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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 47.7562 0.5988 57.109 35.6483

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 47.7562
20/05/27 47.1574
20/05/26 47.0814
20/05/25 46.5277
20/05/22 45.9852
20/05/21 46.1181
20/05/20 45.9933
20/05/19 45.6639
20/05/18 45.3963
20/05/15 44.0009
日期 淨值
20/05/14 43.6163
20/05/13 45.3101
20/05/12 45.9675
20/05/11 45.4371
20/05/08 45.7898
20/05/07 45.1464
20/05/06 44.7764
20/05/05 44.4280
20/05/04 43.7874
20/04/30 45.5314
日期 淨值
20/04/29 45.7394
20/04/28 45.1080
20/04/27 44.3524
20/04/24 44.0225
20/04/23 43.7530
20/04/22 43.4908
20/04/21 43.0562
20/04/20 43.6587
20/04/17 44.0460
20/04/16 42.9755

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 6.43 -2.79 -3.51 0.05 1.08 29.12

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/12/18 基金代碼 PYZN0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Martin Skanberg 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2082500 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增值。2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網