基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 8.5307 | -0.01 | 9.9997 | 10.2382 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 8.5307 |
| 20/05/20 | 8.5407 |
| 20/05/19 | 8.5418 |
| 20/05/18 | 8.4396 |
| 20/05/15 | 8.2016 |
| 20/05/14 | 8.0409 |
| 20/05/13 | 8.4565 |
| 20/05/12 | 8.5865 |
| 20/05/11 | 8.5213 |
| 20/05/08 | 8.5316 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 8.4417 |
| 20/05/06 | 8.4452 |
| 20/05/05 | 8.4655 |
| 20/05/04 | 8.3153 |
| 20/05/01 | 8.5129 |
| 20/04/29 | 8.7419 |
| 20/04/28 | 8.5269 |
| 20/04/27 | 8.2734 |
| 20/04/24 | 8.1860 |
| 20/04/23 | 8.1334 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 8.0511 |
| 20/04/21 | 7.9823 |
| 20/04/20 | 8.2282 |
| 20/04/17 | 8.3627 |
| 20/04/16 | 8.2004 |
| 20/04/15 | 8.2165 |
| 20/04/14 | 8.6285 |
| 20/04/09 | 8.5267 |
| 20/04/08 | 8.3227 |
| 20/04/07 | 8.4290 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.95 | -2.13 | -15.55 | -20.33 | -0.16 | 0.95 | 38.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/13 | 基金代碼 | PYZM5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Value Team/Structured Fund Management | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1363830 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」