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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 8.5307 -0.01 9.9997 10.2382

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 8.5307
20/05/20 8.5407
20/05/19 8.5418
20/05/18 8.4396
20/05/15 8.2016
20/05/14 8.0409
20/05/13 8.4565
20/05/12 8.5865
20/05/11 8.5213
20/05/08 8.5316
日期 淨值
20/05/07 8.4417
20/05/06 8.4452
20/05/05 8.4655
20/05/04 8.3153
20/05/01 8.5129
20/04/29 8.7419
20/04/28 8.5269
20/04/27 8.2734
20/04/24 8.1860
20/04/23 8.1334
日期 淨值
20/04/22 8.0511
20/04/21 7.9823
20/04/20 8.2282
20/04/17 8.3627
20/04/16 8.2004
20/04/15 8.2165
20/04/14 8.6285
20/04/09 8.5267
20/04/08 8.3227
20/04/07 8.4290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.95 -2.13 -15.55 -20.33 -0.16 0.95 38.46

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/07/13 基金代碼 PYZM5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Value Team/Structured Fund Management 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1363830 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網