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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 3.2958 -0.0899 4.7644 2.787

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 3.2958
20/09/23 3.3857
20/09/22 3.3770
20/09/21 3.3879
20/09/18 3.5060
20/09/17 3.4857
20/09/16 3.5185
20/09/15 3.5295
20/09/14 3.5077
20/09/11 3.4695
日期 淨值
20/09/10 3.5003
20/09/09 3.4826
20/09/08 3.4481
20/09/07 3.4818
20/09/04 3.4822
20/09/03 3.5059
20/09/02 3.4931
20/09/01 3.4979
20/08/31 3.5316
20/08/28 3.5300
日期 淨值
20/08/27 3.5077
20/08/26 3.5339
20/08/25 3.5607
20/08/24 3.5312
20/08/21 3.4728
20/08/20 3.5018
20/08/19 3.5578
20/08/18 3.5713
20/08/17 3.5653
20/08/14 3.5481

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.66 -4.07 3.65 -9.47 -0.14 1.03 35.30

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/04/02 基金代碼 PYZM8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Mike Hodgson/Ghokulan Manickavasagar/Scott Th 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1444850 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網