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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 3.3204 -0.0072 4.7644 2.787

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 3.3204
20/05/27 3.3276
20/05/26 3.2562
20/05/22 3.1613
20/05/21 3.1867
20/05/20 3.1904
20/05/19 3.1908
20/05/18 3.1527
20/05/15 3.0637
20/05/14 3.0037
日期 淨值
20/05/13 3.1590
20/05/12 3.2075
20/05/11 3.1832
20/05/08 3.1870
20/05/07 3.1534
20/05/06 3.1547
20/05/05 3.1623
20/05/04 3.1062
20/05/01 3.1800
20/04/29 3.2848
日期 淨值
20/04/28 3.2041
20/04/27 3.1088
20/04/24 3.0760
20/04/23 3.0562
20/04/22 3.0252
20/04/21 2.9994
20/04/20 3.0918
20/04/17 3.1424
20/04/16 3.0814
20/04/15 3.0874

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.70 0.52 -12.53 -16.94 -0.20 1.16 29.29

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/04/02 基金代碼 PYZM8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Value Team/Structured Fund Management 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1363830 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網