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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 3.9804 | 0.0415 | 4.1716 | 3.7344 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 3.9804 |
| 25/02/12 | 3.9389 |
| 25/02/11 | 3.9437 |
| 25/02/10 | 3.9607 |
| 25/02/07 | 3.9679 |
| 25/02/06 | 3.9558 |
| 25/02/05 | 3.9107 |
| 25/02/04 | 3.8730 |
| 25/02/03 | 3.8574 |
| 25/01/31 | 3.9384 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 3.8983 |
| 25/01/23 | 3.8642 |
| 25/01/22 | 3.9104 |
| 25/01/21 | 3.8895 |
| 25/01/20 | 3.9027 |
| 25/01/17 | 3.8662 |
| 25/01/16 | 3.8290 |
| 25/01/15 | 3.8380 |
| 25/01/14 | 3.7718 |
| 25/01/13 | 3.7344 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 3.7722 |
| 25/01/09 | 3.7976 |
| 25/01/08 | 3.8009 |
| 25/01/07 | 3.8484 |
| 25/01/06 | 3.8639 |
| 25/01/03 | 3.8235 |
| 25/01/02 | 3.8376 |
| 24/12/31 | 3.8393 |
| 24/12/30 | 3.8303 |
| 24/12/27 | 3.8448 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.21 | 4.11 | 2.95 | 4.63 | 0.19 | 0.99 | 12.90 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/02 | 基金代碼 | PYZM8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kaarthi Chandrasegaram/Ghokulan Manickavasaga | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 843840 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長，價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源，包含股息和選擇權權利金收入。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」