晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 69.8135 0.3645 71.4733 49.0879

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 69.8135
21/10/20 69.4490
21/10/19 69.3393
21/10/18 69.1170
21/10/15 69.7486
21/10/14 69.1871
21/10/13 68.4179
21/10/12 67.9283
21/10/11 67.8434
21/10/07 67.8585
日期 淨值
21/10/06 67.1520
21/10/05 67.8307
21/10/04 67.9779
21/10/01 68.0424
21/09/30 68.3677
21/09/29 68.4658
21/09/28 68.1688
21/09/27 69.1919
21/09/24 69.4807
21/09/23 69.9891
日期 淨值
21/09/22 69.1102
21/09/21 68.5795
21/09/16 69.9933
21/09/15 69.8985
21/09/14 70.2579
21/09/13 70.7510
21/09/10 70.7328
21/09/09 70.3250
21/09/08 70.7755
21/09/07 71.4733

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.09 2.42 4.73 13.06 0.92 0.82 9.17

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/12/18 基金代碼 PYZN1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Martin Skanberg 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3161930 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增值。2.本基金至少將三分之二的資產投資於以歐元貨幣國家的公司股票。3.採取由下而上基本面選股方式,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網