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基金名稱：施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 66.1143 | 0.4804 | 66.1143 | 51.9724 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 66.1143 |
| 26/02/06 | 65.6339 |
| 26/02/05 | 65.4152 |
| 26/02/04 | 66.0630 |
| 26/02/03 | 65.7720 |
| 26/02/02 | 65.6418 |
| 26/01/30 | 65.3527 |
| 26/01/29 | 65.5824 |
| 26/01/28 | 65.7501 |
| 26/01/27 | 66.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 65.6975 |
| 26/01/23 | 65.6504 |
| 26/01/22 | 65.5889 |
| 26/01/21 | 64.7620 |
| 26/01/20 | 64.7179 |
| 26/01/19 | 65.5510 |
| 26/01/16 | 65.9895 |
| 26/01/15 | 66.0382 |
| 26/01/14 | 65.7416 |
| 26/01/13 | 65.9249 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 65.9374 |
| 26/01/09 | 65.6130 |
| 26/01/08 | 64.8314 |
| 26/01/07 | 64.9732 |
| 26/01/06 | 64.8846 |
| 26/01/05 | 64.2702 |
| 26/01/02 | 63.8950 |
| 25/12/30 | 63.5389 |
| 25/12/29 | 63.1992 |
| 25/12/23 | 63.0612 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.36 | 5.91 | 8.37 | 12.98 | 0.22 | 0.97 | 24.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/16 | 基金代碼 | PYZN5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 179220 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金採主動管理及將至少三分之二的資產投資於 按其 收益和資本成長潛力 而精選 的歐洲公司的股權或股權相關證券。為增加本基金的收益，投資經理人選擇性地出售以本基金持有的個別證券為標的之選擇權 買權 ，透過同意出售執行價以上的潛在資本成長以產生額外收益。本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現金 （但須受到之限制）。本基金亦可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金運用衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」