晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 12.023 -0.0169 14.0676 11.4401

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 12.0230
22/08/08 12.0399
22/08/05 11.9174
22/08/04 12.0604
22/08/03 12.0616
22/08/02 12.1109
22/08/01 12.1371
22/07/29 12.0338
22/07/28 12.0007
22/07/27 11.9914
日期 淨值
22/07/26 11.9425
22/07/25 12.0219
22/07/22 11.9122
22/07/21 11.9589
22/07/20 11.9197
22/07/19 11.8581
22/07/18 11.7586
22/07/15 11.5725
22/07/14 11.4401
22/07/13 11.6078
日期 淨值
22/07/12 11.6510
22/07/11 11.7508
22/07/08 11.8151
22/07/07 11.7664
22/07/06 11.6113
22/07/05 11.7033
22/07/04 12.0788
22/07/01 11.9369
22/06/30 11.9369
22/06/29 12.2511

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.98 -2.46 -5.24 -6.81 -0.10 0.76 18.77

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/07/13 基金代碼 PYZM5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ghokulan Manickavasagar/Mike Hodgson/Scott Th 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1224270 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網