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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 5.6076 -0.0117 8.1727 4.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 5.6076
20/05/27 5.6193
20/05/26 5.4984
20/05/22 5.3409
20/05/21 5.3842
20/05/20 5.3906
20/05/19 5.3914
20/05/18 5.3284
20/05/15 5.1783
20/05/14 5.0768
日期 淨值
20/05/13 5.3445
20/05/12 5.4267
20/05/11 5.3860
20/05/08 5.3923
20/05/07 5.3359
20/05/06 5.3382
20/05/05 5.3511
20/05/04 5.2565
20/05/01 5.3830
20/04/29 5.5599
日期 淨值
20/04/28 5.4238
20/04/27 5.2634
20/04/24 5.2089
20/04/23 5.1758
20/04/22 5.1242
20/04/21 5.0804
20/04/20 5.2393
20/04/17 5.3249
20/04/16 5.2222
20/04/15 5.2307

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.71 -0.37 -13.69 -18.54 -0.22 1.17 29.73

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/04/16 基金代碼 PYZM7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Value Team/Structured Fund Management 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1363830 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網