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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 147.4188 | 0.554 | 147.5314 | 135.9516 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 147.4188 |
| 25/02/12 | 146.8648 |
| 25/02/11 | 147.3316 |
| 25/02/10 | 147.5314 |
| 25/02/07 | 147.5023 |
| 25/02/06 | 147.4731 |
| 25/02/05 | 146.8511 |
| 25/02/04 | 146.1553 |
| 25/02/03 | 146.0362 |
| 25/01/31 | 147.1369 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 146.1239 |
| 25/01/23 | 145.8455 |
| 25/01/22 | 146.1117 |
| 25/01/21 | 145.6254 |
| 25/01/20 | 145.4585 |
| 25/01/17 | 145.0570 |
| 25/01/16 | 144.4060 |
| 25/01/15 | 144.0556 |
| 25/01/14 | 143.1166 |
| 25/01/13 | 142.8255 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 143.7002 |
| 25/01/09 | 144.2039 |
| 25/01/08 | 144.2196 |
| 25/01/07 | 144.8818 |
| 25/01/06 | 144.7928 |
| 25/01/03 | 144.1715 |
| 25/01/02 | 144.1951 |
| 24/12/31 | 144.0407 |
| 24/12/30 | 143.8539 |
| 24/12/27 | 144.1078 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.22 | 1.89 | 2.03 | 3.76 | 0.36 | 0.47 | 5.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/04/18 | 基金代碼 | PYZL7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 826930 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.各種債券組合：一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票：著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散：超過10種資產12大產業40個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度：主動式風險管理，訴求低波動表現。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」