基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 79.4345 | 1.0074 | 79.4345 | 64.0393 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 79.4345 |
25/02/12 | 78.4271 |
25/02/11 | 78.2907 |
25/02/10 | 78.0801 |
25/02/07 | 78.1163 |
25/02/06 | 77.7311 |
25/02/05 | 77.2240 |
25/02/04 | 77.0376 |
25/02/03 | 76.6431 |
25/01/31 | 77.9080 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 76.7122 |
25/01/23 | 76.1372 |
25/01/22 | 76.0616 |
25/01/21 | 75.1954 |
25/01/20 | 75.1413 |
25/01/17 | 74.8071 |
25/01/16 | 74.3349 |
25/01/15 | 73.7416 |
25/01/14 | 73.1564 |
25/01/13 | 72.6077 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 73.5364 |
25/01/09 | 73.7668 |
25/01/08 | 73.3399 |
25/01/07 | 73.5399 |
25/01/06 | 73.0454 |
25/01/03 | 72.1845 |
25/01/02 | 72.4607 |
24/12/30 | 72.1312 |
24/12/27 | 72.2585 |
24/12/23 | 71.8645 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
9.40 | 10.89 | 12.84 | 14.25 | 0.42 | 0.69 | 14.66 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2013/12/18 | 基金代碼 | PYZN0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
基金經理人 | Martin Skanberg | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 660910 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增值。2.本基金至少將三分之二的資產投資於以歐元貨幣國家的公司股票。3.採取由下而上基本面選股方式,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」