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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 116.7607 0.5426 99.0363 100.4524

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 116.7607
20/05/22 116.2181
20/05/21 116.5395
20/05/20 115.9828
20/05/19 115.5583
20/05/18 114.6860
20/05/15 114.2750
20/05/14 113.8902
20/05/13 115.0519
20/05/12 115.3165
日期 淨值
20/05/11 115.5933
20/05/08 114.9627
20/05/07 114.4539
20/05/06 114.1842
20/05/05 113.6975
20/05/04 113.9148
20/05/01 114.1658
20/04/29 114.5701
20/04/28 114.3512
20/04/27 113.7629
日期 淨值
20/04/24 112.8279
20/04/23 112.7998
20/04/22 112.8985
20/04/21 112.9908
20/04/20 114.4057
20/04/17 114.5303
20/04/16 113.1940
20/04/15 113.8787
20/04/14 113.5816
20/04/09 110.2104

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.43 2.08 -4.19 -5.51 -0.02 0.87 25.48

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/04/18 基金代碼 PYZL7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Multi-Asset Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1598260 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於環球股票和環球固定收益證券,以提供中期至較長 期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信用 違約交換)投資於環球股票和環球固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網