晴時多雲

基金名稱:施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 16.4886 0.0606 17.0541 14.776

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 16.4886
25/02/12 16.4280
25/02/11 16.4192
25/02/10 16.4337
25/02/07 16.4696
25/02/06 16.4470
25/02/05 16.4235
25/02/04 16.3457
25/02/03 16.2535
25/01/28 16.3406
日期 淨值
25/01/27 16.3824
25/01/24 16.4228
25/01/23 16.3642
25/01/21 16.3601
25/01/20 16.3245
25/01/17 16.2514
25/01/16 16.2304
25/01/15 16.1219
25/01/14 16.0787
25/01/13 16.0096
日期 淨值
25/01/10 16.1645
25/01/09 16.2371
25/01/08 16.2908
25/01/07 16.3505
25/01/06 16.3448
25/01/03 16.2898
25/01/02 16.2911
24/12/31 16.3354
24/12/30 16.3659
24/12/27 16.3881

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.99 0.99 0.94 3.39 0.33 0.58 8.56

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(香港)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/09/07 基金代碼 PYZM4
註冊地 香港 計價幣別 港幣
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲
基金經理人 Multi-Asset Team 保管機構 HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited
基金規模 15023850 百萬港幣 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券,股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。2.彈性加入不動產證券化等多元資產,增加獲利契機。3.因應市場變化動態調整股債配置,追尋收益同時控管風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網