晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 75.8065 1.0227 80.8004 69.2369

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 75.8065
21/10/13 74.7838
21/10/12 74.4092
21/10/11 73.7288
21/10/08 74.5718
21/10/07 74.0840
21/10/06 73.7551
21/10/05 75.1476
21/10/04 75.7619
21/10/01 75.5082
日期 淨值
21/09/30 75.5299
21/09/29 75.7539
21/09/28 75.7932
21/09/27 77.5465
21/09/24 77.6845
21/09/23 78.6644
21/09/22 77.7206
21/09/21 77.3391
21/09/20 76.5604
21/09/17 79.2223
日期 淨值
21/09/16 78.5919
21/09/15 78.5652
21/09/14 79.1772
21/09/13 79.3342
21/09/10 79.8597
21/09/09 79.4319
21/09/08 79.8693
21/09/07 80.4845
21/09/06 80.5715
21/09/03 80.5552

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.72 -2.58 -0.58 8.90 0.60 1.10 14.70

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/05/07 基金代碼 PYZM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Brough/Hannah Piper 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 123680 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票,以追求資本增值。2.專注於具有良好產品或服務定價能力,以及具有利基市場的公司。3.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的30%之歐洲公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網