基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 3.3204 | -0.0072 | 4.7644 | 2.787 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 3.3204 |
| 20/05/27 | 3.3276 |
| 20/05/26 | 3.2562 |
| 20/05/22 | 3.1613 |
| 20/05/21 | 3.1867 |
| 20/05/20 | 3.1904 |
| 20/05/19 | 3.1908 |
| 20/05/18 | 3.1527 |
| 20/05/15 | 3.0637 |
| 20/05/14 | 3.0037 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 3.1590 |
| 20/05/12 | 3.2075 |
| 20/05/11 | 3.1832 |
| 20/05/08 | 3.1870 |
| 20/05/07 | 3.1534 |
| 20/05/06 | 3.1547 |
| 20/05/05 | 3.1623 |
| 20/05/04 | 3.1062 |
| 20/05/01 | 3.1800 |
| 20/04/29 | 3.2848 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 3.2041 |
| 20/04/27 | 3.1088 |
| 20/04/24 | 3.0760 |
| 20/04/23 | 3.0562 |
| 20/04/22 | 3.0252 |
| 20/04/21 | 2.9994 |
| 20/04/20 | 3.0918 |
| 20/04/17 | 3.1424 |
| 20/04/16 | 3.0814 |
| 20/04/15 | 3.0874 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.70 | 0.52 | -12.53 | -16.94 | -0.20 | 1.16 | 29.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/02 | 基金代碼 | PYZM8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Value Team/Structured Fund Management | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1363830 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」