粉絲團
基金名稱：施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 87.0262 | 1.1056 | 87.0262 | 69.5907 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 87.0262 |
| 25/02/12 | 85.9206 |
| 25/02/11 | 85.7693 |
| 25/02/10 | 85.5367 |
| 25/02/07 | 85.5707 |
| 25/02/06 | 85.1470 |
| 25/02/05 | 84.5897 |
| 25/02/04 | 84.3836 |
| 25/02/03 | 83.9497 |
| 25/01/31 | 85.3295 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 84.0069 |
| 25/01/23 | 83.3753 |
| 25/01/22 | 83.2908 |
| 25/01/21 | 82.3405 |
| 25/01/20 | 82.2796 |
| 25/01/17 | 81.9080 |
| 25/01/16 | 81.3891 |
| 25/01/15 | 80.7378 |
| 25/01/14 | 80.0953 |
| 25/01/13 | 79.4927 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 80.5042 |
| 25/01/09 | 80.7546 |
| 25/01/08 | 80.2855 |
| 25/01/07 | 80.5028 |
| 25/01/06 | 79.9598 |
| 25/01/03 | 79.0120 |
| 25/01/02 | 79.3126 |
| 24/12/30 | 78.9470 |
| 24/12/27 | 79.0812 |
| 24/12/23 | 78.6431 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.48 | 11.04 | 13.11 | 14.76 | 0.44 | 0.69 | 14.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/12/18 | 基金代碼 | PYZN1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Martin Skanberg | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 660910 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票，以追求資本增值。2.本基金至少將三分之二的資產投資於以歐元貨幣國家的公司股票。3.採取由下而上基本面選股方式，投資於具成長性且股價便宜合理的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.0101 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」