基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 127.0742 | 0.2272 | 127.0742 | 111.6837 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 127.0742 |
25/02/14 | 126.8470 |
25/02/13 | 126.5835 |
25/02/12 | 125.9154 |
25/02/11 | 126.1576 |
25/02/10 | 126.0636 |
25/02/07 | 125.9802 |
25/02/06 | 125.7204 |
25/02/05 | 124.9498 |
25/02/04 | 124.1232 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 123.9275 |
25/01/31 | 125.1242 |
25/01/24 | 123.4077 |
25/01/23 | 122.9455 |
25/01/22 | 122.9136 |
25/01/21 | 122.1415 |
25/01/20 | 122.0537 |
25/01/17 | 121.8543 |
25/01/16 | 121.1292 |
25/01/15 | 120.7096 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 119.8430 |
25/01/13 | 119.3506 |
25/01/10 | 120.2729 |
25/01/09 | 120.5776 |
25/01/08 | 119.9588 |
25/01/07 | 120.3245 |
25/01/06 | 119.7050 |
25/01/03 | 119.3835 |
25/01/02 | 119.2313 |
24/12/30 | 118.3791 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.28 | 5.78 | 7.43 | 8.68 | 0.48 | 0.28 | 5.99 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2007/10/05 | 基金代碼 | PYZN6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 176020 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.投資聚焦歐洲高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1.0101 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」