晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 79.4345 1.0074 79.4345 64.0393

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 79.4345
25/02/12 78.4271
25/02/11 78.2907
25/02/10 78.0801
25/02/07 78.1163
25/02/06 77.7311
25/02/05 77.2240
25/02/04 77.0376
25/02/03 76.6431
25/01/31 77.9080
日期 淨值
25/01/24 76.7122
25/01/23 76.1372
25/01/22 76.0616
25/01/21 75.1954
25/01/20 75.1413
25/01/17 74.8071
25/01/16 74.3349
25/01/15 73.7416
25/01/14 73.1564
25/01/13 72.6077
日期 淨值
25/01/10 73.5364
25/01/09 73.7668
25/01/08 73.3399
25/01/07 73.5399
25/01/06 73.0454
25/01/03 72.1845
25/01/02 72.4607
24/12/30 72.1312
24/12/27 72.2585
24/12/23 71.8645

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.40 10.89 12.84 14.25 0.42 0.69 14.66

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/12/18 基金代碼 PYZN0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Martin Skanberg 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 660910 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增值。2.本基金至少將三分之二的資產投資於以歐元貨幣國家的公司股票。3.採取由下而上基本面選股方式,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網