基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 30.5338 | 0.1605 | 30.5338 | 28.0234 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 30.5338 |
25/02/12 | 30.3733 |
25/02/11 | 30.4324 |
25/02/10 | 30.4104 |
25/02/07 | 30.3923 |
25/02/06 | 30.3303 |
25/02/05 | 30.1450 |
25/02/04 | 29.9462 |
25/02/03 | 29.8997 |
25/01/31 | 30.1904 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 29.7810 |
25/01/23 | 29.6701 |
25/01/22 | 29.6630 |
25/01/21 | 29.4773 |
25/01/20 | 29.4568 |
25/01/17 | 29.4106 |
25/01/16 | 29.2362 |
25/01/15 | 29.1356 |
25/01/14 | 28.9270 |
25/01/13 | 28.8088 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 29.0333 |
25/01/09 | 29.1075 |
25/01/08 | 28.9588 |
25/01/07 | 29.0477 |
25/01/06 | 28.8988 |
25/01/03 | 28.8231 |
25/01/02 | 28.7870 |
24/12/30 | 28.5831 |
24/12/27 | 28.6023 |
24/12/23 | 28.5090 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.99 | 7.18 | 8.25 | 8.24 | 0.27 | 0.50 | 11.15 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2007/10/05 | 基金代碼 | PYZN3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 176020 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 季配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.投資聚焦歐洲高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」