晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 22.9688 0.0416 23.0091 14.5849

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 22.9688
21/10/20 22.9272
21/10/19 22.9562
21/10/18 22.9246
21/10/15 23.0091
21/10/14 22.9437
21/10/13 22.6789
21/10/12 22.7966
21/10/11 22.8443
21/10/08 22.7683
日期 淨值
21/10/07 22.6540
21/10/06 22.3905
21/10/05 22.4785
21/10/04 22.3569
21/10/01 22.2914
21/09/30 22.4343
21/09/29 22.2955
21/09/28 22.3218
21/09/27 22.3112
21/09/24 22.0694
日期 淨值
21/09/23 22.1153
21/09/22 21.9666
21/09/21 21.6887
21/09/20 21.3703
21/09/17 22.0412
21/09/16 22.0911
21/09/15 21.9767
21/09/14 22.1111
21/09/13 22.1254
21/09/10 22.0205

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.80 6.54 7.33 18.07 0.74 1.34 17.37

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/02/19 基金代碼 PYZM3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Lyddon/Andrew Evans 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 85700 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.投資區域為包含英國在內的歐洲高股息股票及其他相關的有價證券。3.本基金管理將不會僅著重於收益率而是總報酬,因為股息率和資本增值同樣重要。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網