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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 31.85 -0.0232 50.1555 28.4757

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 31.8500
20/05/21 31.8732
20/05/20 31.9920
20/05/19 32.0007
20/05/18 31.9312
20/05/15 30.9143
20/05/14 30.3053
20/05/13 31.6199
20/05/12 32.2792
20/05/11 31.8525
日期 淨值
20/05/07 32.0681
20/05/06 32.0530
20/05/05 32.1394
20/05/04 31.2964
20/04/30 32.8579
20/04/29 33.1968
20/04/28 32.4021
20/04/27 31.4512
20/04/24 31.1839
20/04/23 31.0359
日期 淨值
20/04/22 30.5714
20/04/21 30.4488
20/04/20 31.1043
20/04/17 31.8505
20/04/16 31.1612
20/04/15 31.2145
20/04/14 32.8645
20/04/09 32.6333
20/04/08 31.7914
20/04/07 32.3423

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.23 -5.50 -18.69 -23.28 -0.16 1.00 40.34

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/05 基金代碼 PYZN3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Value Team/Structured Fund Management 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 422330 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網