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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 13.2085 | -0.0213 | 9.686 | 10.1465 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 13.2085 |
| 21/10/21 | 13.2298 |
| 21/10/20 | 13.2232 |
| 21/10/19 | 13.2634 |
| 21/10/18 | 13.1870 |
| 21/10/15 | 13.2631 |
| 21/10/14 | 13.2132 |
| 21/10/13 | 13.0613 |
| 21/10/12 | 13.1313 |
| 21/10/11 | 13.1951 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 13.1616 |
| 21/10/07 | 13.1072 |
| 21/10/06 | 12.9467 |
| 21/10/05 | 13.0562 |
| 21/10/04 | 13.0236 |
| 21/10/01 | 12.9749 |
| 21/09/30 | 13.0360 |
| 21/09/29 | 13.0241 |
| 21/09/28 | 13.0655 |
| 21/09/27 | 13.0734 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 12.9856 |
| 21/09/23 | 13.0185 |
| 21/09/22 | 12.9117 |
| 21/09/21 | 12.8733 |
| 21/09/20 | 12.7042 |
| 21/09/17 | 13.0855 |
| 21/09/16 | 13.1163 |
| 21/09/15 | 13.1134 |
| 21/09/14 | 13.2290 |
| 21/09/13 | 13.1619 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.77 | 3.05 | 2.37 | 10.57 | 0.79 | 1.05 | 12.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/13 | 基金代碼 | PYZM5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mike Hodgson/Ghokulan Manickavasagar/Scott Th | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1583360 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長，價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源，包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」