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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 83.2588 -0.0607 99.4298 103.2172

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 83.2588
20/05/21 83.3195
20/05/20 83.6301
20/05/19 83.6529
20/05/18 83.4711
20/05/15 80.8130
20/05/14 79.2209
20/05/13 82.6573
20/05/12 84.3808
20/05/11 83.2653
日期 淨值
20/05/07 83.8289
20/05/06 83.7896
20/05/05 84.0154
20/05/04 81.8116
20/04/30 85.8937
20/04/29 86.7795
20/04/28 84.7020
20/04/27 82.2164
20/04/24 81.5177
20/04/23 81.1306
日期 淨值
20/04/22 79.9166
20/04/21 79.5960
20/04/20 81.3095
20/04/17 83.2601
20/04/16 81.4584
20/04/15 81.5977
20/04/14 85.9109
20/04/09 85.3064
20/04/08 83.1058
20/04/07 84.5457

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.26 -5.53 -18.92 -23.42 -0.16 1.01 40.52

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/05 基金代碼 PYZN4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Value Team/Structured Fund Management 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 422330 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網