晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 3.8383 -0.0205 4.6463 3.6679

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 3.8383
22/08/16 3.8588
22/08/15 3.8470
22/08/12 3.8749
22/08/11 3.8722
22/08/10 3.8662
22/08/09 3.8323
22/08/08 3.8377
22/08/05 3.7987
22/08/04 3.8443
日期 淨值
22/08/03 3.8446
22/08/02 3.8604
22/08/01 3.8687
22/07/29 3.8358
22/07/28 3.8252
22/07/27 3.8447
22/07/26 3.8290
22/07/25 3.8545
22/07/22 3.8193
22/07/21 3.8342
日期 淨值
22/07/20 3.8217
22/07/19 3.8019
22/07/18 3.7700
22/07/15 3.7104
22/07/14 3.6679
22/07/13 3.7217
22/07/12 3.7355
22/07/11 3.7675
22/07/08 3.7881
22/07/07 3.7725

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.97 -0.74 -4.82 -6.75 -0.15 0.40 14.32

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/04/02 基金代碼 PYZM8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ghokulan Manickavasagar/Mike Hodgson/Scott Th 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1224270 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網