晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 15.7948 -0.0276 23.8723 13.7533

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 15.7948
20/05/21 15.8224
20/05/20 15.8634
20/05/19 15.8210
20/05/18 15.7793
20/05/15 15.2693
20/05/14 14.9784
20/05/13 15.6324
20/05/12 15.9508
20/05/11 15.7301
日期 淨值
20/05/07 15.8863
20/05/06 15.8777
20/05/05 15.9177
20/05/04 15.4442
20/04/30 16.1949
20/04/29 16.4299
20/04/28 16.0328
20/04/27 15.5065
20/04/24 15.4237
20/04/23 15.3520
日期 淨值
20/04/22 15.1027
20/04/21 15.0413
20/04/20 15.3525
20/04/17 15.6332
20/04/16 15.3588
20/04/15 15.4335
20/04/14 16.1591
20/04/09 16.1073
20/04/08 15.5726
20/04/07 15.8376

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.83 -4.14 -17.32 -21.24 -0.13 1.02 40.85

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/11/27 基金代碼 PYZN8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Lyddon/Andrew Evans 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 73510 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.投資區域為含英國在內的歐洲等高股息股票與其他相關的有價證券,以提供合理回報。3.為持股相對較集中的投資組合。4.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網