晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 66.7299 0.3343 68.0679 54.1578

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 66.7299
21/10/20 66.3956
21/10/19 66.2562
21/10/18 66.1496
21/10/15 66.5143
21/10/14 66.0842
21/10/13 65.2050
21/10/12 64.8417
21/10/11 64.8716
21/10/08 65.2026
日期 淨值
21/10/07 64.9843
21/10/06 64.1843
21/10/05 64.7152
21/10/04 64.8845
21/10/01 64.9547
21/09/30 65.0984
21/09/29 65.3014
21/09/28 65.2164
21/09/27 66.1938
21/09/24 66.3533
日期 淨值
21/09/23 66.7470
21/09/22 65.9554
21/09/21 65.4391
21/09/20 64.6438
21/09/17 66.3654
21/09/16 66.3878
21/09/15 66.2608
21/09/14 66.6489
21/09/13 67.0131
21/09/10 67.0503

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.59 2.41 3.40 9.16 0.72 0.78 8.92

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/04/16 基金代碼 PYZN5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Mike Hodgson/Scott Thomson/Ghokulan Manickava 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 351800 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資聚焦歐洲高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網