晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 13.3724 0.0091 15.7096 12.6187

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 13.3724
22/08/11 13.3633
22/08/10 13.3458
22/08/09 13.2310
22/08/08 13.2510
22/08/05 13.1158
22/08/04 13.2750
22/08/03 13.2799
22/08/02 13.3365
22/08/01 13.3681
日期 淨值
22/07/29 13.2542
22/07/28 13.2189
22/07/27 13.2139
22/07/26 13.1602
22/07/25 13.2492
22/07/22 13.1287
22/07/21 13.1810
22/07/20 13.1400
22/07/19 13.0725
22/07/18 12.9653
日期 淨值
22/07/15 12.7623
22/07/14 12.6187
22/07/13 12.8070
22/07/12 12.8562
22/07/11 12.9679
22/07/08 13.0388
22/07/07 12.9856
22/07/06 12.8170
22/07/05 12.9235
22/07/04 13.3465

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.78 -0.43 -4.61 -7.09 -0.16 0.57 17.00

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/01/23 基金代碼 PYZM6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ghokulan Manickavasagar/Mike Hodgson/Scott Th 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1224270 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網