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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 67.2549 -0.3406 85.422 57.2197

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 67.2549
20/05/27 67.5955
20/05/26 67.5687
20/05/25 66.5891
20/05/22 66.1617
20/05/21 67.8263
20/05/20 68.1455
20/05/19 67.7157
20/05/18 66.9487
20/05/15 65.6611
日期 淨值
20/05/14 65.3490
20/05/13 66.9015
20/05/12 66.9608
20/05/11 66.7533
20/05/08 66.7928
20/05/07 66.5834
20/05/06 66.6874
20/05/05 66.7917
20/05/04 65.5393
20/04/29 68.1465
日期 淨值
20/04/28 67.5918
20/04/27 66.3931
20/04/24 65.8787
20/04/23 65.9961
20/04/22 65.6480
20/04/21 64.7104
20/04/20 66.4708
20/04/17 67.2358
20/04/16 65.5568
20/04/15 65.1922

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.64 1.05 -7.66 -10.30 -0.10 1.28 25.81

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/09/18 基金代碼 PYZO0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Sennitt/Structured Fund Management 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 197150 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網