晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 192.8452 0.1508 194.6996 176.3761

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 192.8452
21/05/17 192.6944
21/05/14 192.8443
21/05/13 192.6638
21/05/12 193.1094
21/05/11 193.2578
21/05/10 193.6691
21/05/07 193.9283
21/05/06 193.8031
21/05/05 193.7168
日期 淨值
21/05/04 193.8104
21/05/03 193.5776
21/04/30 193.6096
21/04/29 193.5195
21/04/28 193.6276
21/04/27 193.8345
21/04/26 193.7769
21/04/23 193.9258
21/04/22 193.7388
21/04/21 193.8797
日期 淨值
21/04/20 193.6489
21/04/19 193.6451
21/04/16 193.8760
21/04/15 193.8107
21/04/14 193.7874
21/04/13 193.7584
21/04/12 193.8955
21/04/09 193.7625
21/04/08 194.0860
21/04/07 193.9804

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.36 -0.28 -0.20 2.26 0.65 0.68 3.84

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2009/05/22 基金代碼 PYZN2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Patrick Vogel/Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 10831030 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於各國政府,政府機構,跨國家組織和公司發行,並以歐元計價和其他貨幣計價的債券| 包括固定利率及浮動利率證券所組成的投資組合,以提供資本增值及收益。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券,但政府機構發行的債券最高可投資20%,亦有投資高收益債券、新興市場債券與可轉債的彈性。

基金費用

最高銷售費(%) 3.09278 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網