基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 121.0631 | 0.4348 | 121.9298 | 113.6692 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 121.0631 |
25/02/12 | 120.6283 |
25/02/11 | 121.0172 |
25/02/10 | 121.1861 |
25/02/07 | 121.1638 |
25/02/06 | 121.1476 |
25/02/05 | 120.6443 |
25/02/04 | 120.0805 |
25/02/03 | 119.9873 |
25/01/31 | 120.8979 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 120.1096 |
25/01/23 | 119.8854 |
25/01/22 | 120.1166 |
25/01/21 | 119.7294 |
25/01/20 | 119.5960 |
25/01/17 | 119.2792 |
25/01/16 | 118.7521 |
25/01/15 | 118.4735 |
25/01/14 | 117.7167 |
25/01/13 | 117.4846 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 118.2085 |
25/01/09 | 118.6331 |
25/01/08 | 118.6569 |
25/01/07 | 119.2097 |
25/01/06 | 119.1447 |
25/01/03 | 118.6354 |
25/01/02 | 118.6609 |
24/12/31 | 118.5505 |
24/12/30 | 118.4066 |
24/12/27 | 118.6397 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.05 | 1.57 | 1.47 | 2.73 | 0.27 | 0.47 | 5.43 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2012/04/18 | 基金代碼 | PYZM1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 826930 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.各種債券組合:一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票:著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散:超過10種資產12大產業40個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度:主動式風險管理,訴求低波動表現。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」