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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 13.0545 | 0.1857 | 9.8741 | 10.1465 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 13.0545 |
| 21/05/13 | 12.8688 |
| 21/05/12 | 13.0340 |
| 21/05/11 | 13.0250 |
| 21/05/10 | 13.2236 |
| 21/05/07 | 13.0705 |
| 21/05/06 | 12.9291 |
| 21/05/05 | 12.8580 |
| 21/05/04 | 12.7787 |
| 21/05/03 | 12.7541 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/30 | 12.7662 |
| 21/04/29 | 12.8541 |
| 21/04/28 | 12.7592 |
| 21/04/27 | 12.6954 |
| 21/04/26 | 12.7295 |
| 21/04/23 | 12.6430 |
| 21/04/22 | 12.6765 |
| 21/04/21 | 12.5893 |
| 21/04/20 | 12.6811 |
| 21/04/19 | 12.8653 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 12.7614 |
| 21/04/15 | 12.7031 |
| 21/04/14 | 12.5747 |
| 21/04/13 | 12.5814 |
| 21/04/12 | 12.6014 |
| 21/04/09 | 12.5581 |
| 21/04/08 | 12.6218 |
| 21/04/07 | 12.5899 |
| 21/04/06 | 12.5651 |
| 21/04/01 | 12.4845 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.54 | 6.06 | 12.33 | 27.31 | 0.87 | 0.98 | 16.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/13 | 基金代碼 | PYZM5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mike Hodgson/Ghokulan Manickavasagar/Scott Th | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1637330 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長，價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源，包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」