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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 108.5307 0.135 98.7154 100.9477

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 108.5307
20/07/02 108.3957
20/07/01 107.7183
20/06/30 107.2656
20/06/29 107.2040
20/06/26 107.8527
20/06/23 108.7497
20/06/22 108.4005
20/06/19 108.7092
20/06/18 108.4423
日期 淨值
20/06/17 108.6220
20/06/16 108.2841
20/06/15 106.5871
20/06/12 107.3405
20/06/11 108.3788
20/06/10 109.5928
20/06/09 109.6295
20/06/08 109.7661
20/06/05 108.5767
20/06/04 108.1183
日期 淨值
20/06/03 107.5092
20/06/02 106.7463
20/06/01 106.1375
20/05/29 105.7332
20/05/28 105.6885
20/05/27 105.3455
20/05/26 105.0841
20/05/25 104.4118
20/05/22 103.9286
20/05/21 104.2127

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 6.79 -0.43 -3.10 -0.07 0.67 20.25

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/04/18 基金代碼 PYZM1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1684960 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 主要投資於環球股票和環球固定收益證券,以提供中期至較長 期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信用 違約交換)投資於環球股票和環球固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網