晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 76.1304 0.2861 77.9911 74.1919

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 76.1304
25/02/12 75.8443
25/02/11 76.0854
25/02/10 76.1885
25/02/07 76.1735
25/02/06 76.1584
25/02/05 75.8372
25/02/04 75.4779
25/02/03 75.4164
25/01/31 75.9848
日期 淨值
25/01/24 75.4617
25/01/23 75.3179
25/01/22 75.8989
25/01/21 75.6463
25/01/20 75.5596
25/01/17 75.3511
25/01/16 75.0129
25/01/15 74.8309
25/01/14 74.3431
25/01/13 74.1919
日期 淨值
25/01/10 74.6462
25/01/09 74.9079
25/01/08 74.9161
25/01/07 75.2600
25/01/06 75.2138
25/01/03 74.8911
25/01/02 74.9034
24/12/31 74.8231
24/12/30 74.7262
24/12/27 74.8581

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.21 1.89 2.02 3.75 0.36 0.47 5.46

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/04/18 基金代碼 PYZL8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 826930 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.各種債券組合:一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票:著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散:超過10種資產12大產業40個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度:主動式風險管理,訴求低波動表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網