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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 9.2805 0.024 9.9997 10.2382

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 9.2805
20/09/22 9.2565
20/09/21 9.2864
20/09/18 9.6101
20/09/17 9.5544
20/09/16 9.6445
20/09/15 9.6746
20/09/14 9.6148
20/09/11 9.5101
20/09/10 9.5947
日期 淨值
20/09/09 9.5460
20/09/08 9.4515
20/09/07 9.5439
20/09/04 9.5450
20/09/03 9.6099
20/09/02 9.5748
20/09/01 9.5880
20/08/31 9.6805
20/08/28 9.6759
20/08/27 9.6148
日期 淨值
20/08/26 9.6301
20/08/25 9.7032
20/08/24 9.6227
20/08/21 9.4635
20/08/20 9.5425
20/08/19 9.6953
20/08/18 9.7321
20/08/17 9.7157
20/08/14 9.6688
20/08/13 9.8333

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 -1.44 7.55 -6.72 -0.08 0.90 41.15

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/07/13 基金代碼 PYZM5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Mike Hodgson/Ghokulan Manickavasagar/Scott Th 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1444850 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網