晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/21 10.8132 0.0346 9.9563 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/21 10.8132
20/10/20 10.7786
20/10/19 10.7787
20/10/16 10.7434
20/10/15 10.5990
20/10/14 10.8442
20/10/13 10.8961
20/10/12 10.9399
20/10/09 10.9886
20/10/08 10.9038
日期 淨值
20/10/07 10.7935
20/10/06 10.7963
20/10/05 10.6571
20/10/02 10.4150
20/10/01 10.5484
20/09/30 10.4769
20/09/29 10.5240
20/09/28 10.5438
20/09/25 10.2510
20/09/24 10.3194
日期 淨值
20/09/23 10.5400
20/09/22 10.5132
20/09/21 10.5476
20/09/18 10.9179
20/09/17 10.8550
20/09/16 10.9582
20/09/15 10.9929
20/09/14 10.9251
20/09/11 10.8064
20/09/10 10.9027

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.99 1.11 5.76 -3.79 -0.10 0.94 38.28

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/01/23 基金代碼 PYZM6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Mike Hodgson/Ghokulan Manickavasagar/Scott Th 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1482750 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網