晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 7.4239 -0.0225 7.7811 5.4315

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 7.4239
21/10/19 7.4464
21/10/18 7.4035
21/10/15 7.4466
21/10/14 7.4186
21/10/13 7.3340
21/10/12 7.3734
21/10/11 7.4094
21/10/08 7.3906
21/10/07 7.3606
日期 淨值
21/10/06 7.2709
21/10/05 7.3329
21/10/04 7.3149
21/10/01 7.2874
21/09/30 7.3212
21/09/29 7.3562
21/09/28 7.3796
21/09/27 7.3841
21/09/24 7.3345
21/09/23 7.3538
日期 淨值
21/09/22 7.2941
21/09/21 7.2721
21/09/20 7.1771
21/09/17 7.3950
21/09/16 7.4124
21/09/15 7.4111
21/09/14 7.4767
21/09/13 7.4388
21/09/10 7.4347
21/09/09 7.4143

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.99 4.45 3.12 10.23 0.71 1.10 13.31

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/04/16 基金代碼 PYZM7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Mike Hodgson/Ghokulan Manickavasagar/Scott Th 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1583360 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網