晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 109.0604 -0.2893 125.1625 104.9407

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 109.0604
22/08/08 109.3497
22/08/05 109.0294
22/08/04 109.1508
22/08/03 108.6338
22/08/02 108.9125
22/08/01 108.8296
22/07/29 108.4718
22/07/28 107.6481
22/07/27 107.1281
日期 淨值
22/07/26 107.1874
22/07/25 107.2451
22/07/22 107.0575
22/07/21 106.4573
22/07/20 106.2489
22/07/19 105.7851
22/07/18 105.6901
22/07/15 105.2723
22/07/14 104.9407
22/07/13 105.1918
日期 淨值
22/07/12 105.8664
22/07/11 106.0213
22/07/08 105.8845
22/07/07 105.6195
22/07/06 105.2927
22/07/05 105.0955
22/07/04 105.4009
22/07/01 105.2112
22/06/30 105.3854
22/06/29 106.3554

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.04 0.32 -2.93 -7.22 -0.38 0.53 9.75

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/04/18 基金代碼 PYZM1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1081180 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.各種債券組合:一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票:著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散:超過10種資產12大產業40個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度:主動式風險管理,訴求低波動表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網