晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 65.4255 0.5253 67.0992 46.3935

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 65.4255
21/10/14 64.9002
21/10/13 64.1801
21/10/12 63.7222
21/10/11 63.6440
21/10/08 63.9767
21/10/07 63.6638
21/10/06 63.0023
21/10/05 63.6404
21/10/04 63.7799
日期 淨值
21/10/01 63.8447
21/09/30 64.1514
21/09/29 64.2447
21/09/28 63.9675
21/09/27 64.9289
21/09/24 65.2042
21/09/23 65.6827
21/09/22 64.8593
21/09/21 64.3627
21/09/20 63.2115
日期 淨值
21/09/17 65.5531
21/09/16 65.6968
21/09/15 65.6093
21/09/14 65.9481
21/09/13 66.4124
21/09/10 66.3996
21/09/09 66.0182
21/09/08 66.4427
21/09/07 67.0992
21/09/06 67.0081

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.63 0.43 2.98 11.50 0.88 0.69 8.97

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/12/18 基金代碼 PYZN0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Martin Skanberg 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3161930 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增值。2.本基金至少將三分之二的資產投資於以歐元貨幣國家的公司股票。3.採取由下而上基本面選股方式,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網