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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 109.0604 | -0.2893 | 125.1625 | 104.9407 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 109.0604 |
| 22/08/08 | 109.3497 |
| 22/08/05 | 109.0294 |
| 22/08/04 | 109.1508 |
| 22/08/03 | 108.6338 |
| 22/08/02 | 108.9125 |
| 22/08/01 | 108.8296 |
| 22/07/29 | 108.4718 |
| 22/07/28 | 107.6481 |
| 22/07/27 | 107.1281 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 107.1874 |
| 22/07/25 | 107.2451 |
| 22/07/22 | 107.0575 |
| 22/07/21 | 106.4573 |
| 22/07/20 | 106.2489 |
| 22/07/19 | 105.7851 |
| 22/07/18 | 105.6901 |
| 22/07/15 | 105.2723 |
| 22/07/14 | 104.9407 |
| 22/07/13 | 105.1918 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 105.8664 |
| 22/07/11 | 106.0213 |
| 22/07/08 | 105.8845 |
| 22/07/07 | 105.6195 |
| 22/07/06 | 105.2927 |
| 22/07/05 | 105.0955 |
| 22/07/04 | 105.4009 |
| 22/07/01 | 105.2112 |
| 22/06/30 | 105.3854 |
| 22/06/29 | 106.3554 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.04 | 0.32 | -2.93 | -7.22 | -0.38 | 0.53 | 9.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/04/18 | 基金代碼 | PYZM1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1081180 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.各種債券組合：一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票：著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散：超過10種資產12大產業40個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度：主動式風險管理，訴求低波動表現。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」