晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 81.9146 0.4247 88.8883 72.9896

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 81.9146
21/10/21 81.4899
21/10/20 81.5446
21/10/19 81.6300
21/10/18 80.6499
21/10/15 81.0904
21/10/14 80.4078
21/10/13 79.5024
21/10/12 79.7140
21/10/11 80.1225
日期 淨值
21/10/08 80.1990
21/10/07 79.9336
21/10/06 78.5116
21/10/05 79.0381
21/10/04 79.5310
21/10/01 79.2849
21/09/30 79.6230
21/09/29 79.9540
21/09/28 80.1397
21/09/27 80.7138
日期 淨值
21/09/24 80.3417
21/09/23 80.7561
21/09/22 79.9471
21/09/21 79.7369
21/09/20 79.0393
21/09/17 81.1330
21/09/16 81.5153
21/09/15 82.0293
21/09/14 82.9862
21/09/13 83.1860

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.73 1.47 -0.51 1.79 0.41 0.52 10.30

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/09/18 基金代碼 PYZO0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Richard Sennitt/Mike Hodgson/Scott Thomson/Gh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 258160 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.投資於高股息股票,享有股利收益以及追求資本增值的機會,其收益來源有二,包含股利和選擇權權利金收入。2.投資聚焦亞洲高股利及具成長潛力的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網