晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 121.9228 0.9019 123.3323 102.2156

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 121.9228
21/05/13 121.0209
21/05/12 121.7035
21/05/11 122.1601
21/05/10 123.3323
21/05/07 122.8500
21/05/06 122.3081
21/05/05 122.2097
21/05/04 122.1221
21/05/03 122.4869
日期 淨值
21/04/30 122.5623
21/04/29 122.9690
21/04/28 122.5375
21/04/27 122.4780
21/04/26 122.4110
21/04/23 121.8454
21/04/22 121.9660
21/04/21 121.5840
21/04/20 121.8315
21/04/19 122.3187
日期 淨值
21/04/16 122.2475
21/04/15 121.8428
21/04/14 121.4695
21/04/13 121.2932
21/04/12 121.3345
21/04/09 121.3036
21/04/08 121.2998
21/04/07 121.0435
21/04/06 121.0341
21/04/01 120.1971

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 0.78 2.16 6.90 0.96 0.54 5.36

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/04/18 基金代碼 PYZM1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2041290 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.各種債券組合:一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票:著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散:超過10種資產12大產業40個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度:主動式風險管理,訴求低波動表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網