晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 31.1966 0.0429 31.2685 19.1131

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 31.1966
21/10/18 31.1537
21/10/15 31.2685
21/10/14 31.1796
21/10/13 30.8197
21/10/12 30.9797
21/10/11 31.0443
21/10/08 30.9410
21/10/07 30.7858
21/10/06 30.4277
日期 淨值
21/10/05 30.5472
21/10/04 30.3820
21/10/01 30.2930
21/09/30 30.4874
21/09/29 30.1992
21/09/28 30.2349
21/09/27 30.2204
21/09/24 29.8930
21/09/23 29.9552
21/09/22 29.7536
日期 淨值
21/09/21 29.3773
21/09/20 28.9459
21/09/17 29.8547
21/09/16 29.9223
21/09/15 29.7673
21/09/14 29.9494
21/09/13 29.9687
21/09/10 29.8266
21/09/09 29.7690
21/09/08 29.9911

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.75 6.62 7.19 17.50 0.87 1.01 14.54

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/02/19 基金代碼 PYZM2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Lyddon/Andrew Evans 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 85700 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.投資區域為包含英國在內的歐洲高股息股票及其他相關的有價證券。3.本基金管理將不會僅著重於收益率而是總報酬,因為股息率和資本增值同樣重要。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網