晴時多雲

基金名稱:施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.6696 0.028 9.7703 9.5298

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.6696
21/05/05 9.6416
21/05/04 9.6790
21/05/03 9.6761
21/04/30 9.7235
21/04/29 9.7583
21/04/28 9.7703
21/04/27 9.7505
21/04/26 9.7498
21/04/23 9.7210
日期 淨值
21/04/22 9.6826
21/04/21 9.6544
21/04/20 9.7020
21/04/19 9.6875
21/04/16 9.6935
21/04/15 9.6656
21/04/14 9.6290
21/04/13 9.5994
21/04/12 9.6026
21/04/09 9.6635
日期 淨值
21/04/08 9.6965
21/04/07 9.6712
21/04/01 9.6373
21/03/31 9.5987
21/03/30 9.6149
21/03/29 9.5940
21/03/26 9.5854
21/03/25 9.5298
21/03/24 9.5794
21/03/23 9.6216

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 1.06 4.39 10.07 0.82 0.60 7.21

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(香港)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/10/31 基金代碼 PYZL6
註冊地 香港 計價幣別 港幣
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲
基金經理人 Multi-Asset Team 保管機構 HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited
基金規模 30492440 百萬港幣 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券,股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。2.彈性加入不動產證券化等多元資產,增加獲利契機。3.因應市場變化動態調整股債配置,追尋收益同時控管風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網