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基金名稱：施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 120.915 | 0.5193 | 98.8074 | 100.6124 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 120.9150 |
| 25/12/03 | 120.3957 |
| 25/12/02 | 120.2341 |
| 25/12/01 | 120.0413 |
| 25/11/28 | 120.4206 |
| 25/11/27 | 120.0068 |
| 25/11/26 | 119.8599 |
| 25/11/25 | 119.0018 |
| 25/11/24 | 118.1966 |
| 25/11/21 | 118.0904 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 118.8585 |
| 25/11/19 | 117.8877 |
| 25/11/18 | 117.8232 |
| 25/11/17 | 119.2728 |
| 25/11/14 | 119.0665 |
| 25/11/13 | 120.9677 |
| 25/11/12 | 121.1238 |
| 25/11/11 | 119.8577 |
| 25/11/10 | 119.7920 |
| 25/11/07 | 117.9962 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 119.1722 |
| 25/11/05 | 119.2732 |
| 25/11/04 | 119.1673 |
| 25/11/03 | 120.0964 |
| 25/10/31 | 119.6598 |
| 25/10/30 | 119.9409 |
| 25/10/29 | 119.9257 |
| 25/10/24 | 119.7025 |
| 25/10/23 | 119.5211 |
| 25/10/22 | 119.6038 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.00 | 2.44 | 3.42 | 7.52 | 0.24 | 0.77 | 14.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/05 | 基金代碼 | PYZN4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 180080 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金採主動管理及將至少三分之二的資產投資於 按其 收益和資本成長潛力 而精選 的歐洲公司的股權或股權相關證券。為增加本基金的收益，投資經理人選擇性地出售以本基金持有的個別證券為標的之選擇權 買權 ，透過同意出售執行價以上的潛在資本成長以產生額外收益。本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現金 （但須受到之限制）。本基金亦可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金運用衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」