晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 193.7845 0.164 197.2526 188.1689

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 193.7845
21/10/14 193.6205
21/10/13 193.1072
21/10/12 193.0783
21/10/11 193.3728
21/10/08 193.8587
21/10/07 193.9226
21/10/06 193.7907
21/10/05 194.4054
21/10/04 194.5081
日期 淨值
21/10/01 194.6244
21/09/30 194.5216
21/09/29 194.7935
21/09/28 194.5850
21/09/27 194.8576
21/09/24 195.1038
21/09/23 195.5563
21/09/22 195.8211
21/09/21 195.8829
21/09/20 195.8848
日期 淨值
21/09/17 195.7455
21/09/16 195.8549
21/09/15 196.0187
21/09/14 195.8507
21/09/13 195.9094
21/09/10 195.9448
21/09/09 195.7808
21/09/08 195.8077
21/09/07 195.6972
21/09/06 195.9797

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 -1.21 -0.61 0.06 0.25 0.43 2.71

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2009/05/22 基金代碼 PYZN2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Patrick Vogel/Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 10773700 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於各國政府,政府機構,跨國家組織和公司發行,並以歐元計價和其他貨幣計價的債券| 包括固定利率及浮動利率證券所組成的投資組合,以提供資本增值及收益。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券,但政府機構發行的債券最高可投資20%,亦有投資高收益債券、新興市場債券與可轉債的彈性。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網