晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 81.7827 0.3198 81.7827 69.8037

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 81.7827
21/05/07 81.4629
21/05/06 81.1035
21/05/05 81.0382
21/05/04 80.9802
21/05/03 81.2222
21/04/30 81.2722
21/04/29 81.5419
21/04/28 81.2557
21/04/27 81.2163
日期 淨值
21/04/26 81.1719
21/04/23 80.7975
21/04/22 80.8779
21/04/21 80.6275
21/04/20 80.7903
21/04/19 81.1131
21/04/16 81.0650
21/04/15 80.7962
21/04/14 80.5488
21/04/13 80.4313
日期 淨值
21/04/12 80.4585
21/04/09 80.4399
21/04/08 80.4366
21/04/07 80.2670
21/04/06 80.2611
21/04/01 79.7028
21/03/31 79.4108
21/03/30 79.4161
21/03/29 79.6491
21/03/26 79.3405

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.28 2.12 3.49 7.99 0.76 0.58 6.91

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/04/18 基金代碼 PYZM0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2041290 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.各種債券組合:一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票:著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散:超過10種資產12大產業40個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度:主動式風險管理,訴求低波動表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網