基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/08/09 | 12.023 | -0.0169 | 14.0676 | 11.4401 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/09 | 12.0230 |
22/08/08 | 12.0399 |
22/08/05 | 11.9174 |
22/08/04 | 12.0604 |
22/08/03 | 12.0616 |
22/08/02 | 12.1109 |
22/08/01 | 12.1371 |
22/07/29 | 12.0338 |
22/07/28 | 12.0007 |
22/07/27 | 11.9914 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/26 | 11.9425 |
22/07/25 | 12.0219 |
22/07/22 | 11.9122 |
22/07/21 | 11.9589 |
22/07/20 | 11.9197 |
22/07/19 | 11.8581 |
22/07/18 | 11.7586 |
22/07/15 | 11.5725 |
22/07/14 | 11.4401 |
22/07/13 | 11.6078 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/12 | 11.6510 |
22/07/11 | 11.7508 |
22/07/08 | 11.8151 |
22/07/07 | 11.7664 |
22/07/06 | 11.6113 |
22/07/05 | 11.7033 |
22/07/04 | 12.0788 |
22/07/01 | 11.9369 |
22/06/30 | 11.9369 |
22/06/29 | 12.2511 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-5.98 | -2.46 | -5.24 | -6.81 | -0.10 | 0.76 | 18.77 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2007/07/13 | 基金代碼 | PYZM5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Ghokulan Manickavasagar/Mike Hodgson/Scott Th | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
基金規模 | 1224270 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」