基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 83.478 | 0.1053 | 90.4907 | 66.8578 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 83.4780 |
| 20/09/17 | 83.3727 |
| 20/09/16 | 83.7901 |
| 20/09/15 | 83.5223 |
| 20/09/14 | 83.2087 |
| 20/09/11 | 83.1071 |
| 20/09/10 | 83.0615 |
| 20/09/09 | 82.7605 |
| 20/09/08 | 82.8094 |
| 20/09/07 | 83.3655 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/04 | 83.6425 |
| 20/09/03 | 84.2855 |
| 20/09/02 | 84.0675 |
| 20/09/01 | 83.7094 |
| 20/08/31 | 83.6935 |
| 20/08/28 | 83.5715 |
| 20/08/27 | 83.5569 |
| 20/08/26 | 83.7246 |
| 20/08/25 | 83.6676 |
| 20/08/24 | 83.5751 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/21 | 83.0713 |
| 20/08/20 | 82.9929 |
| 20/08/19 | 83.5258 |
| 20/08/18 | 83.2267 |
| 20/08/17 | 83.0914 |
| 20/08/14 | 83.0227 |
| 20/08/13 | 83.2378 |
| 20/08/12 | 83.0969 |
| 20/08/11 | 83.1795 |
| 20/08/10 | 82.9628 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.78 | 2.75 | 7.93 | 2.90 | 0.03 | 0.56 | 22.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/04/18 | 基金代碼 | PYZL8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 2057690 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 主要投資於環球股票和環球固定收益證券，以提供中期至較長 期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具（包括但不限於期貨、期權和信用 違約交換）投資於環球股票和環球固定收益證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」