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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 78.1794 0.3632 90.4907 66.8578

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 78.1794
20/05/22 77.8162
20/05/21 78.0314
20/05/20 77.6586
20/05/19 77.3744
20/05/18 76.7903
20/05/15 76.5152
20/05/14 76.2575
20/05/13 77.0353
20/05/12 77.2125
日期 淨值
20/05/11 77.3978
20/05/08 76.9756
20/05/07 76.6349
20/05/06 76.4543
20/05/05 76.1284
20/05/04 76.2740
20/05/01 76.4420
20/04/29 77.0328
20/04/28 76.8856
20/04/27 76.4901
日期 淨值
20/04/24 75.8614
20/04/23 75.8425
20/04/22 75.9089
20/04/21 75.9710
20/04/20 76.9223
20/04/17 77.0060
20/04/16 76.1075
20/04/15 76.5679
20/04/14 76.3681
20/04/09 74.1015

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 2.09 -4.12 -5.45 -0.02 0.87 25.47

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/04/18 基金代碼 PYZL8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Multi-Asset Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1598260 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於環球股票和環球固定收益證券,以提供中期至較長 期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信用 違約交換)投資於環球股票和環球固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網