晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 111.2527 0.227 99.9969 100.0996

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 111.2527
25/02/06 111.0257
25/02/05 110.3475
25/02/04 109.6200
25/02/03 109.4495
25/01/31 110.5138
25/01/24 109.0149
25/01/23 108.6090
25/01/22 108.5832
25/01/21 107.9034
日期 淨值
25/01/20 107.8283
25/01/17 107.6591
25/01/16 107.0208
25/01/15 106.6524
25/01/14 105.8891
25/01/13 105.4563
25/01/10 106.2783
25/01/09 106.5498
25/01/08 106.0053
25/01/07 106.3309
日期 淨值
25/01/06 105.7857
25/01/03 105.5085
25/01/02 105.3763
24/12/30 104.6299
24/12/27 104.7004
24/12/23 104.3588
24/12/20 103.1922
24/12/19 105.1920
24/12/18 106.0757
24/12/17 106.2153

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.63 5.84 7.56 7.78 0.25 0.68 10.30

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/05 基金代碼 PYZN4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 176020 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資聚焦歐洲高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網