晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 6.3534 0.0192 6.6958 5.9842

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 6.3534
25/02/06 6.3342
25/02/05 6.2621
25/02/04 6.2025
25/02/03 6.1775
25/01/31 6.3085
25/01/24 6.2441
25/01/23 6.1894
25/01/22 6.2632
25/01/21 6.2298
日期 淨值
25/01/20 6.2509
25/01/17 6.1940
25/01/16 6.1342
25/01/15 6.1482
25/01/14 6.0440
25/01/13 5.9842
25/01/10 6.0449
25/01/09 6.0864
25/01/08 6.0916
25/01/07 6.1682
日期 淨值
25/01/06 6.1930
25/01/03 6.1290
25/01/02 6.1516
24/12/31 6.1545
24/12/30 6.1399
24/12/27 6.1630
24/12/23 6.1154
24/12/20 6.0797
24/12/19 6.1398
24/12/18 6.2716

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.60 1.40 1.07 3.00 0.19 0.41 8.38

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/04/16 基金代碼 PYZM7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kaarthi Chandrasegaram/Ghokulan Manickavasaga 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 843840 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網