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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 15.6709 -0.0276 23.734 13.6572

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 15.6709
20/05/21 15.6985
20/05/20 15.7394
20/05/19 15.6975
20/05/18 15.6564
20/05/15 15.1510
20/05/14 14.8626
20/05/13 15.5117
20/05/12 15.8279
20/05/11 15.6091
日期 淨值
20/05/07 15.7650
20/05/06 15.7566
20/05/05 15.7966
20/05/04 15.3269
20/04/30 16.0727
20/04/29 16.3062
20/04/28 15.9128
20/04/27 15.3899
20/04/24 15.3084
20/04/23 15.2374
日期 淨值
20/04/22 14.9902
20/04/21 14.9295
20/04/20 15.2385
20/04/17 15.5178
20/04/16 15.2456
20/04/15 15.3200
20/04/14 16.0405
20/04/09 15.9901
20/04/08 15.4596
20/04/07 15.7229

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.91 -4.22 -17.42 -21.43 -0.13 1.02 40.83

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/02/19 基金代碼 PYZM3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Lyddon/Andrew Evans 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 73510 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.投資區域為含英國在內的歐洲等高股息股票與其他相關的有價證券,以提供合理回報。3.為持股相對較集中的投資組合。4.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網