晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 110.2042 -0.377 98.7154 100.9477

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 110.2042
20/09/24 110.5812
20/09/23 111.4142
20/09/22 111.2759
20/09/21 111.8890
20/09/18 112.9443
20/09/17 112.8048
20/09/16 113.3777
20/09/15 113.0195
20/09/14 112.5974
日期 淨值
20/09/11 112.4614
20/09/10 112.4042
20/09/09 112.0069
20/09/08 112.0777
20/09/07 112.8312
20/09/04 113.2069
20/09/03 114.0840
20/09/02 113.7951
20/09/01 113.3013
20/08/31 113.2823
日期 淨值
20/08/28 113.1210
20/08/27 113.1001
20/08/26 112.8665
20/08/25 112.7939
20/08/24 112.6683
20/08/21 111.9962
20/08/20 111.8915
20/08/19 112.6160
20/08/18 112.2158
20/08/17 112.0393

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.40 -0.04 5.67 -0.17 -0.02 0.88 26.00

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/04/18 基金代碼 PYZM1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2057690 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於環球股票和環球固定收益證券,以提供中期至較長 期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信用 違約交換)投資於環球股票和環球固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網