晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 7.4661 -0.0968 7.6735 5.0768

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 7.4661
21/05/12 7.5629
21/05/11 7.5577
21/05/10 7.6735
21/05/07 7.5859
21/05/06 7.5051
21/05/05 7.4640
21/05/04 7.4181
21/05/03 7.4041
21/04/30 7.4112
日期 淨值
21/04/29 7.4623
21/04/28 7.4496
21/04/27 7.4123
21/04/26 7.4321
21/04/23 7.3821
21/04/22 7.4017
21/04/21 7.3508
21/04/20 7.4055
21/04/19 7.5131
21/04/16 7.4528
日期 淨值
21/04/15 7.4188
21/04/14 7.3449
21/04/13 7.3492
21/04/12 7.3608
21/04/09 7.3357
21/04/08 7.3728
21/04/07 7.3547
21/04/06 7.3402
21/04/01 7.2933
21/03/31 7.2912

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.85 4.34 10.76 23.89 0.92 0.68 12.96

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/04/16 基金代碼 PYZM7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Mike Hodgson/Ghokulan Manickavasagar/Scott Th 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1637330 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網