晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 14.6783 0.0096 9.9563 10.0688

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 14.6783
21/05/11 14.6687
21/05/10 14.8929
21/05/07 14.7215
21/05/06 14.5639
21/05/05 14.4852
21/05/04 14.3965
21/05/03 14.3694
21/04/30 14.3834
21/04/29 14.4830
日期 淨值
21/04/28 14.3774
21/04/27 14.3060
21/04/26 14.3450
21/04/23 14.2483
21/04/22 14.2863
21/04/21 14.1888
21/04/20 14.2929
21/04/19 14.5009
21/04/16 14.3851
21/04/15 14.3200
日期 淨值
21/04/14 14.1763
21/04/13 14.1842
21/04/12 14.2069
21/04/09 14.1585
21/04/08 14.2306
21/04/07 14.1957
21/04/06 14.1689
21/04/01 14.0793
21/03/31 14.0757
21/03/30 14.0969

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.28 5.60 12.18 25.44 0.84 0.58 14.32

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/01/23 基金代碼 PYZM6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Mike Hodgson/Ghokulan Manickavasagar/Scott Th 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1637330 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網