晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 68.8852 0.2474 70.6749 66.8493

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 68.8852
25/02/12 68.6378
25/02/11 68.8591
25/02/10 68.9553
25/02/07 68.9426
25/02/06 68.9334
25/02/05 68.6470
25/02/04 68.3262
25/02/03 68.2731
25/01/31 68.7913
日期 淨值
25/01/24 68.3427
25/01/23 68.2151
25/01/22 68.3467
25/01/21 68.1264
25/01/20 68.0505
25/01/17 67.8704
25/01/16 67.5706
25/01/15 67.4120
25/01/14 66.9814
25/01/13 66.8493
日期 淨值
25/01/10 67.2613
25/01/09 67.5028
25/01/08 67.5164
25/01/07 67.8310
25/01/06 67.7940
25/01/03 67.5042
25/01/02 67.5187
24/12/31 67.4559
24/12/30 67.3740
24/12/27 67.5066

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.05 1.55 1.44 2.69 0.27 0.47 5.45

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/04/18 基金代碼 PYZM0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 826930 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.各種債券組合:一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票:著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散:超過10種資產12大產業40個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度:主動式風險管理,訴求低波動表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網