晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 126.5797 -0.0016 141.9707 120.6093

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 126.5797
22/08/11 126.5813
22/08/10 125.9609
22/08/09 125.5890
22/08/08 125.9043
22/08/05 125.5361
22/08/04 125.6686
22/08/03 125.0384
22/08/02 125.3409
22/08/01 125.2285
日期 淨值
22/07/29 124.8216
22/07/28 123.8634
22/07/27 123.2159
22/07/26 123.2788
22/07/25 123.3297
22/07/22 123.1154
22/07/21 122.4255
22/07/20 122.1665
22/07/19 121.6284
22/07/18 121.4991
日期 淨值
22/07/15 121.0055
22/07/14 120.6093
22/07/13 120.8697
22/07/12 121.6303
22/07/11 121.7952
22/07/08 121.6352
22/07/07 121.3220
22/07/06 120.9210
22/07/05 120.6690
22/07/04 120.9828

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.30 2.20 -1.11 -5.35 -0.32 0.45 9.50

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/04/18 基金代碼 PYZL7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1081180 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.各種債券組合:一舉掌握歐美亞以及新興高收益和投資級債券資產不需自行配置。2.鎖定優質股票:著重財務穩、獲利佳、品質優與股利股。3.投組多元分散:超過10種資產12大產業40個國家掌握潛力投資機會同時分散風險。4.追求低波動度:主動式風險管理,訴求低波動表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網