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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 5.4909 -0.0362 8.1727 4.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 5.4909
20/09/24 5.5271
20/09/23 5.6794
20/09/22 5.6648
20/09/21 5.6841
20/09/18 5.8836
20/09/17 5.8495
20/09/16 5.9048
20/09/15 5.9233
20/09/14 5.8871
日期 淨值
20/09/11 5.8230
20/09/10 5.8746
20/09/09 5.8454
20/09/08 5.7877
20/09/07 5.8447
20/09/04 5.8453
20/09/03 5.8852
20/09/02 5.8637
20/09/01 5.8724
20/08/31 5.9288
日期 淨值
20/08/28 5.9260
20/08/27 5.8885
20/08/26 5.9316
20/08/25 5.9767
20/08/24 5.9269
20/08/21 5.8291
20/08/20 5.8773
20/08/19 5.9727
20/08/18 5.9954
20/08/17 5.9856

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.34 -4.00 2.24 -11.36 -0.17 1.14 33.65

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/04/16 基金代碼 PYZM7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Mike Hodgson/Ghokulan Manickavasagar/Scott Th 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1444850 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網