晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 60.626 0.1065 60.626 54.9594

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 60.6260
25/02/14 60.5195
25/02/13 60.3896
25/02/12 60.0606
25/02/11 60.1746
25/02/10 60.1288
25/02/07 60.0925
25/02/06 59.9661
25/02/05 59.5956
25/02/04 59.2004
日期 淨值
25/02/03 59.1088
25/01/31 59.6732
25/01/24 58.8499
25/01/23 58.6268
25/01/22 58.9504
25/01/21 58.5764
25/01/20 58.5339
25/01/17 58.4329
25/01/16 58.0835
25/01/15 57.8801
日期 淨值
25/01/14 57.4562
25/01/13 57.2172
25/01/10 57.6616
25/01/09 57.8058
25/01/08 57.5049
25/01/07 57.6817
25/01/06 57.3829
25/01/03 57.2307
25/01/02 57.1599
24/12/30 56.7476

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.36 5.93 7.67 9.13 0.52 0.28 6.01

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/04/16 基金代碼 PYZN5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 176020 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資聚焦歐洲高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網