晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14.8382 0.0454 15.2369 13.5697

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.8382
25/02/06 14.7928
25/02/05 14.6240
25/02/04 14.4830
25/02/03 14.4250
25/01/31 14.7277
25/01/24 14.5778
25/01/23 14.4503
25/01/22 14.5373
25/01/21 14.4595
日期 淨值
25/01/20 14.5087
25/01/17 14.3730
25/01/16 14.2348
25/01/15 14.2680
25/01/14 14.0221
25/01/13 13.8829
25/01/10 14.0234
25/01/09 14.1181
25/01/08 14.1301
25/01/07 14.3066
日期 淨值
25/01/06 14.3642
25/01/03 14.2141
25/01/02 14.2667
24/12/31 14.2730
24/12/30 14.2395
24/12/27 14.2933
24/12/23 14.1831
24/12/20 14.0999
24/12/19 14.2375
24/12/18 14.4573

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.72 1.58 1.40 3.75 0.23 0.41 8.43

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/07/13 基金代碼 PYZM5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kaarthi Chandrasegaram/Ghokulan Manickavasaga 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 843840 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網