晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 78.0783 0.0983 85.5754 62.8457

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 78.0783
20/09/17 77.9800
20/09/16 78.3719
20/09/15 78.1219
20/09/14 77.8287
20/09/11 77.7343
20/09/10 77.6923
20/09/09 77.4119
20/09/08 77.4558
20/09/07 77.9792
日期 淨值
20/09/04 78.2380
20/09/03 78.8394
20/09/02 78.6330
20/09/01 78.2959
20/08/31 78.2819
20/08/28 78.1674
20/08/27 78.1541
20/08/26 78.3021
20/08/25 78.2496
20/08/24 78.1633
日期 淨值
20/08/21 77.6940
20/08/20 77.6206
20/08/19 78.1225
20/08/18 77.8431
20/08/17 77.7164
20/08/14 77.6521
20/08/13 77.8541
20/08/12 77.7225
20/08/11 77.7979
20/08/10 77.5984

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.24 2.68 7.64 2.00 0.01 0.56 22.90

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/04/17 基金代碼 PYZL9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2057690 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 主要投資於環球股票和環球固定收益證券,以提供中期至較長 期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信用 違約交換)投資於環球股票和環球固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網