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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 98.1072 -1.1394 99.8691 101.5584

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 98.1072
20/07/02 99.2466
20/07/01 97.1985
20/06/30 96.5128
20/06/29 96.3760
20/06/26 97.1887
20/06/23 99.0298
20/06/22 97.9442
20/06/19 98.6289
20/06/18 97.6698
日期 淨值
20/06/17 99.0559
20/06/16 99.8691
20/06/15 95.9496
20/06/12 97.7539
20/06/11 97.5614
20/06/10 101.8392
20/06/09 101.5584
20/06/08 103.4458
20/06/05 102.1660
20/06/04 99.1907
日期 淨值
20/06/03 98.9851
20/06/02 97.3838
20/06/01 94.6399
20/05/29 93.4684
20/05/28 95.1827
20/05/27 95.3603
20/05/26 93.1749
20/05/22 90.7610
20/05/21 90.8252
20/05/20 91.1617

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.10 5.50 -8.10 -14.57 -0.20 0.96 30.97

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/05 基金代碼 PYZN6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Mike Hodgson/Scott Thomson/Ghokulan Manickava 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 434670 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網