晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 14.727 -0.0674 15.1839 10.197

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 14.7270
21/10/26 14.7944
21/10/25 14.7175
21/10/22 14.8016
21/10/21 14.8256
21/10/20 14.8191
21/10/19 14.8643
21/10/18 14.7794
21/10/15 14.8650
21/10/14 14.8094
日期 淨值
21/10/13 14.6402
21/10/12 14.7191
21/10/11 14.7911
21/10/08 14.7535
21/10/07 14.6931
21/10/06 14.5141
21/10/05 14.6378
21/10/04 14.6017
21/10/01 14.5469
21/09/30 14.6157
日期 淨值
21/09/29 14.6033
21/09/28 14.6496
21/09/27 14.6589
21/09/24 14.5607
21/09/23 14.5991
21/09/22 14.4802
21/09/21 14.4370
21/09/20 14.2477
21/09/17 14.6785
21/09/16 14.7132

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.41 1.29 0.81 8.76 0.60 1.33 15.90

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/01/23 基金代碼 PYZM6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Mike Hodgson/Ghokulan Manickavasagar/Scott Th 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1583360 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網