晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 4.5344 -0.0691 4.6035 3.0037

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 4.5344
21/05/10 4.6035
21/05/07 4.5502
21/05/06 4.5010
21/05/05 4.4762
21/05/04 4.4486
21/05/03 4.4401
21/04/30 4.4443
21/04/29 4.4749
21/04/28 4.4677
日期 淨值
21/04/27 4.4454
21/04/26 4.4573
21/04/23 4.4270
21/04/22 4.4387
21/04/21 4.4082
21/04/20 4.4404
21/04/19 4.5048
21/04/16 4.4685
21/04/15 4.4481
21/04/14 4.4031
日期 淨值
21/04/13 4.4054
21/04/12 4.4124
21/04/09 4.3973
21/04/08 4.4196
21/04/07 4.4084
21/04/06 4.3997
21/04/01 4.3715
21/03/31 4.3702
21/03/30 4.3760
21/03/29 4.3761

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.70 5.63 12.36 26.33 0.89 0.66 14.20

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/04/02 基金代碼 PYZM8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Mike Hodgson/Ghokulan Manickavasagar/Scott Th 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1637330 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網