晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 80.2782 0.0479 82.4742 74.6573

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 80.2782
21/10/21 80.2303
21/10/20 80.1882
21/10/19 80.1194
21/10/18 79.6023
21/10/15 79.8334
21/10/14 79.3629
21/10/13 78.8323
21/10/12 78.8477
21/10/11 78.8713
日期 淨值
21/10/08 79.0263
21/10/07 79.0186
21/10/06 78.4612
21/10/05 78.8330
21/10/04 78.9727
21/10/01 78.9150
21/09/30 79.1786
21/09/29 80.0946
21/09/28 80.3464
21/09/27 80.7499
日期 淨值
21/09/24 80.8492
21/09/23 80.9990
21/09/22 80.7567
21/09/21 80.6778
21/09/20 80.5637
21/09/17 81.4767
21/09/16 81.5193
21/09/15 81.6501
21/09/14 81.7572
21/09/13 81.7748

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.31 0.36 0.60 2.68 0.66 0.51 3.79

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/04/18 基金代碼 PYZM0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2024540 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.各種債券組合:一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票:著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散:超過10種資產12大產業40個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度:主動式風險管理,訴求低波動表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網