晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 72.865 0.2947 75.6476 69.2369

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 72.8650
21/05/13 72.5703
21/05/12 72.5142
21/05/11 71.9101
21/05/10 74.1952
21/05/07 73.6544
21/05/06 73.4724
21/05/05 73.9181
21/05/04 73.6217
21/05/03 74.8621
日期 淨值
21/04/30 74.5567
21/04/29 75.1610
21/04/28 75.0794
21/04/27 75.0483
21/04/26 74.9331
21/04/23 74.4242
21/04/22 74.2686
21/04/21 73.4895
21/04/20 74.4055
21/04/19 75.6476
日期 淨值
21/04/16 75.3490
21/04/15 74.8295
21/04/14 74.4945
21/04/13 74.1021
21/04/12 73.3180
21/04/09 73.7223
21/04/08 73.5223
21/04/07 73.1546
21/04/06 73.1319
21/04/01 72.3309

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.25 1.59 8.52 24.56 0.98 0.82 14.55

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/05/07 基金代碼 PYZM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Brough/Hannah Piper 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 127960 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票,以追求資本增值。2.專注於具有良好產品或服務定價能力,以及具有利基市場的公司。3.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的30%之歐洲公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網