晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 35.7787 0.0564 37.0337 29.6824

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 35.7787
21/10/18 35.7223
21/10/15 35.9197
21/10/14 35.6870
21/10/13 35.2176
21/10/12 35.0223
21/10/11 35.0395
21/10/08 35.2184
21/10/07 35.1016
21/10/06 34.6717
日期 淨值
21/10/05 34.9620
21/10/04 35.0555
21/10/01 35.0923
21/09/30 35.1707
21/09/29 35.7006
21/09/28 35.6535
21/09/27 36.1907
21/09/24 36.2788
21/09/23 36.4962
21/09/22 36.0654
日期 淨值
21/09/21 35.7824
21/09/20 35.3485
21/09/17 36.2952
21/09/16 36.3084
21/09/15 36.2411
21/09/14 36.4555
21/09/13 36.6537
21/09/10 36.6749
21/09/09 36.5291
21/09/08 36.6645

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.56 1.56 2.40 7.58 0.70 0.62 7.87

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/05 基金代碼 PYZN3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Mike Hodgson/Scott Thomson/Ghokulan Manickava 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 351800 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資聚焦歐洲高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網