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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 4.5344 | -0.0691 | 4.6035 | 3.0037 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 4.5344 |
| 21/05/10 | 4.6035 |
| 21/05/07 | 4.5502 |
| 21/05/06 | 4.5010 |
| 21/05/05 | 4.4762 |
| 21/05/04 | 4.4486 |
| 21/05/03 | 4.4401 |
| 21/04/30 | 4.4443 |
| 21/04/29 | 4.4749 |
| 21/04/28 | 4.4677 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 4.4454 |
| 21/04/26 | 4.4573 |
| 21/04/23 | 4.4270 |
| 21/04/22 | 4.4387 |
| 21/04/21 | 4.4082 |
| 21/04/20 | 4.4404 |
| 21/04/19 | 4.5048 |
| 21/04/16 | 4.4685 |
| 21/04/15 | 4.4481 |
| 21/04/14 | 4.4031 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 4.4054 |
| 21/04/12 | 4.4124 |
| 21/04/09 | 4.3973 |
| 21/04/08 | 4.4196 |
| 21/04/07 | 4.4084 |
| 21/04/06 | 4.3997 |
| 21/04/01 | 4.3715 |
| 21/03/31 | 4.3702 |
| 21/03/30 | 4.3760 |
| 21/03/29 | 4.3761 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.70 | 5.63 | 12.36 | 26.33 | 0.89 | 0.66 | 14.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/02 | 基金代碼 | PYZM8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mike Hodgson/Ghokulan Manickavasagar/Scott Th | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1637330 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長，價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源，包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」