基金名稱:施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 16.4886 | 0.0606 | 17.0541 | 14.776 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 16.4886 |
25/02/12 | 16.4280 |
25/02/11 | 16.4192 |
25/02/10 | 16.4337 |
25/02/07 | 16.4696 |
25/02/06 | 16.4470 |
25/02/05 | 16.4235 |
25/02/04 | 16.3457 |
25/02/03 | 16.2535 |
25/01/28 | 16.3406 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 16.3824 |
25/01/24 | 16.4228 |
25/01/23 | 16.3642 |
25/01/21 | 16.3601 |
25/01/20 | 16.3245 |
25/01/17 | 16.2514 |
25/01/16 | 16.2304 |
25/01/15 | 16.1219 |
25/01/14 | 16.0787 |
25/01/13 | 16.0096 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 16.1645 |
25/01/09 | 16.2371 |
25/01/08 | 16.2908 |
25/01/07 | 16.3505 |
25/01/06 | 16.3448 |
25/01/03 | 16.2898 |
25/01/02 | 16.2911 |
24/12/31 | 16.3354 |
24/12/30 | 16.3659 |
24/12/27 | 16.3881 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.99 | 0.99 | 0.94 | 3.39 | 0.33 | 0.58 | 8.56 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2012/09/07 | 基金代碼 | PYZM4 |
註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 港幣 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞洲 |
基金經理人 | Multi-Asset Team | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited |
基金規模 | 15023850 百萬港幣 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券,股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。2.彈性加入不動產證券化等多元資產,增加獲利契機。3.因應市場變化動態調整股債配置,追尋收益同時控管風險。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.625 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」