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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 3.8383 | -0.0205 | 4.6463 | 3.6679 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 3.8383 |
| 22/08/16 | 3.8588 |
| 22/08/15 | 3.8470 |
| 22/08/12 | 3.8749 |
| 22/08/11 | 3.8722 |
| 22/08/10 | 3.8662 |
| 22/08/09 | 3.8323 |
| 22/08/08 | 3.8377 |
| 22/08/05 | 3.7987 |
| 22/08/04 | 3.8443 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 3.8446 |
| 22/08/02 | 3.8604 |
| 22/08/01 | 3.8687 |
| 22/07/29 | 3.8358 |
| 22/07/28 | 3.8252 |
| 22/07/27 | 3.8447 |
| 22/07/26 | 3.8290 |
| 22/07/25 | 3.8545 |
| 22/07/22 | 3.8193 |
| 22/07/21 | 3.8342 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 3.8217 |
| 22/07/19 | 3.8019 |
| 22/07/18 | 3.7700 |
| 22/07/15 | 3.7104 |
| 22/07/14 | 3.6679 |
| 22/07/13 | 3.7217 |
| 22/07/12 | 3.7355 |
| 22/07/11 | 3.7675 |
| 22/07/08 | 3.7881 |
| 22/07/07 | 3.7725 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.97 | -0.74 | -4.82 | -6.75 | -0.15 | 0.40 | 14.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/02 | 基金代碼 | PYZM8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ghokulan Manickavasagar/Mike Hodgson/Scott Th | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1224270 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長，價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源，包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」