基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 111.2527 | 0.227 | 99.9969 | 100.0996 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 111.2527 |
25/02/06 | 111.0257 |
25/02/05 | 110.3475 |
25/02/04 | 109.6200 |
25/02/03 | 109.4495 |
25/01/31 | 110.5138 |
25/01/24 | 109.0149 |
25/01/23 | 108.6090 |
25/01/22 | 108.5832 |
25/01/21 | 107.9034 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 107.8283 |
25/01/17 | 107.6591 |
25/01/16 | 107.0208 |
25/01/15 | 106.6524 |
25/01/14 | 105.8891 |
25/01/13 | 105.4563 |
25/01/10 | 106.2783 |
25/01/09 | 106.5498 |
25/01/08 | 106.0053 |
25/01/07 | 106.3309 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 105.7857 |
25/01/03 | 105.5085 |
25/01/02 | 105.3763 |
24/12/30 | 104.6299 |
24/12/27 | 104.7004 |
24/12/23 | 104.3588 |
24/12/20 | 103.1922 |
24/12/19 | 105.1920 |
24/12/18 | 106.0757 |
24/12/17 | 106.2153 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.63 | 5.84 | 7.56 | 7.78 | 0.25 | 0.68 | 10.30 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2007/10/05 | 基金代碼 | PYZN4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 176020 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.投資聚焦歐洲高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」