基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 9.2805 | 0.024 | 9.9997 | 10.2382 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 9.2805 |
| 20/09/22 | 9.2565 |
| 20/09/21 | 9.2864 |
| 20/09/18 | 9.6101 |
| 20/09/17 | 9.5544 |
| 20/09/16 | 9.6445 |
| 20/09/15 | 9.6746 |
| 20/09/14 | 9.6148 |
| 20/09/11 | 9.5101 |
| 20/09/10 | 9.5947 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 9.5460 |
| 20/09/08 | 9.4515 |
| 20/09/07 | 9.5439 |
| 20/09/04 | 9.5450 |
| 20/09/03 | 9.6099 |
| 20/09/02 | 9.5748 |
| 20/09/01 | 9.5880 |
| 20/08/31 | 9.6805 |
| 20/08/28 | 9.6759 |
| 20/08/27 | 9.6148 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 9.6301 |
| 20/08/25 | 9.7032 |
| 20/08/24 | 9.6227 |
| 20/08/21 | 9.4635 |
| 20/08/20 | 9.5425 |
| 20/08/19 | 9.6953 |
| 20/08/18 | 9.7321 |
| 20/08/17 | 9.7157 |
| 20/08/14 | 9.6688 |
| 20/08/13 | 9.8333 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.38 | -1.44 | 7.55 | -6.72 | -0.08 | 0.90 | 41.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/13 | 基金代碼 | PYZM5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mike Hodgson/Ghokulan Manickavasagar/Scott Th | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1444850 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」