晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 121.0631 0.4348 121.9298 113.6692

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 121.0631
25/02/12 120.6283
25/02/11 121.0172
25/02/10 121.1861
25/02/07 121.1638
25/02/06 121.1476
25/02/05 120.6443
25/02/04 120.0805
25/02/03 119.9873
25/01/31 120.8979
日期 淨值
25/01/24 120.1096
25/01/23 119.8854
25/01/22 120.1166
25/01/21 119.7294
25/01/20 119.5960
25/01/17 119.2792
25/01/16 118.7521
25/01/15 118.4735
25/01/14 117.7167
25/01/13 117.4846
日期 淨值
25/01/10 118.2085
25/01/09 118.6331
25/01/08 118.6569
25/01/07 119.2097
25/01/06 119.1447
25/01/03 118.6354
25/01/02 118.6609
24/12/31 118.5505
24/12/30 118.4066
24/12/27 118.6397

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.05 1.57 1.47 2.73 0.27 0.47 5.43

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/04/18 基金代碼 PYZM1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 826930 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.各種債券組合:一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票:著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散:超過10種資產12大產業40個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度:主動式風險管理,訴求低波動表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網