晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 75.9405 -0.284 88.9144 72.6447

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 75.9405
22/08/16 76.2245
22/08/15 76.1029
22/08/12 75.9570
22/08/11 75.9579
22/08/10 75.5857
22/08/09 75.3625
22/08/08 75.5520
22/08/05 75.3309
22/08/04 75.4107
日期 淨值
22/08/03 75.0325
22/08/02 75.2139
22/08/01 75.1462
22/07/29 74.9018
22/07/28 74.3269
22/07/27 74.2152
22/07/26 74.2530
22/07/25 74.2836
22/07/22 74.1545
22/07/21 73.7387
日期 淨值
22/07/20 73.5827
22/07/19 73.2585
22/07/18 73.1806
22/07/15 72.8833
22/07/14 72.6447
22/07/13 72.8015
22/07/12 73.2596
22/07/11 73.3589
22/07/08 73.2626
22/07/07 73.0739

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.77 3.16 -0.53 -5.08 -0.37 0.45 8.18

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/04/18 基金代碼 PYZL8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1081180 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.各種債券組合:一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票:著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散:超過10種資產12大產業40個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度:主動式風險管理,訴求低波動表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網