晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 13.0545 0.1857 9.8741 10.1465

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 13.0545
21/05/13 12.8688
21/05/12 13.0340
21/05/11 13.0250
21/05/10 13.2236
21/05/07 13.0705
21/05/06 12.9291
21/05/05 12.8580
21/05/04 12.7787
21/05/03 12.7541
日期 淨值
21/04/30 12.7662
21/04/29 12.8541
21/04/28 12.7592
21/04/27 12.6954
21/04/26 12.7295
21/04/23 12.6430
21/04/22 12.6765
21/04/21 12.5893
21/04/20 12.6811
21/04/19 12.8653
日期 淨值
21/04/16 12.7614
21/04/15 12.7031
21/04/14 12.5747
21/04/13 12.5814
21/04/12 12.6014
21/04/09 12.5581
21/04/08 12.6218
21/04/07 12.5899
21/04/06 12.5651
21/04/01 12.4845

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.54 6.06 12.33 27.31 0.87 0.98 16.73

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/07/13 基金代碼 PYZM5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Mike Hodgson/Ghokulan Manickavasagar/Scott Th 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1637330 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資聚焦全球高股息及具股息成長,價值低估但具資本成長潛力的股票。2.本基金具有雙重收息來源,包含股息和選擇權權利金收入。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網