基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/09/23 | 50.8868 | -0.6265 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/09/23 | 50.8868 |
19/09/20 | 51.5133 |
19/09/19 | 51.1245 |
19/09/18 | 50.8974 |
19/09/17 | 50.9013 |
19/09/16 | 51.4908 |
19/09/13 | 51.3778 |
19/09/11 | 50.7510 |
19/09/10 | 50.1277 |
19/09/09 | 49.5523 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/09/06 | 49.2520 |
19/09/05 | 49.1169 |
19/09/04 | 48.6494 |
19/09/03 | 48.0123 |
19/09/02 | 48.3496 |
19/08/30 | 48.1456 |
19/08/29 | 47.7526 |
19/08/28 | 47.0351 |
19/08/27 | 47.0995 |
19/08/23 | 47.2073 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/08/22 | 47.6107 |
19/08/21 | 47.5905 |
19/08/20 | 47.3526 |
19/08/19 | 47.3857 |
19/08/16 | 46.8687 |
19/08/15 | 46.5186 |
19/08/14 | 46.8367 |
19/08/12 | 47.1948 |
19/08/09 | 47.5725 |
19/08/08 | 47.7891 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.20 | 1.63 | -0.84 | -1.14 | -0.11 | 0.90 | 17.87 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2007/10/05 | 基金代碼 | PYZN7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Value Team/Structured Fund Management | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
基金規模 | 729530 百萬歐元 (2019/07/31) | 配息頻率 | 季配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1.0101 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」