基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 6.3534 | 0.0192 | 6.6958 | 5.9842 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 6.3534 |
25/02/06 | 6.3342 |
25/02/05 | 6.2621 |
25/02/04 | 6.2025 |
25/02/03 | 6.1775 |
25/01/31 | 6.3085 |
25/01/24 | 6.2441 |
25/01/23 | 6.1894 |
25/01/22 | 6.2632 |
25/01/21 | 6.2298 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 6.2509 |
25/01/17 | 6.1940 |
25/01/16 | 6.1342 |
25/01/15 | 6.1482 |
25/01/14 | 6.0440 |
25/01/13 | 5.9842 |
25/01/10 | 6.0449 |
25/01/09 | 6.0864 |
25/01/08 | 6.0916 |
25/01/07 | 6.1682 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 6.1930 |
25/01/03 | 6.1290 |
25/01/02 | 6.1516 |
24/12/31 | 6.1545 |
24/12/30 | 6.1399 |
24/12/27 | 6.1630 |
24/12/23 | 6.1154 |
24/12/20 | 6.0797 |
24/12/19 | 6.1398 |
24/12/18 | 6.2716 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.60 | 1.40 | 1.07 | 3.00 | 0.19 | 0.41 | 8.38 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2014/04/16 | 基金代碼 | PYZM7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Kaarthi Chandrasegaram/Ghokulan Manickavasaga | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 843840 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」