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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.6685 -0.0785 9.8778 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.6685
20/05/21 9.7470
20/05/20 9.7589
20/05/19 9.7602
20/05/18 9.6466
20/05/15 9.3745
20/05/14 9.1922
20/05/13 9.6729
20/05/12 9.8215
20/05/11 9.7477
日期 淨值
20/05/08 9.7595
20/05/07 9.6572
20/05/06 9.6618
20/05/05 9.6855
20/05/04 9.5130
20/05/01 9.7400
20/04/29 10.0008
20/04/28 9.7538
20/04/27 9.4645
20/04/24 9.3656
日期 淨值
20/04/23 9.3068
20/04/22 9.2122
20/04/21 9.1332
20/04/20 9.4156
20/04/17 9.5700
20/04/16 9.3842
20/04/15 9.4007
20/04/14 9.8778
20/04/09 9.7632
20/04/08 9.5308

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.42 -3.67 -17.09 -22.21 -0.18 0.92 38.19

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/01/23 基金代碼 PYZM6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Value Team/Structured Fund Management 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1363830 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網