晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 127.0742 0.2272 127.0742 111.6837

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 127.0742
25/02/14 126.8470
25/02/13 126.5835
25/02/12 125.9154
25/02/11 126.1576
25/02/10 126.0636
25/02/07 125.9802
25/02/06 125.7204
25/02/05 124.9498
25/02/04 124.1232
日期 淨值
25/02/03 123.9275
25/01/31 125.1242
25/01/24 123.4077
25/01/23 122.9455
25/01/22 122.9136
25/01/21 122.1415
25/01/20 122.0537
25/01/17 121.8543
25/01/16 121.1292
25/01/15 120.7096
日期 淨值
25/01/14 119.8430
25/01/13 119.3506
25/01/10 120.2729
25/01/09 120.5776
25/01/08 119.9588
25/01/07 120.3245
25/01/06 119.7050
25/01/03 119.3835
25/01/02 119.2313
24/12/30 118.3791

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.28 5.78 7.43 8.68 0.48 0.28 5.99

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/05 基金代碼 PYZN6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 176020 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資聚焦歐洲高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網