晴時多雲

基金名稱:施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 14.731 0.0122 16.7664 14.3715

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 14.7310
22/08/11 14.7188
22/08/10 14.6276
22/08/09 14.6145
22/08/08 14.6338
22/08/05 14.6073
22/08/04 14.6135
22/08/03 14.5675
22/08/02 14.5889
22/08/01 14.6816
日期 淨值
22/07/29 14.6297
22/07/28 14.6200
22/07/27 14.5667
22/07/26 14.5738
22/07/25 14.5263
22/07/22 14.5170
22/07/21 14.4666
22/07/20 14.4547
22/07/19 14.4324
22/07/18 14.4524
日期 淨值
22/07/15 14.3715
22/07/14 14.4075
22/07/13 14.4775
22/07/12 14.4613
22/07/11 14.5012
22/07/08 14.6092
22/07/07 14.5757
22/07/06 14.5227
22/07/05 14.5981
22/07/04 14.6516

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.59 -0.47 -3.62 -7.14 -0.43 0.44 8.90

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(香港)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/09/07 基金代碼 PYZM4
註冊地 香港 計價幣別 港幣
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲
基金經理人 Multi-Asset Team 保管機構 HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited
基金規模 26315610 百萬港幣 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券,股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。2.彈性加入不動產證券化等多元資產,增加獲利契機。3.因應市場變化動態調整股債配置,追尋收益同時控管風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網