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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 62.8067 0.1387 89.8198 51.175

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 62.8067
20/06/03 62.6680
20/06/02 61.6518
20/06/01 59.9086
20/05/29 59.1664
20/05/28 60.2670
20/05/27 60.7340
20/05/26 59.3387
20/05/22 57.7972
20/05/21 57.8373
日期 淨值
20/05/20 58.0503
20/05/19 58.0646
20/05/18 57.9237
20/05/15 56.0794
20/05/14 54.9674
20/05/13 57.3230
20/05/12 58.5185
20/05/11 57.7423
20/05/07 58.1295
20/05/06 58.0982
日期 淨值
20/05/05 58.2536
20/05/04 56.7294
20/04/30 59.5675
20/04/29 60.5333
20/04/28 59.0916
20/04/27 57.3527
20/04/24 56.8610
20/04/23 56.5872
20/04/22 55.7425
20/04/21 55.5221

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.40 4.07 -9.98 -14.60 -0.13 0.97 32.86

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/04/16 基金代碼 PYZN5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Value Team/Structured Fund Management 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 434670 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網