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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/09 | 72.833 | -0.0342 | 75.3481 | 66.3067 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 72.8330 |
| 26/04/08 | 72.8672 |
| 26/04/07 | 71.6646 |
| 26/04/02 | 71.2773 |
| 26/04/01 | 71.4486 |
| 26/03/31 | 70.6539 |
| 26/03/30 | 70.4084 |
| 26/03/27 | 70.3634 |
| 26/03/26 | 71.0074 |
| 26/03/25 | 71.4781 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/24 | 71.0116 |
| 26/03/20 | 71.4774 |
| 26/03/19 | 71.7468 |
| 26/03/18 | 72.4312 |
| 26/03/17 | 72.6655 |
| 26/03/13 | 72.5149 |
| 26/03/12 | 72.5738 |
| 26/03/11 | 72.9803 |
| 26/03/10 | 72.9738 |
| 26/03/09 | 72.3826 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 72.7781 |
| 26/03/05 | 73.4957 |
| 26/03/04 | 73.7340 |
| 26/03/03 | 73.4556 |
| 26/03/02 | 74.3670 |
| 26/02/27 | 74.9125 |
| 26/02/26 | 75.0900 |
| 26/02/25 | 75.3020 |
| 26/02/24 | 75.0586 |
| 26/02/23 | 75.2052 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.07 | -0.07 | 1.47 | 5.80 | 0.69 | 0.67 | 6.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/04/17 | 基金代碼 | PYZL9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 934330 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 採主動管理且直接或間接透過衍生性商品投資於股權和股權相關證券、固定收益證券和另類資產類別。由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。可將最多50%投資於低於投資等級的(固定利率和浮動利率)證券(按標準普爾評等為信用評等低於投資等級，或其他信用評等機構的任何同等級別的證券)，及未獲評等的證券；將超過50%投資於新興市場債務(固定利率和浮動利率)證券；將最多20%投資於資產抵押證券和不動產貸款抵押證券。本基金可透過受監管市場(包括透過債券通投資中國銀行間債券市場或直接投資中國銀行間債券市場)將最多15%投資於中國大陸。為達致投資增益、減低風險或更有效地管理，擬運用多頭部位和空頭部位的衍生性商品(包括總回報交換)。對總回報交換及差價合約的總投資將不超過30%，並且預期維持在0%~20%內。在特定情況下，該比例可能更高。可將最多10%的資產投資於開放式投資基金。亦可投資於貨幣市場之投資和持有現金。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」