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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 22.1664 0.0439 29.9624 17.4181

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 22.1664
20/06/03 22.1225
20/06/02 21.7078
20/06/01 21.0392
20/05/29 20.8121
20/05/28 21.2045
20/05/27 21.2189
20/05/26 20.7057
20/05/22 20.1222
20/05/21 20.1577
日期 淨值
20/05/20 20.2101
20/05/19 20.1564
20/05/18 20.1035
20/05/15 19.4546
20/05/14 19.0842
20/05/13 19.9178
20/05/12 20.3236
20/05/11 20.0426
20/05/07 20.2428
20/05/06 20.2321
日期 淨值
20/05/05 20.2834
20/05/04 19.6803
20/04/30 20.6374
20/04/29 20.8665
20/04/28 20.3631
20/04/27 19.6940
20/04/24 19.5897
20/04/23 19.4989
20/04/22 19.1825
20/04/21 19.1049

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.72 5.63 -8.24 -12.70 -0.11 0.97 33.01

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/02/19 基金代碼 PYZM2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Lyddon/Andrew Evans 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 76190 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.投資區域為含英國在內的歐洲等高股息股票與其他相關的有價證券,以提供合理回報。3.為持股相對較集中的投資組合。4.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網