晴時多雲

基金名稱:施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/01 16.4851 0.0899 16.883 12.0165

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/01 16.4851
21/02/26 16.3952
21/02/25 16.6668
21/02/24 16.5802
21/02/23 16.6977
21/02/22 16.6898
21/02/19 16.7971
21/02/18 16.8435
21/02/17 16.8830
21/02/16 16.8313
日期 淨值
21/02/08 16.5350
21/02/05 16.5279
21/02/04 16.4282
21/02/03 16.5005
21/02/02 16.4024
21/02/01 16.2399
21/01/29 16.1119
21/01/28 16.2166
21/01/27 16.3827
21/01/26 16.3944
日期 淨值
21/01/25 16.5482
21/01/22 16.4704
21/01/21 16.5449
21/01/20 16.4414
21/01/19 16.3806
21/01/18 16.2149
21/01/15 16.2714
21/01/14 16.3067
21/01/13 16.2934
21/01/12 16.2269

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.83 4.62 9.52 14.20 0.19 0.82 17.93

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(香港)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/09/07 基金代碼 PYZM4
註冊地 香港 計價幣別 港幣
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲
基金經理人 Multi-Asset Team 保管機構 HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited
基金規模 29678540 百萬港幣 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網