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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 52.0372 0.7517 60.0705 37.5399

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 52.0372
20/06/02 51.2855
20/06/01 50.3798
20/05/29 50.0256
20/05/28 50.3611
20/05/27 49.7286
20/05/26 49.6470
20/05/25 49.0638
20/05/22 48.4885
20/05/21 48.6276
日期 淨值
20/05/20 48.4957
20/05/19 48.1473
20/05/18 47.8618
20/05/15 46.3876
20/05/14 45.9858
20/05/13 47.7692
20/05/12 48.4611
20/05/11 47.9009
20/05/08 48.2686
20/05/07 47.5893
日期 淨值
20/05/06 47.1983
20/05/05 46.8301
20/05/04 46.1546
20/04/30 47.9886
20/04/29 48.2076
20/04/28 47.5411
20/04/27 46.7436
20/04/24 46.3930
20/04/23 46.1079
20/04/22 45.8308

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 8.76 0.58 0.60 0.12 0.89 29.40

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/12/18 基金代碼 PYZN1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Martin Skanberg 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2280010 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增值。2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網