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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 73.2752 0.334 85.5754 62.8457

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 73.2752
20/05/22 72.9412
20/05/21 73.1415
20/05/20 72.7941
20/05/19 72.5319
20/05/18 71.9896
20/05/15 71.7312
20/05/14 71.4876
20/05/13 72.2266
20/05/12 72.3933
日期 淨值
20/05/11 72.5696
20/05/08 72.1724
20/05/07 71.8566
20/05/06 71.6886
20/05/05 71.3826
20/05/04 71.5152
20/05/01 71.6784
20/04/29 72.1958
20/04/28 72.0584
20/04/27 71.6920
日期 淨值
20/04/24 71.1070
20/04/23 71.0929
20/04/22 71.1526
20/04/21 71.2044
20/04/20 72.0996
20/04/17 72.1790
20/04/16 71.3396
20/04/15 71.7699
20/04/14 71.6017
20/04/09 69.5277

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.04 1.61 -4.94 -6.67 -0.04 0.88 25.88

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/04/17 基金代碼 PYZL9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Multi-Asset Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1598260 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資於環球股票和環球固定收益證券,以提供中期至較長 期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信用 違約交換)投資於環球股票和環球固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網