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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 126.7755 0.1601 99.0363 100.4524

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 126.7755
20/09/17 126.6154
20/09/16 127.2494
20/09/15 126.8427
20/09/14 126.3665
20/09/11 126.2121
20/09/10 126.1429
20/09/09 125.6858
20/09/08 125.7600
20/09/07 126.6046
日期 淨值
20/09/04 127.0253
20/09/03 128.0018
20/09/02 127.6707
20/09/01 127.1268
20/08/31 127.1027
20/08/28 126.9173
20/08/27 126.8952
20/08/26 126.6213
20/08/25 126.5351
20/08/24 126.3952
日期 淨值
20/08/21 125.6332
20/08/20 125.5147
20/08/19 126.3206
20/08/18 125.8683
20/08/17 125.6636
20/08/14 125.5597
20/08/13 125.8851
20/08/12 125.6719
20/08/11 125.7969
20/08/10 125.4691

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.78 2.75 7.93 2.90 0.03 0.56 22.69

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/04/18 基金代碼 PYZL7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2057690 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於環球股票和環球固定收益證券,以提供中期至較長 期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信用 違約交換)投資於環球股票和環球固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網