,其收益來源有二,包含股利和選擇權權利金收入。2.投資聚焦亞洲高股利及具成長潛力的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網