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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/23 50.8868 -0.6265 51.8107 46.5186

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/23 50.8868
19/09/20 51.5133
19/09/19 51.1245
19/09/18 50.8974
19/09/17 50.9013
19/09/16 51.4908
19/09/13 51.3778
19/09/11 50.7510
19/09/10 50.1277
19/09/09 49.5523
日期 淨值
19/09/06 49.2520
19/09/05 49.1169
19/09/04 48.6494
19/09/03 48.0123
19/09/02 48.3496
19/08/30 48.1456
19/08/29 47.7526
19/08/28 47.0351
19/08/27 47.0995
19/08/23 47.2073
日期 淨值
19/08/22 47.6107
19/08/21 47.5905
19/08/20 47.3526
19/08/19 47.3857
19/08/16 46.8687
19/08/15 46.5186
19/08/14 46.8367
19/08/12 47.1948
19/08/09 47.5725
19/08/08 47.7891

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.20 1.63 -0.84 -1.14 -0.11 0.90 17.87

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/05 基金代碼 PYZN7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Value Team/Structured Fund Management 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 729530 百萬歐元 (2019/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網