晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 30.5338 0.1605 30.5338 28.0234

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 30.5338
25/02/12 30.3733
25/02/11 30.4324
25/02/10 30.4104
25/02/07 30.3923
25/02/06 30.3303
25/02/05 30.1450
25/02/04 29.9462
25/02/03 29.8997
25/01/31 30.1904
日期 淨值
25/01/24 29.7810
25/01/23 29.6701
25/01/22 29.6630
25/01/21 29.4773
25/01/20 29.4568
25/01/17 29.4106
25/01/16 29.2362
25/01/15 29.1356
25/01/14 28.9270
25/01/13 28.8088
日期 淨值
25/01/10 29.0333
25/01/09 29.1075
25/01/08 28.9588
25/01/07 29.0477
25/01/06 28.8988
25/01/03 28.8231
25/01/02 28.7870
24/12/30 28.5831
24/12/27 28.6023
24/12/23 28.5090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.99 7.18 8.25 8.24 0.27 0.50 11.15

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/05 基金代碼 PYZN3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Scott Thomson/Ghokulan Manickavasagar/Jeegar 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 176020 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資聚焦歐洲高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網