晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 115.5552 0.5749 99.8871 100.0154

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 115.5552
21/10/20 114.9803
21/10/19 114.7384
21/10/18 114.5551
21/10/15 115.1805
21/10/14 114.4317
21/10/13 112.9241
21/10/12 112.2954
21/10/11 112.3482
21/10/07 112.5373
日期 淨值
21/10/06 111.1566
21/10/05 112.0850
21/10/04 112.3821
21/10/01 112.4928
21/09/30 112.7415
21/09/29 112.4403
21/09/28 112.2894
21/09/27 113.9790
21/09/24 114.2487
21/09/23 114.9310
日期 淨值
21/09/22 113.5721
21/09/21 112.6785
21/09/16 114.3219
21/09/15 114.1075
21/09/14 114.7800
21/09/13 115.4015
21/09/10 115.4608
21/09/09 114.9992
21/09/08 115.4230
21/09/07 116.5285

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.58 2.40 3.40 9.14 0.72 0.77 8.84

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/05 基金代碼 PYZN6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Mike Hodgson/Scott Thomson/Ghokulan Manickava 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 351800 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資聚焦歐洲高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網