晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 6.248 -0.0764 7.6961 6.0372

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 6.2480
22/08/04 6.3244
22/08/03 6.3254
22/08/02 6.3514
22/08/01 6.3654
22/07/29 6.3124
22/07/28 6.2949
22/07/27 6.3262
22/07/26 6.2997
22/07/25 6.3417
日期 淨值
22/07/22 6.2844
22/07/21 6.3091
22/07/20 6.2881
22/07/19 6.2557
22/07/18 6.2037
22/07/15 6.1065
22/07/14 6.0372
22/07/13 6.1268
22/07/12 6.1496
22/07/11 6.2023
日期 淨值
22/07/08 6.2360
22/07/07 6.2103
22/07/06 6.1286
22/07/05 6.1774
22/07/04 6.3784
22/07/01 6.3047
22/06/30 6.3043
22/06/29 6.5064
22/06/28 6.5843
22/06/27 6.5130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.48 -4.55 -6.66 -8.38 -0.12 0.73 19.59

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/04/16 基金代碼 PYZM7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ghokulan Manickavasagar/Mike Hodgson/Scott Th 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1224270 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網