晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 4.4659 -0.0072 4.6708 3.243

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 4.4659
21/10/21 4.4731
21/10/20 4.4709
21/10/19 4.4845
21/10/18 4.4586
21/10/15 4.4843
21/10/14 4.4675
21/10/13 4.4161
21/10/12 4.4398
21/10/11 4.4614
日期 淨值
21/10/08 4.4500
21/10/07 4.4316
21/10/06 4.3774
21/10/05 4.4144
21/10/04 4.4034
21/10/01 4.3869
21/09/30 4.4076
21/09/29 4.4294
21/09/28 4.4434
21/09/27 4.4461
日期 淨值
21/09/24 4.4162
21/09/23 4.4275
21/09/22 4.3911
21/09/21 4.3781
21/09/20 4.3206
21/09/17 4.4502
21/09/16 4.4607
21/09/15 4.4597
21/09/14 4.4990
21/09/13 4.4762

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.78 3.05 2.38 10.58 0.79 1.04 12.38

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/04/02 基金代碼 PYZM8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Mike Hodgson/Ghokulan Manickavasagar/Scott Th 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1583360 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網