晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.2085 -0.0213 9.686 10.1465

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.2085
21/10/21 13.2298
21/10/20 13.2232
21/10/19 13.2634
21/10/18 13.1870
21/10/15 13.2631
21/10/14 13.2132
21/10/13 13.0613
21/10/12 13.1313
21/10/11 13.1951
日期 淨值
21/10/08 13.1616
21/10/07 13.1072
21/10/06 12.9467
21/10/05 13.0562
21/10/04 13.0236
21/10/01 12.9749
21/09/30 13.0360
21/09/29 13.0241
21/09/28 13.0655
21/09/27 13.0734
日期 淨值
21/09/24 12.9856
21/09/23 13.0185
21/09/22 12.9117
21/09/21 12.8733
21/09/20 12.7042
21/09/17 13.0855
21/09/16 13.1163
21/09/15 13.1134
21/09/14 13.2290
21/09/13 13.1619

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.77 3.05 2.37 10.57 0.79 1.05 12.39

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/07/13 基金代碼 PYZM5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Mike Hodgson/Ghokulan Manickavasagar/Scott Th 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1583360 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網