晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 104.0369 0.1639 99.9697 100.0059

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 104.0369
21/10/18 103.8730
21/10/15 104.4470
21/10/14 103.7702
21/10/13 102.4053
21/10/12 101.8373
21/10/11 101.8875
21/10/08 102.4077
21/10/07 102.0679
21/10/06 100.8178
日期 淨值
21/10/05 101.6622
21/10/04 101.9339
21/10/01 102.0410
21/09/30 102.2689
21/09/29 101.9979
21/09/28 101.8632
21/09/27 103.3982
21/09/24 103.6497
21/09/23 104.2709
21/09/22 103.0403
日期 淨值
21/09/21 102.2318
21/09/20 100.9920
21/09/17 103.6967
21/09/16 103.7344
21/09/15 103.5421
21/09/14 104.1546
21/09/13 104.7208
21/09/10 104.7815
21/09/09 104.3650
21/09/08 104.7519

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.56 1.56 2.39 7.58 0.70 0.62 7.87

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/05 基金代碼 PYZN4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Mike Hodgson/Scott Thomson/Ghokulan Manickava 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 351800 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資聚焦歐洲高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網