晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 23.2991 0.0324 23.3515 14.7335

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 23.2991
21/10/18 23.2667
21/10/15 23.3515
21/10/14 23.2848
21/10/13 23.0157
21/10/12 23.1349
21/10/11 23.1830
21/10/08 23.1049
21/10/07 22.9886
21/10/06 22.7209
日期 淨值
21/10/05 22.8099
21/10/04 22.6862
21/10/01 22.6188
21/09/30 22.7635
21/09/29 22.6223
21/09/28 22.6488
21/09/27 22.6377
21/09/24 22.3914
21/09/23 22.4378
21/09/22 22.2865
日期 淨值
21/09/21 22.0043
21/09/20 21.6810
21/09/17 22.3607
21/09/16 22.4111
21/09/15 22.2947
21/09/14 22.4308
21/09/13 22.4449
21/09/10 22.3376
21/09/09 22.2943
21/09/08 22.4603

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.00 6.72 7.36 17.85 0.88 1.01 14.55

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/11/27 基金代碼 PYZN8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Lyddon/Andrew Evans 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 85700 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.投資區域為包含英國在內的歐洲高股息股票及其他相關的有價證券。3.本基金管理將不會僅著重於收益率而是總報酬,因為股息率和資本增值同樣重要。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網