晴時多雲

基金名稱:施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 16.3667 -0.1143 16.883 13.3209

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 16.3667
21/05/12 16.4810
21/05/11 16.5800
21/05/10 16.7725
21/05/07 16.7668
21/05/06 16.6978
21/05/05 16.6487
21/05/04 16.7124
21/05/03 16.7081
21/04/30 16.7879
日期 淨值
21/04/29 16.8491
21/04/28 16.7992
21/04/27 16.7649
21/04/26 16.7646
21/04/23 16.7111
21/04/22 16.6448
21/04/21 16.5964
21/04/20 16.6777
21/04/19 16.6525
21/04/16 16.6610
日期 淨值
21/04/15 16.6132
21/04/14 16.5493
21/04/13 16.4972
21/04/12 16.5023
21/04/09 16.6062
21/04/08 16.6626
21/04/07 16.6189
21/04/01 16.5567
21/03/31 16.4901
21/03/30 16.5173

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.68 -1.06 2.05 8.48 0.77 0.55 7.38

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(香港)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/09/07 基金代碼 PYZM4
註冊地 香港 計價幣別 港幣
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲
基金經理人 Multi-Asset Team 保管機構 HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited
基金規模 30492440 百萬港幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券,股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。2.彈性加入不動產證券化等多元資產,增加獲利契機。3.因應市場變化動態調整股債配置,追尋收益同時控管風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網