晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 82.1382 0.7028 85.1352 57.2197

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 82.1382
20/12/02 81.4354
20/12/01 81.0269
20/11/30 80.4326
20/11/27 81.4765
20/11/26 81.1210
20/11/25 80.9728
20/11/24 81.8841
20/11/23 81.5391
20/11/20 81.0081
日期 淨值
20/11/19 80.7771
20/11/18 81.2764
20/11/17 80.5478
20/11/16 80.4991
20/11/13 79.6229
20/11/12 79.7339
20/11/11 79.9877
20/11/10 79.0009
20/11/09 79.9492
20/11/06 77.3330
日期 淨值
20/11/05 76.8991
20/11/04 75.2287
20/11/03 74.8094
20/11/02 73.7012
20/10/30 72.9896
20/10/29 73.1768
20/10/28 73.9728
20/10/27 75.3278
20/10/26 75.8571
20/10/23 76.2205

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.73 11.60 14.47 16.22 0.14 0.97 25.92

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/09/18 基金代碼 PYZO0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Richard Sennitt/Mike Hodgson/Scott Thomson/Gh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 232070 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網