晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 87.4887 0.0539 89.2937 81.399

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 87.4887
21/10/21 87.4348
21/10/20 87.3843
21/10/19 87.3081
21/10/18 86.7386
21/10/15 86.9886
21/10/14 86.4750
21/10/13 85.8906
21/10/12 85.9051
21/10/11 85.9270
日期 淨值
21/10/08 86.0950
21/10/07 86.0848
21/10/06 85.4721
21/10/05 85.8707
21/10/04 86.0185
21/10/01 85.9576
21/09/30 86.2408
21/09/29 86.6852
21/09/28 86.9552
21/09/27 87.3874
日期 淨值
21/09/24 87.4926
21/09/23 87.6469
21/09/22 87.3793
21/09/21 87.2939
21/09/20 87.1692
21/09/17 88.1470
21/09/16 88.1919
21/09/15 88.3249
21/09/14 88.4369
21/09/13 88.4566

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 0.54 0.89 3.27 0.73 0.52 3.85

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/04/18 基金代碼 PYZL8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2024540 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.各種債券組合:一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票:著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散:超過10種資產12大產業40個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度:主動式風險管理,訴求低波動表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網