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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 75.9405 | -0.284 | 88.9144 | 72.6447 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 75.9405 |
| 22/08/16 | 76.2245 |
| 22/08/15 | 76.1029 |
| 22/08/12 | 75.9570 |
| 22/08/11 | 75.9579 |
| 22/08/10 | 75.5857 |
| 22/08/09 | 75.3625 |
| 22/08/08 | 75.5520 |
| 22/08/05 | 75.3309 |
| 22/08/04 | 75.4107 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 75.0325 |
| 22/08/02 | 75.2139 |
| 22/08/01 | 75.1462 |
| 22/07/29 | 74.9018 |
| 22/07/28 | 74.3269 |
| 22/07/27 | 74.2152 |
| 22/07/26 | 74.2530 |
| 22/07/25 | 74.2836 |
| 22/07/22 | 74.1545 |
| 22/07/21 | 73.7387 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 73.5827 |
| 22/07/19 | 73.2585 |
| 22/07/18 | 73.1806 |
| 22/07/15 | 72.8833 |
| 22/07/14 | 72.6447 |
| 22/07/13 | 72.8015 |
| 22/07/12 | 73.2596 |
| 22/07/11 | 73.3589 |
| 22/07/08 | 73.2626 |
| 22/07/07 | 73.0739 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.77 | 3.16 | -0.53 | -5.08 | -0.37 | 0.45 | 8.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/04/18 | 基金代碼 | PYZL8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1081180 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.各種債券組合：一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票：著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散：超過10種資產12大產業40個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度：主動式風險管理，訴求低波動表現。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」